Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones con Forex / CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales acontecimientos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay varias tendencias válidas a largo plazo en el mercado en este momento, las cuales podrían ser explotadas con ganancia. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 23 de abril escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Larga del par de divisas EUR/USD después de una reversión alcista (bullish) en el marco de tiempo H4 rechazando $1.0929. El precio nunca alcanzó ese nivel de soporte durante la semana pasada, por lo que no se configuró.
- Largos en el índice NASDAQ 100. El índice cerró la semana un 2.05% al alza.
- Largos en el par de divisas GBP/USD tras un cierre diario por encima de $1.2500. Esto no ocurrió hasta el final de la semana.
- Corto en el par de divisas USD/CHF tras un cierre diario por debajo de $0.8840. Esto no se produjo.
Mi pronóstico produjo una ganancia global del 2.05%, con una ganancia media del 0.51%.
Las noticias sobre los mercados financieros mundiales son actualmente un poco escasas, ya que la semana pasada sólo se publicaron unos pocos datos importantes. Sin embargo, es probable que la semana que viene se produzcan algunos acontecimientos de gran repercusión, en particular la próxima reunión de la Reserva Federal de EE.UU., en medio de las expectativas de que la Fed realice su última subida de tasas del 0.25% en el ciclo actual, y la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas en EE.UU. a finales de semana.
Los datos más importantes publicados la semana pasada fueron
- Los datos del índice de precios PCE subyacente de EE.UU. mostraron un aumento intermensual del 0.3%, tal y como se esperaba, por lo que no tuvo impacto en las expectativas de inflación.
- Los datos del PIB adelantado de EE.UU. fueron decepcionantes, ya que se esperaba un crecimiento anualizado del 2.0%, pero los datos mostraron un crecimiento de sólo el 1.1%, lo que quizá debilite los argumentos a favor de una nueva subida de la tasa.
- El IPC preliminar alemán se situó por debajo de lo esperado, con un aumento intermensual de sólo el 0.4%, cuando se esperaba un 0.6%, lo que quizá debilite los argumentos a favor de la próxima subida de tasas en la Eurozona.
- Informe de perspectivas y declaración de política monetaria del Banco de Japón: El banco mantuvo su tasa de interés negativa y abandonó parte de su orientación futura, pero no introdujo cambios importantes.
La semana pasada se publicaron otros datos clave:
- El aumento trimestral fue ligeramente superior al previsto, pero la tasa general anualizada cayó del 6.8% al 6.3%, superando el 6.5% que se esperaba.
- La confianza de los consumidores en EE.UU. fue ligeramente peor de lo esperado, lo que podría interpretarse como una prueba más de la ralentización de la economía estadounidense.
- Los datos del PIB canadiense fueron ligeramente peores de lo esperado, con un crecimiento intermensual de sólo el 0.1%.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos
- Índice del costo del empleo en EE.UU.
Lo que Viene en la Semana: Del 1 al 5 de Mayo
Es probable que la próxima semana los mercados registren un mayor nivel de volatilidad que la semana pasada, debido a la importante reunión de la Reserva Federal de EE.UU. programada, así como a los datos de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. Los datos clave de la semana son, por orden de importancia:
- Tasa de los Fondos Federales de EE.UU. y declaración del FOMC
- Tasa principal de refinanciación del BCE y declaración de política monetaria.
- Variación del Empleo no Agrícola en EE.UU.
- Tasa de efectivo y declaración de tasas del RBA
- IPC suizo (inflación)
- Ofertas de empleo JOLTS en EE.UU.
- Tasa de desempleo en EE.UU.
- US ISM Manufacturing PMI
- Tasa de desempleo en Nueva Zelanda
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Tasa de desempleo canadiense
El lunes será festivo en China, Suiza, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. De miércoles a viernes inclusive son festivos en Japón.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico semanal muestra que el índice del Dólar estadounidense se mantuvo prácticamente sin cambios durante la semana pasada, y que la volatilidad de la semana fue la segunda más baja desde la última semana de enero de este año.
La vela semanal es un doji. Esto suele significar un cambio de tendencia. Vemos una tendencia bajista (bearish) dominante, pero desde hace tres semanas, el precio se resiste a caer.
Esto sugiere que el Dólar será impredecible durante la próxima semana, a pesar de la tendencia bajista válida a largo plazo en la que el Dólar cotiza por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses.
Índice NASDAQ 100
La semana pasada, la cotización del Índice NASDAQ 100 experimentó una firme subida. El panorama aquí es muy alcista (bullish), por varias razones:
- Vemos que la vela semanal que acaba de cerrar es una vela envolvente exterior.
- La vela semanal cerró justo en su máximo.
- La mecha inferior de la vela semanal rechazó con decisión el nivel de soporte que había identificado en 12861.6.
- La vela semanal hizo su cierre semanal más alto desde agosto de 2022, mostrando que tenemos una situación de ruptura alcista (breakout), así como una tendencia alcista válida a largo plazo.
No hay niveles de resistencia clave hasta 13735, por lo que el precio tiene margen para subir.
El índice NASDAQ 100 sigue pareciendo una compra.
Top Brokers de Forex en línea
EUR/USD
El par de divisas EUR/USD imprimió algo parecido a una barra bajista (bearish) para terminar la semana ligeramente al alza.
El panorama técnico es mixto. Los factores alcistas son la válida tendencia alcista a largo plazo, y el precio de cierre semanal en máximos de 10 meses, también por encima del gran número redondo de $1.1000. También es un hecho que a este par de divisas le gusta hacer profundos retrocesos dentro de las tendencias.
Sin embargo, los argumentos alcistas se ven un poco debilitados por la fuerte resistencia por debajo de $1.1100, la cual parece mantenerse firme. Los osos también pueden argumentar que las últimas tres velas semanales están muy cerca de haber impreso una barra bajista (bearish).
Mucho dependerá de la decisión de tasas del BCE de esta semana, así como si la tendencia bajista en el Dólar de EE.UU. continúa.
GBP/USD
El par de divisas GBP/USD registró su octavo cierre semanal consecutivo al alza, alcanzando máximos de 10 meses.
Otros factores alcistas (bullish) son que el precio terminó la semana justo en el máximo del rango de precios semanal, y el hecho de que la Libra Esterlina fue una de las monedas principales más fuertes durante la semana pasada.
La Libra Esterlina está destacando como una divisa de tendencia fiable, aunque existen dudas sobre si el Dólar estadounidense está técnicamente preparado para seguir cayendo.
Mucho dependerá esta semana de lo que haga y diga la Reserva Federal de EE.UU. Los mercados esperan una suba de tasas de 25 puntos básicos. Si esto se aprueba, podemos esperar que el precio aquí suba con fuerza.
EUR/JPY
El par de divsas EUR/JPY subió con fuerza la semana pasada y alcanzó el precio más alto registrado en casi 15 años. Esta es una señal muy alcista (bullish). El Euro se encuentra en una tendencia alcista a largo plazo, y el Yen japonés está débil ya que el Banco de Japón mantiene su tasa de interés negativa y su política monetaria ultra laxa.
Aunque esto parece muy tentador para una operación larga, podría ser más seguro esperar a que el EUR/USD parezca más alcista técnicamente antes de entrar, y vigilar si el par de divisas USD/JPY puede romper a nuevos máximos a largo plazo al mismo tiempo.
Mientras tanto, sería más seguro operar EUR/USD largo en retrocesos, para explotar la tendencia alcista en el Euro.
CANE
El ETF de Azúcar CANE ha experimentado una subida de precios de más del 40% desde principios de 2023. La semana pasada experimentó una subida muy fuerte, continuando con su vertiginoso impulso alcista desde que superó el gran número redondo de los $10.
Siempre es difícil pronosticar dónde podrían invertirse tendencias tan fuertes, pero los toros deben ser conscientes de que el precio ha subido mucho y la tendencia podría verse muy sobreextendida. Por lo tanto, preferiría esperar a una consolidación y posterior ruptura alcista antes de entrar en una nueva operación larga aquí.
Es probable que haya niveles de resistencia en $14.25 y en $15.00.
Históricamente, ha valido la pena operar con nuevos máximos de 6 meses en materias primas, utilizando un trailing stop basado en la volatilidad.
Conclusión
Las mejores oportunidades para operar esta semana son:
- Largas en el par EUR/USD tras una reversión alcista en el marco temporal H4 rechazando $1.0920.
- Largos en el Índice NASDAQ 100.
- Largos en el par GBP/USD.
¿Estás listo para operar con nuestra previsión semanal de Forex? He aquí una lista de algunas de las mejores plataformas de trading de Forex.