La cotización del EUR/USD entró en una semana reducida por las turbulencias, bajo presión cerca de sus niveles más bajos en dos meses y con niveles de soporte técnico clave a la vista, pero podría tener la oportunidad de recuperar algunas pérdidas si las cifras de inflación de la Eurozona para la jornada del jueves son similares a las publicadas en el Reino Unido la semana pasada. La trayectoria descendente del par EUR/USD empujó hacia el soporte de 1.0701, cerca de sus niveles más bajos desde finales de marzo, en unas operaciones débiles por el día festivo, lo que llevó a algunos observadores a pensar en más pérdidas que posiblemente lo lleven de nuevo al soporte de 1.06 o menos en determinadas condiciones más adelante en la semana.
Comentando el comportamiento del par de divisas. "No obstante, el Euro se inclina claramente hacia una mayor suavidad", escribe Sean Osborne, analista jefe de divisas de Scotiabank; el soporte de recuperación en 1.0726 se mantiene (apenas) estable en base al cierre diario, y una ruptura clara por debajo de este nivel apuntaría a más pérdidas para el Euro hacia la zona de soporte de 1.05. Por encima de 1.0760 se aliviaría ligeramente la presión de venta".
La caída de la sesión del lunes se produjo justo después de los datos oficiales publicados en EE.UU. el pasado viernes, que indicaban que la medida de inflación preferida por la Reserva Federal de EE.UU. subió en abril, cuando las expectativas eran que se mantuviera sin cambios. Los datos mantienen vivo el riesgo de que se anuncie otra subida de tasas en EE.UU. a finales de este año e hicieron menos probable la perspectiva de recortes de tipos en un futuro próximo, lo que se sumó a las pérdidas del viernes para la tasa Euro-Dólar.
Por otro lado, pero la moneda única europea, el Euro puede beneficiarse si los datos de inflación publicados en Europa en el transcurso del martes, miércoles y jueves resultan muy similares a los emitidos en el Reino Unido la semana pasada, ya que la inflación de producción nacional se aceleró significativamente cuando se esperaba que disminuyera. En consecuencia, Joseph Capurso, analista del Commonwealth Bank of Australia, escribió en un informe de investigación: "Creemos que el riesgo reside en un IPC más fuerte dada la fortaleza del IPC subyacente en el Reino Unido".
El analista añadió: "El IPC del Reino Unido, más fuerte de lo esperado, hizo caer al GBP/USD, ya que suscitó el temor de que un mayor endurecimiento de las tasas de interés pudiera empujar al Reino Unido a la recesión. Una reacción similar podría llevar al EUR/USD a la baja hacia el soporte 1.0499 (61.8% fibo).
El consenso entre los economistas es que la inflación de la Eurozona debería caer del 7% al 6.3% para el mes de abril el jueves y que la inflación subyacente debería caer del 5.6% al 5.5%, pero las cifras del Reino Unido y EE.UU. sugieren que el riesgo es al alza. Las expectativas implícitas en el mercado sugieren que los inversores esperan efectivamente que el Banco Central Europeo (BCE) suba las tasas de interés al menos en dos ocasiones más este año, con la tasa de depósito negativo elevado en una ocasión al 3.75%, pero las expectativas implícitas podrían aumentar si reacciona a los datos de la semana pasada en el Reino Unido. Verifica la tasa de cambio del EUR/USD hoy.
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Los mercados financieros han descontado recientemente tres subidas adicionales de las tasas de interés del Banco de Inglaterra tras los datos de la semana pasada y, aunque esto ha provocado pérdidas para la Libra Esterlina, la correlación positiva entre el EUR/USD y los rendimientos de los bonos sugiere que el Euro podría beneficiarse de cualquier resultado de este tipo. Sin embargo, en la otra cara de la misma moneda, el apetito por la moneda única europea, el Euro, podría verse socavado si la inflación está en línea con las expectativas o es inferior.
En general, las cifras de inflación son lo más destacado del calendario en Europa, pero es factible que la moneda única europea también sea vulnerable a las fluctuaciones del Dólar y a la evolución del mercado de deuda pública estadounidense durante un periodo también repleto de datos económicos estadounidenses. El informe de Nóminas No Agrícolas del viernes es lo más destacado en EE.UU., pero la encuesta de apertura de empleo y rotación de la mano de obra (JOLTS) del miércoles y la encuesta del PMI manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) del jueves también pueden influir en el Dólar y en los mercados de renta fija.
Predicciones del EUR/USD Hoy:
- Según el comportamiento en el gráfico diario, la tendencia general del par de divisas EUR/USD sigue siendo bajista (bearish).
- Sus pérdidas afectaron al soporte de 1.0700.
- Los indicadores técnicos se encuentran en fuertes áreas de sobreventa.
- Tanto los osos como los toros pueden esperar cualquier novedad que afecte al sentimiento de los inversores a partir de los resultados de los datos económicos importantes y la reacción del acuerdo sobre la deuda de EE.UU. para determinar la próxima dirección hasta el momento.
- Los osos más fuertes controlan y la continuación de su impulso puede mover el par de divisas hacia niveles de soporte más profundos, los más cercanos en la actualidad son 1.0685 y 1.0590, respectivamente. Esto es mejor que pensar en comprar el par de divisas sin riesgo.
Por otro lado, y durante el mismo periodo de tiempo, los toros no controlarán la dirección del Euro frente al Dólar, sin volver de nuevo a las proximidades de la resistencia psicológica 1.1000.
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