Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones con Forex / CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales acontecimientos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay algunas tendencias válidas a largo plazo en el mercado en este momento, las cuales podrían ser explotadas con ganancia. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 26 de marzo, escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Oro largo frente al USD tras un cierre diario por encima de los 2.000 $.
- Larga en Bitcoin contra el USD tras un cierre diario por encima de los $30.000.
- Corto en el par de divisas USD/JPY tras un cierre diario por debajo de ¥130.
- Largos en el Índice NASDAQ 100 tras un cierre diario por encima de 12820. Esto se estableció el miércoles cuando el precio cerró por encima de 12820, y el precio cerró el viernes al alza en un 2.70%.
Ninguna de las otras operaciones llegó a cerrarse.
Las noticias están dominadas por tres temas principales:
- Los datos del índice de precios PCE subyacente de EE.UU. son inferiores a lo esperado. La Reserva Federal y otros participantes del mercado prestan mucha atención a esta métrica, y algunos la prefieren a la tasa oficial del IPC como medida de la tendencia inflacionista de la economía. Los analistas esperaban una subida intermensual del 0.4%, pero el dato se situó en el 0.3%, lo que supone una prueba más de que la inflación está bajando, después de que la semana anterior los datos del IPC estadounidense hicieran lo propio. Esto refuerza las expectativas de que sólo habrá una subida más de las tasas en el ciclo actual, probablemente en la próxima reunión de la Reserva Federal, aunque las probabilidades de que no haya subidas se habrán alargado ligeramente. Tras conocerse los datos, asistimos a un amplio repunte de los mercados bursátiles estadounidenses, con el Índice S&P 500 más amplio siguiendo al Índice NASDAQ 100, que ha mantenido una firme racha alcista (bullish) en los últimos días.
- Parece que la crisis bancaria estadounidense ha llegado a su fin. Tras la adquisición de Credit Suisse por el gigante suizo UBS, no se produjeron más quiebras bancarias y las acciones de los bancos comenzaron a recuperarse. Los mercados parecen haber perdido la mayor parte de su temor a una escalada de la crisis.
- La inflación alemana no desciende. Los datos preliminares del IPC alemán mostraron un aumento intermensual del 0.8%, sin cambios respecto al mes anterior y superior al aumento del 0.7% que se esperaba.
La semana pasada se publicaron otros cuatro datos significativos:
- Datos del IPC australiano: La inflación australiana cayó de una tasa anualizada del 7.4% al 6.8%, cuando se esperaba un 7.2%. Esta es una señal más de que la inflación en los países del G20 está empezando a bajar.
- Datos definitivos del PIB de EE.UU: Ligeramente por debajo de lo previsto para el trimestre anterior, la economía estadounidense creció a una tasa anualizada del 2.6%, frente al 2.7% esperado.
- Datos del PIB canadiense: La economía canadiense se recuperó con fuerza de la contracción del mes anterior, con un aumento del PIB del 0.5%, por encima de la tasa del 0.4% que se esperaba.
Los datos de confianza del consumidor en EE.UU. superaron las expectativas.
Lo que Viene esta Semana: Del 3 al 7 de Abril
Es probable que la próxima semana los mercados registren un nivel de volatilidad similar, o posiblemente superior, al de la semana pasada, debido a la intensidad similar de las publicaciones de datos clave programadas. Las publicaciones de datos clave de esta semana son, por orden de importancia
- Nóminas No Agrícolas, salario medio por hora y tasa de desempleo en EE.UU.
- Tasa de Efectivo y Declaración de Tasas de Australia
- Tasas de Interés Oficiales y Estado de Tasas de Nueva Zelanda
- Datos del IPC suizo
- Datos de ofertas de empleo JOLTS en EE.UU.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- PMI manufacturero ISM estadounidense
- ISM Servicios PMI
- Desempleo en Canadá
De lunes a miércoles inclusive serán festivos en China. El viernes es festivo en Alemania, Reino Unido, Canadá, Suiza, Australia y Nueva Zelanda.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
En el gráfico de precios semanal, el índice del Dólar estadounidense registró otro descenso semanal sucesivo, continuando con el rechazo del nivel de resistencia clave en 105.36 con una pequeña barra interna bajista (bearish).
Sin embargo, cabe destacar que la vela semanal tiene un cuerpo real pequeño y una mecha inferior grande, que volvió a rechazar un nivel de soporte clave. Esto sugiere que es poco probable que veamos otra caída durante la próxima semana, a pesar de la tendencia bajista (bearish) a largo plazo en la que el USD está cotizando por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses.
Índice NASDAQ 100
Hemos asistido a una fuerte subida semanal en la cotización del Índice NASDAQ 100 durante la semana después de que se produjera un cruce dorado en el gráfico diario hace tres semanas. El índice cerró el viernes en un nuevo máximo de 7 meses, subiendo rápidamente después de que finalmente lograra una ruptura alcista (breakout) más allá del nivel de resistencia clave de 12820.
La vela es grande y cerró justo en su precio máximo, señales alcistas (bullish). Otra señal que podría ser alcista es que el índice más amplio S&P 500 finalmente logró una subida convincente en tándem con el NASDAQ 100, lo que sugiere que un mercado alcista en las acciones de EE.UU. finalmente podría estar despegando realmente, sobre todo después de los datos Core PCE más bajos de lo esperado publicados el viernes, los cuales deberían quitar un poco de presión a la Reserva Federal.
No hay niveles de resistencia clave hasta 13735, por lo que el precio tiene margen para subir durante la próxima semana.
El índice NASDA 100 se muestra como una compra.
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Bitcoin
La semana pasada el precio del Bitcoin subió un poco, tras la ligera caída de la semana anterior. La vela de esta semana es un casi-doji, lo que sugiere cierta indecisión, aunque sigue siendo una vela alcista (bullish), aunque débil.
El precio está ciertamente en una tendencia alcista (bullish), habiendo alcanzado un nuevo precio máximo de 9 meses la semana anterior. El precio no fue capaz de hacer un nuevo máximo la semana pasada, pero se ha mantenido y se ha negado a bajar. Esto, junto con la tendencia alcista a largo plazo, sugiere que vale la pena seguir interesado en Bitcoin en el lado largo.
Técnicamente, el gráfico de precios de abajo muestra que el precio todavía se enfrenta a un grupo de tres niveles de resistencia clave entre el precio actual y el gran número redondo en $30k. Es posible que los traders deseen esperar hasta que se produzca un cierre diario por encima de los $30k y luego ir en largo, con la esperanza de una ruptura explosiva. El precio debería entonces tener espacio para subir hasta al menos $33.400.
GBP/USD
El par de divisas GBP/USD subió por quinta semana consecutiva, aunque la vela semanal que se muestra en el gráfico de precios de abajo exhibe una mecha superior significativa. Es importante señalar que esta mecha superior casi tocó el nivel de resistencia clave de $1.2437. Este es un nivel de resistencia muy, muy clave y representa (más unos pocos pips) el precio más alto en diez meses.
No hay ninguna razón destacable para que la Libra Esterlina esté fuerte, se puede ver que varias otras divisas también disfrutaron de subidas frente al Dólar estadounidense durante la semana pasada. Sin embargo, hay indicios de que la tendencia contra el billete verde se está ralentizando.
Destaco este par de divisas porque está cerca de una ruptura alcista (breakout) importante. Si conseguimos un cierre diario esta semana por encima de $1.2437, creo que podría ser una excelente entrada en largo, a pesar de que el máximo real a largo plazo está unos pips más arriba en $1.2448.
Conclusión
Dado que algunos mercados clave se enfrentan a niveles de resistencia significativos frente a tendencias recientes, considero que las mejores oportunidades de trading esta semana probablemente requieran confirmaciones:
- Larga de Bitcoin frente al USD tras un cierre diario por encima de $30.000.
- Largos en el par GBP/USD tras un cierre diario por encima de $1.2437.
- Largos en el Índice NASDAQ 100.
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