- Los toros del XAU/USD ganaron impulso adicional con la debilidad de las lecturas de inflación de EE.UU, lo que permitió que los precios se movieran hacia el nivel de $2028, antes de que el Oro se estableciera alrededor del nivel de $2015 al momento de escribir este artículo.
- La continua debilidad del Dólar estadounidense garantiza un mercado alcista para el Oro.
Las acciones estadounidenses cayeron el miércoles en los mercados de Wall Street tras la última actualización de la inflación y la última advertencia sobre una posible recesión. Por volumen de negocio, el valor del índice S&P 500 cayó 16.99 puntos, o un 0.4%, hasta 4091,95, tras oscilar entre pequeñas ganancias y pérdidas a lo largo del día. El monto del índice Dow Jones bajó 38.29 puntos, o un 0.1%, a 33.646.50, y la cotización del índice Nasdaq Composite cayó a 11.929.34. El principal foco de atención de los mercados de Wall Street durante más de un año ha sido la disparada inflación y la cantidad de dolorosa medicina que la Reserva Federal de EE.UU. tendrá que suministrar para contenerla. La actualización del miércoles sobre la inflación fue mixta, mostrando que los precios al consumidor en EE.UU. fueron un 5% más altos el mes pasado que un año antes.
Esta cifra sigue estando muy por encima del nivel de confort de la Reserva Federal, y algunas de las tendencias subyacentes en los datos también eran preocupantes. Esto ha afectado a los mercados financieros. Pero para los inversores, la cifra global de inflación sigue siendo mejor que el 5.2% que esperaban los economistas. También representa una desaceleración sostenida desde el pico de inflación del verano pasado.
En conjunto, los datos han hecho rebotar a las bolsas, aunque la volatilidad no ha sido tan grave como en el último año. Casi el 65% de los valores del S&P 500 han caído. En general, los inversores siguen apostando mayoritariamente a que la Fed subirá las tasas de interés a corto plazo otro cuarto de punto porcentual en su próxima reunión, según datos de CME Group. Mantienen algunas apuestas sobre la posibilidad de que la Fed mantenga estables las tasas de interés en mayo, algo que no ha hecho en más de un año. Verfifica el precio del XAU/USD hoy.
Unas tasas más altas pueden frenar la inflación, pero sólo a través de una desaceleración franca de toda la economía. Esto aumenta el riesgo de una recesión más adelante, al tiempo que perjudica a los precios de las acciones, los bonos y otras inversiones mientras tanto. La Reserva Federal ya ha subido las tasas de interés estadounidenses a un ritmo acelerado durante el último año, lo suficiente como para perjudicar a los bolsillos de la economía y crear tensiones en el sistema bancario.
Esto ha llevado a muchos inversores y economistas a predecir al menos una recesión breve y poco profunda en la economía a finales de este año. Si los bancos frenan la concesión de préstamos como consecuencia de todos los problemas de su sector, eso podría apretar aún más el tornillo de banco sobre la economía. En las actas de la última reunión de la Reserva Federal, publicadas el miércoles por la tarde, el banco central estadounidense dijo que sus economistas esperaban que el descenso de los préstamos condujera a una "recesión moderada" a partir de finales de este año. Anteriormente, sus empleados habían previsto un crecimiento débil.
El mercado de renta fija mostró más nerviosismo ante una posible recesión, y los inversores apostaron por que la Reserva Federal tendría que recortar las tasas de interés este mismo año para apoyar la economía.
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Los rendimientos cayeron inmediatamente después del informe sobre la inflación, recortaron pérdidas más tarde y volvieron a caer tras la publicación de las actas de la Reserva Federal. Así, el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó al 3.41% desde el 3.43% a última hora del martes. Ayuda a determinar las tasas de las hipotecas y otros préstamos importantes. El rendimiento del Tesoro a dos años, que se mueve más en función de las expectativas de la Fed, cayó al 3.96% desde el 4.03%.
Mientras tanto, el mercado bursátil mostró relativamente menos temor. Sigue subiendo en lo que va de año, en parte por la esperanza de que la Reserva Federal logre el equilibrio necesario para ralentizar la economía lo suficiente como para sofocar la inflación, pero no tanto como para provocar una grave recesión que erosione los beneficios empresariales.
Previsión del XAU/USD Para Hoy:
- No hay cambios en mi punto de vista técnico, ya que el precio del XAU/USD se mantendrá estable por encima de la resistencia psicológica de los $2000 la onza.
- Esto está motivando a los toros a seguir controlando la tendencia.
- Este rebote podría mantenerse hasta que los mercados y los inversores reaccionen al anuncio del resto de cifras económicas estadounidenses de esta semana.
En el caso de que los datos vinieran a favor de seguir endureciendo la política del Banco Central estadounidense, el mercado del Oro podría verse expuesto a rápidas operaciones de recogida de ganancias. Si esto sucede, las estaciones de soporte de $1955 y $1938 serán las más importantes. Por el contrario, si los datos y los acontecimientos vinieran a frenar el curso de endurecimiento de la política del Banco Central de EE.UU, los alcistas podrían seguir rompiendo niveles más altos, los más cercanos en la actualidad, $2025 y $2048, respectivamente.
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