Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones con divisas y CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales acontecimientos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay varias tendencias válidas a largo plazo en el mercado en este momento, las cuales podrían ser explotadas con ganancia. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 9 de abril escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Largo en el Bitcoin contra el USD tras un cierre diario por encima de los 30.000 $. El martes el precio cerró en 30.246 $ y terminó el viernes en $30.498, una ganancia del 0,83%.
- Largo del par de divisas GBP/USD tras un cierre diario por encima de $1.2500. El jueves cerró a $1.2523 y terminó el viernes a $1.2412, una pérdida del 0.89%.
- Largos del Índice NASDAQ 100. El índice subió un 0.21% durante la semana.
- Largos en Oro tras un rechazo alcista (bullish) de $2000, $1950, o $1917. Esto no se produjo.
- Largos en Plata tras una ruptura alcista (breakout) convincente más allá de $25. El martes la Plata cerró a $25.00. El martes, la Plata cerró a $25.05 y terminó la semana con un alza del 1.32%.
Mi previsión produjo una ganancia global del 1.47%, con un promedio del 0.37%.
Las noticias sobre los mercados financieros mundiales están dominadas por los datos económicos publicados la semana pasada en EE.UU., que han afectado a las perspectivas sobre el futuro de la economía estadounidense y las tasas de interés.
Los analistas ven indicios de que la economía estadounidense se está enfriando más rápido de lo esperado, ya que los datos del IPC estadounidense, muy vigilados, mostraron una fuerte caída de su tasa anualizada del 6.0% al 5.0%, ligeramente por debajo del 5.1% que se había esperado, aunque el IPC subyacente se situó un poco por encima. Estos datos se vieron reforzados a finales de la semana por unos datos de ventas al por menor y del IPP considerablemente inferiores a los previstos, lo que sugiere que el consumidor estadounidense está empezando a sentir los efectos de la crisis. Las solicitudes de subsidio de desempleo también fueron ligeramente superiores a lo previsto, completando el panorama ligeramente deflacionista. Sin embargo, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años subió durante la semana, lo que contradice este panorama, pero parece que el rendimiento ha experimentado tanta volatilidad especulativa últimamente que podría decirse que no es un barómetro que merezca la pena en estos momentos. Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron la semana ligeramente al alza.
La semana pasada se publicaron otros datos clave:
- Actas de la Reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE.UU.: Aunque algo desfasadas, los miembros del FOMC expresaron su preocupación por la reciente crisis bancaria provocada por la quiebra de dos importantes bancos estadounidenses.
- El Banco de Canadá: Tasa a un día, declaración de tasas e informe de política monetaria, el Banco de Canadá mantuvo las tasas sin cambios, como se esperaba.
- Datos del PIB del Reino Unido: No hubo crecimiento intermensual, aunque se esperaba un crecimiento del 0.1%.
- Sentimiento preliminar de los consumidores de la UM: Fue algo superior a lo esperado, lo que contradice los datos de las ventas minoristas, cuyos resultados fueron muy pobres.
- Datos del Desempleo Australiano: La creación de empleo fue mayor este mes, con una inesperada caída de la tasa de desempleo del 3.6% al 3.5%.
Lo que Viene esta Semana: Del 17 al 21 de Abril
Es probable que la semana que viene los mercados registren un nivel de volatilidad inferior o similar al de la semana pasada, debido a que la intensidad de las publicaciones de datos clave programadas es considerablemente menor. Las publicaciones de datos clave de esta semana son, por orden de importancia
- IPC británico (inflación)
- IPC canadiense (inflación)
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- PMI manufacturero y de servicios de EE.UU., Alemania, Francia y Reino Unido
- Índice manufacturero Empire State de Estados Unidos
- IPC de Nueva Zelanda (inflación)
- El Gobernador del Banco de Canadá comparece ante el Parlamento
- UK Claiming Count Change (desempleo)
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
En el gráfico semanal, el índice del Dólar estadounidense volvió a caer durante la semana pasada, e invalidó el nivel de soporte clave de 101.07, pero también imprimió una gran mecha inferior causada por el fuerte repunte del USD del viernes. La vela semanal es casi un doji, lo que suele significar indecisión y posible reversión.
Esto sugiere que es probable que veamos otra caída durante la próxima semana, lo que se ve reforzado por la tendencia bajista (bearish) a largo plazo en la que el USD cotiza por debajo de los niveles de hace 3 y 6 meses.
Sin embargo, la posibilidad de un repunte en contra de la tendencia parece más fuerte durante la próxima semana, especialmente tras el fuerte repunte del USD del viernes.
Índice NASDAQ 100
La cotización del índice NASDAQ 100 registró una ligera subida durante la semana, tras el ligero descenso de la semana pasada desde el nuevo máximo de 7 meses alcanzado la semana anterior. Sin embargo, en el contexto de la acción del precio más amplia, el panorama técnico aquí sigue siendo alcista (bullish), ya que las dos últimas velas semanales son barras de espigas o casi espigas, y ambas rechazaron con bastante fuerza el nivel de soporte que identifiqué en 12861.6.
No hay niveles de resistencia clave hasta 13735, por lo que el precio tiene margen para subir durante la próxima semana.
El índice NASDAQ 100 sigue pareciendo una compra, pero los toros deben ser advertidos de que algunos actores importantes de la industria están hablando a la baja del reciente repunte de la tecnología. Sin embargo, el mercado de valores en general está subiendo, lo que es otra señal alcista (bullish).
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Bitcoin
La semana pasada, el precio del Bitcoin finalmente mostró una vela alcista (bullish) decisiva, superando el gran número redondo de los $30.000, después de tres velas doji semanales indecisas. Las rupturas al alza (breakouts) tras un periodo de fuerte compresión pueden ser especialmente fuertes, y el precio tiene margen para subir hasta los $33.445 antes de encontrarse con algún nivel de resistencia clave.
El precio se encuentra en una tendencia alcista (bullish) y acaba de alcanzar un nuevo máximo de 10 meses.
Hay buenas razones para que los traders estén interesados en Bitcoin ahora mismo en el lado largo, especialmente cuando la tendencia se reanude en marcos de tiempo más cortos tras el actual retroceso bajista (bearish) dentro de la ruptura alcista (en el momento de escribir esto).
Bitcoin tiende a subir cuando las bolsas suben (no se crea las insensateces sobre Bitcoin como cobertura).
EUR/USD
El par de divisas EUR/USD subió hasta alcanzar un nuevo precio máximo de 1 año cerca de $1.1100 el jueves, pero retrocedió hasta cerrar justo por debajo del número redondo principal en $1.1000. Sin embargo, este par de divisas tiende a hacer retrocesos (pullbacks) profundos dentro de las tendencias estadísticamente fiables, por lo que podría ser una buena oportunidad para comprar las caídas una vez que los toros comienzan a empujar el precio hacia arriba con firmeza en los marcos de tiempo más cortos como H4 o H1.
Otra señal alcista es que la vela semanal cerró dentro de la mitad superior de su rango de precios.
El argumento alcista se ve un poco debilitado por el fuerte grupo de niveles de resistencia entre $1.1000 y $1.1100, los cuales parecieron reafirmarse el viernes.
Oro
El precio del Oro cayó ligeramente la semana pasada, pero aún así cerró por encima de la cifra redonda de $2000, después de haber alcanzado la semana anterior el precio de cierre semanal más alto en más de dos años y medio.
Aunque el precio registró un nuevo máximo durante la semana pasada, no pudo probar su máximo histórico de $2070 y cayó con bastante fuerza el viernes.
Sigo creyendo que el Oro parece interesante en el lado largo, pero como está en un retroceso bajista en plazos más cortos, puede ser mejor perforar a la baja y esperar un rebote alcista (bullish) una vez que el trading se reanude esta semana antes de ir largo, idealmente en $1950.
Plata
El precio de la Plata subió de nuevo la semana pasada para cerrar por debajo de $25.50, haciendo el precio de cierre semanal más alto en un año. Aunque la vela semanal alcista que se muestra en el gráfico de precios de abajo exhibe una gran mecha superior, el hecho de que el precio se esté moviendo dentro del "cielo azul" debería ser alentador para los alcistas.
Creo que la Plata sigue siendo interesante en el lado largo, pero se enfrenta a una fuerte resistencia en $26.50 (y tal vez también en $26.00) y recibió un golpe el viernes ante el avance del Dólar. El mejor enfoque puede ser tratar de buscar retrocesos alcistas (bullish) dentro del actual retroceso bajista en marcos de tiempo más cortos como H4 o H1, lo que puede tomar algunos intentos para acertar.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Largo de Bitcoin contra el USD tras un retroceso alcista en el marco de tiempo H4 por encima de $30.000.
- Largo del par de divisas EUR/USD después de una reversión alcista en el marco de tiempo H4.
- Largos en el índice NASDAQ 100.
- Largo en Oro tras un rechazo alcista de $1950, o $1917.
- Largos en Plata tras un retroceso alcista en el marco temporal H4.
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