Las señales del Banco Central Europeo hacia el endurecimiento de la política monetaria ayudaron mucho al Euro a mantener relativamente sus ganancias frente al resto de las principales divisas, y por otro lado, el Dólar se vio presionado por el enfriamiento de las cifras de inflación en EEUU.
El mensaje de la encuesta PMI de abril es claro: La economía de la Eurozona vuelve a recuperarse con fuerza gracias a la recuperación del sector servicios del bloque. El principal índice PMI compuesto de la Eurozona, que incluye los sectores manufactureros y de servicios, se situó en 54.4 puntos en abril, superando la previsión anterior de 53.7 puntos y mejorando la lectura del mes anterior de 53.7 puntos. Según S&P Global, compiladores de la muy respetada serie de encuestas PMI, el crecimiento de la actividad empresarial en la Eurozona se aceleró en abril hasta un máximo de 11 meses.
El PMI de servicios registró una lectura de 56.6, superando las estimaciones de 54.5 y acelerando el 55 de marzo. Esto deja pocas dudas de que el BCE subirá las tasas de interés en mayo y posiblemente de nuevo en reuniones posteriores.
Por su parte, S&P Global afirma que la recuperación estuvo impulsada por una reactivación de la demanda y acompañada por "el mayor aumento del empleo en casi un año".
A primera vista, los aumentos de las tasas de interés del BCE no están a la altura de la demanda y esto podría significar que el nivel de inflación subyacente del bloque se mantenga alto durante más tiempo, a menos que se apliquen nuevas subidas de tipos. Las expectativas de nuevas subidas respaldan los rendimientos de los bonos en la Eurozona y esto impulsa las entradas de capital de los inversores extranjeros, lo que confirmaron ayer las últimas cifras de la balanza de pagos de la región.
Los economistas de HSBC esperan que el panorama económico siga mejorando y que aumente el superávit por cuenta corriente. "Esto debería favorecer la subida del Euro frente al Dólar", afirma Dominic Banning, analista de divisas de HSBC. Además, "es difícil argumentar que el Euro está demasiado alto. Seguimos viendo una nueva subida hasta 1.15 en los próximos meses".
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La "gota que colmó el vaso" fue el continuo malestar en el sector manufacturero de la Eurozona, con una lectura del PMI de abril en 45.5, consistente con la contracción. Este dato es peor que el 45.5 que esperaba el mercado y es inferior al 47.3 del mes anterior. Alemania es especialmente preocupante, ya que el PMI manufacturero alemán se situó en 44 en abril, pero fue el PMI de servicios alemán, con 55.7, el que elevó el índice compuesto a territorio de crecimiento (53.9).
En Estados Unidos, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finalizó el 14 de abril no alcanzaron la cifra esperada de 140.000 peticiones, con un ligero aumento de 245.000. Las peticiones continuas de la semana anterior tampoco alcanzaron los 1.82 millones, con un registro de 1.865 millones. Las solicitudes continuas de la semana anterior también se situaron por debajo de las expectativas en 1.82 millones con una cifra de 1.865 millones, mientras que la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia de abril se situó por debajo de la lectura estimada de -19.2 con una lectura de -31.3. A principios de semana, los permisos de construcción en EE.UU. no cumplieron las expectativas, mientras que las viviendas nuevas superaron las previsiones.
Análisis Técnico del par EUR/USD:
- A corto plazo y según el comportamiento del gráfico horario, parece que el par EUR/USD cotiza dentro de una formación de canal bajista limitada.
- Esto indica un ligero sesgo bajista (bearish) a corto plazo en el sentimiento del mercado.
- Por lo tanto, los osos tendrán como objetivo de ganancias a corto plazo alrededor de 1.0950 o por debajo del soporte en 1.0931.
- Por su parte, los toros buscarán ganancias en torno a 1.0989 o por encima de la resistencia de 1.1008.
A largo plazo, y según el gráfico diario, parece que el par de divisas EUR/USD cotiza dentro de la formación de un canal ascendente. Esto indica un sesgo alcista (bullish) significativo a largo plazo en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, los toros tratarán de extender el repunte (rally) actual hacia 1.1072 o más alto a la resistencia en 1.1165. Por otro lado, los osos tratarán de obtener ganancias en torno a 1.0855 o por debajo del soporte de 1.0755.
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