El valor del EUR/USD volvió a situarse cerca de mínimos de un mes al inicio de la semana. Podría correr el riesgo de caer a sus niveles más bajos desde finales de marzo si los datos económicos transatlánticos estropean el apetito del mercado por la moneda única. Ayer, el par EUR/USD intentó repuntar al alza, pero sus ganancias no superaron el nivel de 1.0890, recuperándose de forma limitada de las fuertes pérdidas de la semana pasada, que lo empujaron hacia el soporte de 1.0847.
Los precios de la moneda única europea subieron desde los mínimos de la semana pasada frente al Dólar en un mercado en auge para los activos de riesgo como las acciones y las materias primas, pero se mantuvieron precarios en los gráficos a la espera de la publicación el martes de los datos de crecimiento del primer trimestre en Europa y de las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos. Kenneth Brooks, analista de divisas de Societe Generale, comenta: "El realineamiento del EUR/USD con los diferenciales de los bonos ha seguido su curso y los fondos de cobertura mantuvieron su posición larga la semana pasada en el 22.5% de la OI, por lo que la recogida de ganancias parece táctica y no indica que se esté produciendo un cambio fundamental", añade el analista, "No podemos ignorar el riesgo de un descenso más profundo, por supuesto, especialmente si las ventas minoristas de EE.UU. salen fuertes. La confluencia de la 100-DMA y la línea de tendencia que se remonta a septiembre de 2022 cerca de 1.0800/1.0730 es un área de soporte crucial. Una ruptura aceleraría un rebote hacia 1.05". Verifica la tasa de cambio del EUR/USD hoy.
El rebote de ayer se produjo cuando el Euro pareció ignorar el informe de Eurostat que indicaba que la producción industrial cayó más de lo esperado en el mes de marzo. Según el Advertiser, la producción industrial de la Eurozona cayó un -4.1% al final del primer trimestre, haciéndose eco de los descensos anteriores comunicados por las autoridades estadísticas de Alemania y Francia, cuando los economistas esperaban de media un descenso inferior al 2.5%.
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Por su parte, Bert Collin, economista jefe para la Eurozona de ING, afirma: "Para los próximos meses, las perspectivas del sector parecen débiles. Aunque la caída de los costos energéticos supone un claro impulso para las industrias más intensivas en energía, la debilidad de la demanda sigue siendo motivo de preocupación en todos los sectores."
Los datos podrían suponer un riesgo a la baja para las expectativas de la segunda lectura del martes de un indicador del crecimiento europeo del primer trimestre, con el que los economistas esperan confirmar un modesto crecimiento del 0.1%. Por su parte, Ludovico Sabio, economista de Barclays, escribió: "Los débiles datos económicos sugieren que la debilidad se extenderá hasta abril y es consistente con que la industria suponga un lastre para el PIB del segundo trimestre".
Con una inflación que pasó del 6.9% al 7% el mes pasado, es poco posible que la decepcionante expansión del primer trimestre tenga efectos inmediatos sobre las perspectivas de tasas de interés del BCE, pero eso no impedirá que los datos agrien temporalmente el apetito del mercado por el Euro. Especialmente si las cifras comparables en China también son más débiles de lo esperado, o si las cifras de ventas al por menor para abril sorprenden positivamente en los EE.UU. más tarde en el día.
Análisis Técnico del EUR/USD:
- El par EUR/USD está empezando a ser bajista (bearish) y se está moviendo dentro de un canal descendente en su marco de tiempo horario.
- El precio está rebotando desde el soporte y puede deberse a la caída de la resistencia en torno a 1.0925.
- La herramienta de retroceso de Fibonacci muestra niveles adicionales donde pueden saltar los vendedores.
- Donde está el 38.2% de Fibonacci en 1.0907, luego el 50% de Fibonacci en 1.0927 cerca de la parte superior del canal y el 100 SMA es un punto de inflexión dinámico.
En cuanto a los promedios móviles, la SMA 100 está por debajo de la SMA 200, lo que indica que la tendencia general sigue siendo bajista (bearish) o que es más probable que se reanuden las ventas que se inviertan. La brecha entre los indicadores se está ampliando para indicar la consolidación del impulso bajista (bearish). La mayor corrección podría alcanzar el 61.8% de Fibonacci cerca de una pequeña marca psicológica en 1.0950, pero una ruptura por encima podría indicar un cambio de tendencia descendente.
El estocástico se está moviendo al alza para reflejar la presión alcista (bullish), pero el oscilador ya está cerrando en la zona de sobrecompra para indicar agotamiento. Un cambio a la baja significa que los vendedores están empezando a tomar el control, por lo que el EUR/USD podría reanudar el deslizamiento hacia el mínimo de oscilación en torno a 1.0842 o inferior. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) tiene más espacio para correr antes de llegar a la zona de sobrecompra, por lo que los compradores pueden mantener el control por un tiempo más.
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