- El repentino recorte de la producción por parte de la OPEP hizo subir los precios del petróleo, lo que es beneficioso para el dólar estadounidense.
- Sin embargo, en el caso del par de divisas USD/JPY, se vendió para alcanzar el nivel de soporte de 132.20, luego de fuertes ganancias para el par de divisas, que alcanzó el nivel de resistencia de 133.75 y se ubicó alrededor del nivel de 132.30 al momento de escribir el análisis.
- Los precios del Petróleo subieron cuando comenzamos la nueva semana, impulsados por un anuncio sorpresa de que la OPEP+ reduciría su producción.
El cártel y sus aliados dijeron que la oferta de crudo caería en 1.16 millones de barriles por día a partir de mayo, lo que ayudaría a restablecer cierto equilibrio en un mercado que ha estado plagado de preocupaciones sobre la demanda. Y cuando la OPEP habla de producción, eventualmente trata de apuntalar los precios del Petróleo cerrando los grifos de suministro, pero este movimiento también indica que la organización espera que las condiciones de la demanda se debiliten aún más.
Claramente no es un voto de confianza en la perspectiva económica global, aunque ayuda a crear un terreno blando bajo los precios del petróleo en este momento. Aparte de los precios del Petróleo, un fuerte aumento en los costos de la energía ha reavivado las preocupaciones sobre las persistentes presiones inflacionarias, alimentando la especulación de que la Reserva Federal de EE.UU. puede tener una última carta para jugar en el ciclo de ajuste.
Los precios del mercado sugieren actualmente una probabilidad del 65% de una subida final de tasas el próximo mes, mientras que las apuestas sobre un recorte de tasas a finales de este año están empezando a retroceder. El aumento de los precios de la energía le robó el protagonismo a algunas lecturas alentadoras de inflación en EE.UU. el viernes. Una medida más débil de los gastos de consumo personal básicos de EE.UU. alimentó las esperanzas de que la inflación finalmente está perdiendo su racha, pero el alejamiento de la OPEP asestó un duro golpe a esas expectativas, lo que sugiere que la batalla por la inflación está lejos de ganarse. Y las crecientes apuestas por un alza final de las tasas han devuelto algo de vida al Dólar estadounidense, que recientemente sufrió daños colaterales debido a que los inversionistas apostaron a que la red bancaria ataría las manos de la Fed. Conoce el precio del USD/JPY hoy.
La encuesta manufacturera ISM ayudará a dar forma a esta narrativa, aunque el evento principal de esta semana será el informe de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. del viernes.
Por otro lado, afectando el rendimiento del par de divisas. Una vez más, los fondos de cobertura fueron tomados por sorpresa por la volatilidad del Yen japonés, ya que la moneda se hundió después de que los traders se inclinaran a la baja. Los fondos apalancados redujeron las posiciones cortas netas en Yenes en 10.574 contratos al 28 de marzo desde la semana pasada, la mayor cantidad desde noviembre, solo para ver cómo la moneda se debilitaba alrededor de un 2% después de eso. Y agregaron apuestas bajistas a mediados de marzo, justo cuando subía el Yen japonés. Este ha sido un patrón repetitivo desde principios de año, ya que un gran cambio en las apuestas bajistas (bearish) del Yen por parte de los fondos de cobertura fue seguido por un movimiento opuesto en la moneda.
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El Yen japonés se debilitó en el primer trimestre, incluso en medio de la creciente especulación de que la Reserva Federal podría dejar de subir las tasas de interés y el Banco de Japón podría elevar su techo en los rendimientos a 10 años. La moneda se ve afectada por la balanza comercial del país, que entró en déficit a mediados de 2021. Es probable que el reciente recorte abrupto en la producción de Petróleo por parte de la OPEP+ exacerbe la escasez.
Los traders también apostaban a que el mayor aumento salarial en décadas ganado por los sindicatos japoneses en medio de niveles históricos de inflación podría llevar al Banco de Japón a deshacer el estímulo masivo, lo que elevaría al Yen desde un mínimo de tres décadas alcanzado en octubre. Otros creen que la economía japonesa no es lo suficientemente fuerte como para que el Banco de Japón avance hacia la normalización de políticas. Los datos trimestrales del Banco de Japón del lunes mostraron que la confianza entre los principales fabricantes del país se ha deteriorado durante cinco trimestres consecutivos.
Expectativas del USD/JPY Hoy:
- De acuerdo con el desempeño en el gráfico diario a continuación, el precio del par USD/JPY se está moviendo dentro de un canal alcista (bullish) que carece de impulso, y si esto sucede, los próximos niveles de resistencia para el desempeño pueden ser 133.80 y 135.00, respectivamente, el último nivel es importante para confirmar el control de los toros sobre la tendencia.
- Por otro lado, y en el mismo período de tiempo, romper el nivel de soporte en 130.90 será importante para que las esperanzas alcistas (bullish) actuales se evaporen y los osos comiencen a controlar y así pensar en nuevos niveles de compra.
- El par Dólar/Yen puede permanecer en su camino hasta que los mercados reaccionen al anuncio de las cifras de empleo en EE.UU.
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