- Durante tres sesiones de trading consecutivas, el precio del par de divisas USD/JPY se ha estado moviendo en medio de un rebote alcista (bullish), y las ganancias de eso se extendieron hasta el nivel de resistencia 134.70, que se mantiene estable cerca de este al momento de escribir este artículo, a la espera de más estímulos para completar el rebote.
- En general, los temores de recesión se intensificaron después de que las cifras de ventas minoristas de EE.UU. del viernes indicaran una desaceleración en la demanda de los consumidores en la economía más grande del mundo.
- Las ventas minoristas subyacentes cayeron peor de lo esperado: un 1.0% en marzo en comparación con febrero.
- Gran parte de la caída se atribuyó a los precios más bajos de la gasolina y las ventas de automóviles más bajas, pero incluso una métrica del grupo de control central observada de cerca, que elimina todos los componentes volátiles, cayó en marzo.
La producción industrial de EE.UU. también se contrajo más de lo esperado durante este período, en otra señal de advertencia de un crecimiento débil. Sin embargo, en ambos casos, las cifras del mes anterior se revisaron al alza, y parece que los datos no fueron lo suficientemente malos como para preocupar a los responsables de las políticas de la Fed. Es posible que los consumidores sean más cautelosos en marzo, cuando el sector bancario estuvo bajo presión y hubo una fuga de depósitos. Pero todo apunta a un regreso de la calma, no solo dentro del sistema bancario, sino también entre los consumidores.
La medida de confianza del consumidor estadounidense de la Universidad de Michigan subió en la lectura preliminar del mes de abril. Más importante aún, la medida de la encuesta de las expectativas del consumidor para la inflación de un año saltó del 3.6% al 4.6%. El aumento repentino en las expectativas de inflación se produjo después de una caída constante en los últimos meses, lo que subraya la necesidad de que la Reserva Federal de EE.UU. no pierda de vista la pelota.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, reconoció el viernes que el banco central de EE.UU. no había hecho muchos progresos para que la inflación volviera a su objetivo y advirtió que "la política monetaria debe endurecerse aún más". El presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostick, adoptó un tono algo más moderado y sugirió un aumento adicional de un cuarto de punto. Pero esto no fue suficiente para calmar a los mercados, ya que Waller enfatizó que la política debe permanecer estricta durante "un período de tiempo significativo y durante un período más largo de lo que esperan los mercados".
Las expectativas de un aumento de las tasas de EE.UU. para la próxima reunión en mayo se han endurecido después, y los inversores anticipan actualmente más del 80% de la posibilidad de un aumento de 25 puntos básicos. Lo que vale la pena señalar, sin embargo, es que las expectativas de recortes en las tasas de interés cayeron unos 20 puntos básicos después de los comentarios de Waller, en una especie de revisión de la realidad de los mercados.
Sin embargo, aunque Wall Street cerró el viernes a la baja, no hubo señales de carnicería en los mercados bursátiles, ya que el valor del índice S&P 500 cerró con una caída de solo un 0.2%. De hecho, los futuros estadounidenses cotizan al alza el lunes y los índices europeos comenzaron la semana con sólidas ganancias.
Los gigantes bancarios Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo reportaron ganancias mejores a las esperadas el viernes. Y los bancos regionales más pequeños no han tenido un buen comienzo como PNC Financial, que emitió una guía decepcionante para 2023. Bank of America y Goldman Sachs deben informar el martes, pero es probable que las ganancias tecnológicas acaparen la atención esta semana a medida que las finanzas Los resultados también se publicarán para Netflix mañana, mientras que Tesla publicará sus ganancias el miércoles.
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Dado que es probable que la economía estadounidense se desacelere aún más, es difícil explicar algunas de las valoraciones en Wall Street en este momento. Parece que los inversores todavía están poniendo su dinero en mejorar las condiciones financieras en algún momento de la segunda mitad de este año, y el riesgo es lo que sucederá si la Fed cumple su palabra y mantiene altas las tasas de interés hasta 2024.
Parece que los comerciantes de divisas al menos están prestando atención al mensaje de la Fed, ya que el Dólar estadounidense subió un 0.5 % frente a una cesta de divisas el viernes y extendió las ganancias hoy. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió a un máximo de dos semanas y esto podría mantener al Dólar respaldado en una semana en la que hay un aluvión de datos de inflación publicados por otros países, incluidos el Reino Unido y Canadá.
Análisis Técnico del USD/JPY Hoy:
- De acuerdo con el desempeño en el gráfico diario a continuación, el precio del par de divisas USD/JPY aún se encuentra al comienzo de un canal ascendente que carece de más estímulos para confirmar el giro alcista, y esto requiere un rebote hacia los niveles de resistencia 145.40 y 147.30, respectivamente.
- Por otro lado, y por el mismo período de tiempo, el regreso del par de divisas a la vecindad del nivel de soporte 132.20 será importante para el regreso del control de los osos sobre la tendencia.
- Todavía prefiero comprar el par de divisas de todos los niveles a la baja.
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