El EUR/USD alcanzó un máximo de casi 1.09300 el jueves de la semana pasada mientras el par de divisas montaba un ataque al alza, que esencialmente se encendió el lunes cuando se vieron brevemente las inmediaciones de 1.06340 y los especuladores comenzaron a convertirse en compradores. Sin embargo, durante la mayor parte de la semana pasada las condiciones fueron rápidas y agitadas, y hasta finales del jueves parecía como si las casas financieras se estuvieran posicionando a favor de un Dólar más débil ante la posibilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. se viera obligada a frenar las futuras subidas de las tasas de interés.
Mientras que en Europa se dejaba de lado la preocupación por Credit Suisse y el par EUR/USD subía, el par de divisas alcanzó el jueves máximo que no se habían visto desde principios de febrero. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando los mercados financieros empezaron a centrarse de repente en el sector bancario corporativo europeo. Esto comenzó con murmullos de que el comercio de bonos en los bancos corporativos como Deutsche Bank estaba mostrando debilidad.
Deutsche Bank, que ha estado bajo sombras financieras durante un puñado de años, de repente empezó a venderse rápidamente en los mercados de renta variable. Muchos bancos corporativos europeos empezaron a seguir la senda bajista el viernes. ¿Por qué es importante para los resultados del EUR/USD? Porque probablemente fue uno de los principales impulsores del retroceso del EUR/USD el pasado viernes, ya que se buscaron activos de riesgo.
La Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo Tienen Asuntos Pendientes para la Próxima Semana
Es probable que tanto el sector bancario estadounidense como el europeo sigan teniendo sombras sobre sus sectores bancarios corporativos esta semana. Los interrogantes sobre los balances se están volviendo obstinados. La tasa de cambio del EUR/USD, alcanzó máximos el jueves pasado, experimentó de repente una oleada de ventas nerviosas. La velocidad de los precios del EUR/USD fue notable durante gran parte de la semana pasada, y es de esperar que los traders diurnos utilizaran herramientas de asunción de riesgos, como la toma de ganancias (take profit) y los topes de pérdida (stop loss), para salir rápidamente de sus posiciones.
Cabe esperar más volatilidad en los próximos días en el EUR/USD. La capacidad de producir una sólida tendencia alcista (bullish) la semana pasada sin duda puso de relieve la creencia de que la Fed de EE.UU. tendrá que limitar su postura de tasas de interés de línea dura (hawkish) y, quizás, comenzar a bajar los costos de endeudamiento a finales de este año. Pero los temores en el sector bancario corporativo seguirán haciéndose oír al comienzo de esta semana. Muchas miradas seguirán puestas en el Deutsche Bank. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo podrían verse presionados si los mercados financieros siguen centrados en la debilidad de la banca corporativa y sus posibles riesgos.
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Próximos Datos Económicos de EE.UU. y Europa que Podrían Afectar al EUR/USD
- Alemania publicará el jueves los resultados preliminares del Índice de Precios al Consumo, que proporcionarán estadísticas sobre la inflación.
- En Estados Unidos se publicarán las cifras definitivas del Producto Interior Bruto, que proporcionarán información sobre el crecimiento del país.
- Además, el jueves se publicarán las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos. Los despidos han vuelto a acaparar la atención de los medios de comunicación y estas cifras podrían agitar el mercado.
Perspectiva Semanal para el EUR/USD:
El rango de precios especulativo para el EUR/USD es de 1.05125 a 1.08910
Tras los impresionantes y peligrosos resultados de la semana pasada, los especuladores deberían prepararse para una mayor volatilidad del mercado. Mientras que los máximos alcanzados en el EUR/USD pusieron de relieve el impulso positivo al alza del par de divisas y lo que podría suceder si los mercados financieros están tranquilos, el retroceso a la baja del viernes mostró lo que sucede cuando se desencadena un trading adverso al riesgo.
Habrá que vigilar los niveles de soporte, sobre todo si las noticias sobre la banca corporativa en Europa siguen siendo preocupantes. El nivel de 1.07200 podría resultar importante, y si se desmorona, la marca de 1.07000 podría convertirse rápidamente en un objetivo. Si aumenta el nerviosismo, habrá que vigilar valores más bajos como 1.06700. Un movimiento por debajo de este nivel seguramente significaría que las noticias sobre la banca europea han causado más inquietud.
No se puede culpar a los traders que buscan más alzas en el EUR/USD, pero si se produce este movimiento, puede que sólo se desencadene si los mercados financieros encuentran aguas tranquilas. Los traders que buscan alcanzar de nuevo los máximos del jueves pasado pueden ser demasiado ambiciosos. El mercado Forex, al igual que el mercado en general, tiene un alto grado de nerviosismo en la actualidad, para que el EUR/USD revierta al alza de manera contundente será necesario que se produzcan noticias positivas. Se recomienda una sólida gestión del riesgo en los próximos días.
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