Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones con Forex / CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales acontecimientos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay varias tendencias válidas a largo plazo en el mercado en este momento, que podrían explotarse con ganancia. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 16 de abril escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Bitcoin largo contra el USD después de una reversión alcista (bullish) en el marco de tiempo H4 por encima de $30.000. Esto no se estableció. Esto no ocurrió.
- Larga del par de divisas EUR/USD después de una reversión alcista (bullish) en el marco de tiempo H4. Esto habría producido unos 60 pips de ganancia (0,55%).
- Venta del índice NASDAQ 100. El índice cerró la semana con una caída del 0.83%.
- Largos en Oro siguiendo un rechazo alcista de $1950, o $1917. No se ha establecido.
- Largos en Plata tras un retroceso alcista (bullish) en el marco temporal H4. Esto produjo una pérdida del 1.18%.
Mi pronóstico produjo una pérdida total de 1.46%, con un promedio de -0.29%.
Las noticias sobre los mercados financieros mundiales son un poco escasas en estos momentos. Probablemente el principal foco de atención sea la próxima reunión de la Reserva Federal de EE.UU. en mayo, en medio de la expectativa de que la Fed realice su última suba de tasas del 0.25% en el ciclo actual.
Los datos más importantes publicados la semana pasada se referían al IPC (inflación) en el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, tras la fuerte caída de la inflación estadounidense la semana anterior. Los datos mostraron descensos más fuertes de lo esperado en Australia y Nueva Zelanda, pero en el Reino Unido la inflación anualizada se mantuvo sorprendentemente por encima del 10%.
Los otros datos clave de la semana pasada fueron:
- Solicitudes de Subsidio de Desempleo en EE.UU.: Se ajustaron a las previsiones.
- Los datos de servicios superaron las expectativas, mientras que los de manufacturas fueron peores.
- Índice manufacturero Empire State de Estados Unidos: Mejor de lo esperado.
- Variación del número de solicitudes de subsidio de desempleo en el Reino Unido: Peor de lo esperado.
Lo que Viene en la Semana: Del 24 al 28 de Abril
Es probable que la próxima semana los mercados registren un mayor nivel de volatilidad que la semana pasada, debido a la mayor intensidad de las publicaciones de datos clave programadas. Los datos clave de esta semana son, por orden de importancia:
- Datos del índice de precios PCE subyacente de EE.UU.
- Avance del PIB estadounidense
- IPC preliminar de Alemania
- Informe de perspectivas y declaración de política monetaria del Banco de Japón
- Datos del IPC (inflación) australiano
- Confianza del consumidor en EE.UU.
- Datos del PIB canadiense
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Índice del costo del empleo en Estados Unidos
El martes será festivo en Italia, Australia y Nueva Zelanda.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico semanal muestra que el índice del Dólar estadounidense se mantuvo prácticamente sin cambios durante la semana pasada, con la volatilidad más baja de la semana desde la última semana de enero de este año.
La vela semanal es casi una barra de espiga bajista, además de ser una barra interior. Esto normalmente significa continuación y aquí vemos una tendencia bajista (bearish) dominante.
Esto sugiere que es probable que veamos una caída en el valor del Dólar estadounidense durante la próxima semana, lo que se ve reforzado por la tendencia bajista a largo plazo en la que el USD está cotizando por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses.
Índice NASDAQ 100
La semana pasada, la cotización del índice NASDAQ 100 registró un descenso. Sin embargo, en el contexto de la acción del precio en general, el panorama técnico sigue siendo alcista (bullish), ya que el nivel de soporte que identifiqué en 12861.6 sigue manteniéndose.
No hay niveles de resistencia clave hasta 13735, por lo que el precio tiene margen para subir.
El índice NASDAQ 100 sigue pareciendo una compra, pero los toros deben ser advertidos de que algunos actores importantes de la industria están hablando a la baja del reciente repunte (rally tecnológico). Es posible que no veamos un movimiento alcista firme hasta después de la próxima reunión de la Reserva Federal en mayo, en la que los toros esperan que se confirme el final del actual ciclo de subidas de tasas.
Sigo siendo alcista mientras no veamos un cierre diario por debajo del nivel de soporte de 12861.6.
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EUR/USD
El par de divisas EUR/USD imprimió una barra de espiga interior alcista (bullish) para terminar la semana aproximadamente sin cambios.
Otra señal alcista es que la vela semanal rechazó el nivel de soporte clave de $1.0929.
El caso alcista (bullish) se debilita un poco por el fuerte grupo de niveles de resistencia entre $1.1000 y $1.1100, que parecen mantenerse fuertes.
Mucho dependerá de los datos del IPC alemán que se publicarán esta semana, así como de si continúa la tendencia bajista del USD.
GBP/USD
El par de divisas GBP/USD subió y cerró en máximos semanales de 10 meses, pero la vela semanal fue pequeña.
Otra señal alcista (bullish) es que la vela semanal es una barra interna dentro de una tendencia alcista de largo plazo.
La tendencia alcista a largo plazo sigue siendo claramente válida, aunque el impulso se ha ralentizado. Vemos que el precio cotiza por encima de los niveles de hace 3 y 6 meses.
La Libra Esterlina es una de las divisas más fuertes, a pesar de que la inflación en el Reino Unido se mantiene persistentemente por encima del 10%, por lo que si la tendencia bajista (bearish) del Dólar estadounidense se reanuda esta próxima semana, podemos esperar ver precios más altos en este par de divisas.
USD/CHF
El par de divisas USD/CHF volvió a caer la semana pasada por quinta semana consecutiva, imprimiendo una barra interior bajista (bearish) que también fue una barra de espigas.
Aunque este par de divisas odia la tendencia histórica, estamos observando una fortaleza persistente en el Franco suizo. En las últimas semanas, el Franco suizo parece haber recuperado su estatus de moneda refugio a expensas del volátil Yen japonés.
La semana pasada, la cotización alcanzó un nuevo mínimo de dos años, antes de recuperarse.
En mi opinión, el problema para los osos, que tienen todas las condiciones de su lado, reside únicamente en el grupo de niveles de soporte por encima de $0.8840. Creo que si conseguimos un cierre diario por debajo de ese nivel, podríamos ver una caída más rápida y significativa.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Largas en el par EUR/USD después de una reversión alcista en el marco de tiempo H4 rechazando $1.0929.
- Largos en el índice NASDAQ 100.
- Largos en el GBP/USD tras un cierre diario por encima de $1.2500.
- Corto en el par USD/CHF tras un cierre diario por debajo de $0.8840.
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