Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones con divisas y CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales acontecimientos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay algunas tendencias válidas a largo plazo en el mercado en este momento, las cuales podrían ser explotadas con ganancia. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 2 de abril escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Comprar Bitcoin contra el USD tras un cierre diario por encima de los $30.000. Esto no sucedió.
- Largo el par GBP/USD tras un cierre diario por encima de $1.2437. Se estableció el martes, pero terminó la semana a la baja con una pérdida del 0.71%.
- Largo en el índice NASDAQ 100. Esto produjo una pequeña pérdida del 0.89%.
Las noticias sobre los mercados financieros mundiales están dominadas por las especulaciones sobre el futuro de la economía estadounidense y las tasas de interés, basadas en los últimos datos económicos clave publicados. Algunos analistas consideran que la posibilidad de que se produzca pronto una recesión aumenta tras unos datos sobre el empleo en EE.UU. peores de lo esperado la semana pasada, aunque las cifras de las nóminas no agrícolas del viernes superaron ligeramente las expectativas. Los mercados de renta fija apuntan actualmente a una probabilidad del 66% de que la Reserva Federal suba de nuevo las tasas en su próxima reunión de mayo, pero la opinión generalizada es que ésta será casi con toda seguridad la última subida del actual ciclo de endurecimiento.
Otro tema que ha acaparado la atención es el reciente recorte de producción de la OPEP, que elevó el precio del Crudo durante la semana pasada.
La semana pasada fue relativamente escasa en cuanto a publicación de datos, y los mercados cotizaron en su mayoría con escasa volatilidad, y terminaron la semana un día antes debido a la festividad de Pascua celebrada en muchos centros financieros. Sin embargo, la próxima semana traerá muchos más datos, por lo que probablemente veamos mucha más volatilidad cuando se reanuden las operaciones.
Los datos clave de la semana pasada fueron:
- Nóminas no Agrícolas de EE.UU., Salario Promedio por Hora y Tasa de Desempleo: Este fue un poco más fuerte de lo esperado, con una inesperada caída de la tasa de desempleo hasta el 3,5%.
- Tasa de efectivo y Declaración de Tasas de Australia: El RBA rechazó una esperada suba la tasa del 0.25%, y el Dólar Australiano continuó su caída.
- Tasa de Interés Oficial y Declaración de Tasas de Nueva Zelanda: El RBNZ subió un 0.50% en lugar del 0.25% que se esperaba, lo que sitúa la tasa de interés de Nueva Zelanda en el nivel más alto de las principales divisas.
- Datos del IPC suizo: Los datos fueron inferiores a lo previsto, con un aumento intermensual de sólo el 0.2%, frente al 0.4% que se esperaba.
- Datos estadounidenses de ofertas de empleo (JOLTS): El resultado fue considerablemente inferior al previsto, lo que algunos analistas consideran una prueba de que la economía estadounidense está iniciando una desaceleración significativa.
- Solicitudes de Subsidio por Desempleo en EE.UU.
- Datos del PMI Manufacturero ISM de EE.UU.
- ISM Servicios PMI
- Datos de desempleo en Canadá
Lo que Viene en la Semana: Del 10 al 14 de Abril
Es probable que la próxima semana los mercados registren un mayor nivel de volatilidad en comparación con la semana pasada, debido a la mayor intensidad de las publicaciones de datos clave programadas. Los datos clave de esta semana son, por orden de importancia:
- Datos del IPC (inflación) de EE.UU.
- Actas de la reunión del FOMC de EE.UU.
- Datos del IPP de EE.UU.
- Tipos de interés a un día, declaración de tasas e informe de política monetaria del Banco de Canadá.
- Datos del PIB del Reino Unido
- Ventas al por menor en Estados Unidos
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Sentimiento del consumidor preliminar de la UoM
- Desempleo en Australia
El lunes será festivo en Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia e Italia.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
En el gráfico de precios semanal, el índice del USD volvió a caer durante la semana pasada, pero también rechazó el nivel de soporte clave de 101.07 con una mecha inferior significativa.
Esto sugiere que es probable que veamos otra caída durante la próxima semana, lo que se ve reforzado por la tendencia bajista (bearish) a largo plazo en la que el USD está cotizando por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses.
Es probable que el valor del USD se vea fuertemente influenciado por la publicación de los datos de inflación de los EE.UU. del miércoles, independientemente de las consideraciones técnicas.
Índice NASDAQ 100
La cotización del índice NASDAQ 100 registró un ligero descenso durante la semana, tras cerrar la semana pasada en un nuevo máximo de 7 meses. Sin embargo, en el contexto de la evolución general de los precios, el panorama técnico sigue siendo alcista (bullish).
No hay niveles de resistencia clave hasta 13735, por lo que el precio tiene margen para subir durante la próxima semana.
El Índice NASDAQ 100 sigue considerándose como una compra, pero hay que advertir a los toros que algunos actores importantes de la industria están hablando a la baja del reciente repunte de la tecnología, mucho dependerá probablemente de si los datos que se publican este miércoles siguen mostrando que los datos de inflación de EE.UU. caen firmemente.
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Bitcoin
La semana pasada, el precio del Bitcoin mostró otra vela doji indecisa, pero sigue siendo una vela alcista (bullish), aunque débil.
El precio está ciertamente en una tendencia alcista (bullish), habiendo alcanzado un nuevo máximo de 9 meses hace dos semanas. El precio no fue capaz de hacer un nuevo máximo la semana pasada, pero se ha mantenido y se ha negado a bajar. Esto, unido a la tendencia alcista (bullish) a largo plazo, sugiere que merece la pena seguir interesado en Bitcoin.
Técnicamente, el gráfico de precios muestra que el precio todavía se enfrenta a un grupo de tres niveles de resistencia clave entre el precio actual y el gran número redondo en $30k. Es posible que los traders quieran esperar hasta que se produzca un cierre diario por encima de los $30k y luego ir en largo, con la esperanza de una ruptura al alza (breakout) explosiva. El precio del Bitcoin debería tener espacio para subir al menos hasta los $33.400.
Por otro lado, parece cada vez más probable que los osos ganen y desencadenen una fuerte caída hasta al menos $26.687.
GBP/USD
El par de divisas GBP/USD subió por sexta semana consecutiva, aunque la vela semanal que se muestra en el gráfico de precios a continuación muestra una mecha superior significativa. Es importante tener en cuenta que esta mecha superior rechazó un precio máximo de diez meses y el número redondo principal en $1.2500. Esta es una zona de resistencia muy, muy clave.
No hay ninguna razón destacable para que la Libra Esterlina esté fuerte, más allá de la mejora de las previsiones económicas realizadas por el Banco de Inglaterra y los analistas, se puede ver que varias otras divisas también disfrutaron de subidas frente al Dólar estadounidense durante la semana pasada.
Destaco este par de divisas porque es posible que ya haya realizado una ruptura alcista (breakout) importante. Si conseguimos un cierre diario esta semana por encima de $ 1.2500, creo que podría ser una excelente entrada en largo, ya que debería haber espacio para subir significativamente.
Oro
El precio del Oro subió la semana pasada para cerrar por encima de la cifra redonda de los $2000, logrando el precio de cierre semanal más alto en más de dos años y medio. Aunque la vela semanal alcista (bullish) que se muestra en el gráfico de precios de abajo muestra una mecha superior significativa, el hecho de que el precio se haya mantenido por encima de los $2000 sugiere que tiene espacio para volver a probar su máximo histórico en los $2070, que no está muy lejos.
Creo que el Oro se ve interesante en el lado largo, pero como está en un retroceso bajista (bearish) en plazos más cortos, puede ser mejor perforar hacia abajo y esperar un rebote alcista una vez que el comercio se reanude esta semana antes de ir largo, idealmente en $2000 o niveles de soporte más bajos por debajo de eso.
Plata
El precio de la Plata subió con fuerza la semana pasada para cerrar justo por debajo del número redondo de $25, haciendo el precio de cierre semanal más alto en casi un año. Aunque la vela semanal alcista que se muestra en el gráfico de precios de abajo exhibe poca mecha superior, el hecho de que el panorama técnico general parezca menos alcista que el Oro debería ser motivo de cierta preocupación para los toros.
Creo que la Plata parece interesante en el lado largo, pero se enfrenta a una fuerte resistencia en $26.50 y aún no ha superado de manera convincente los $25. El mejor enfoque puede ser tratar de negociar rupturas alcistas (breakouts) por encima de $25 en un marco de tiempo más corto utilizando topes de perdida (stop losses) ajustados, lo que puede tomar algunos intentos para hacerlo bien.
Conclusión
- Veo como las mejores oportunidades de trading esta semana:
- Largo en el Bitcoin contra el USD tras un cierre diario por encima de $30.000.
- Largo en el par GBP/USD tras un cierre diario por encima de $1.2500.
- Largo en el Índice NASDAQ 100.
- Largos en Oro tras un rechazo alcista de $2000, $1950, o $1917.
- Largo en Plata tras una ruptura alcista (breakout) convincente por encima de $25.
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