Durante la jornada de ayer, los futuros del Oro volvieron a estabilizarse por encima del nivel de resistencia psicológica de los $2000 la onza, ya que las nuevas turbulencias bancarias renovaron la preocupación de los inversores. Tras la quiebra de First Republic, otros bancos regionales, entre ellos PacWest Bancorp, vieron desplomarse sus acciones. Por lo tanto, el precio del metal amarillo se benefició de la situación con la debilidad del dólar estadounidense y más señales de desaceleración de la economía.
El precio del XAU/USD subió hasta la resistencia de los $2019 la onza, recuperándose del soporte de los $1978 la onza en la misma sesión. El Oro se prepara para las ganancias del anuncio de los bancos centrales encabezados por la Reserva Federal de EE.UU, que tendrá una fuerte reacción en el precio del Dólar estadounidense y el sentimiento de los inversores. En general, el precio del XAU/USD ha sumado a su alza desde principios del año 2023 hasta la fecha alrededor de un 11%. En el mismo comportamiento, el precio de la Plata, materia prima hermana del Oro, volvió a coquetear con el nivel de los $26. En total, el precio del metal blanco ha subido casi un 6% en lo que va de año.
Las acciones de PacWest se han desplomado hasta un 36%, obligando a la Bolsa de Nueva York a interrumpir su cotización debido a la extrema volatilidad. De hecho, se ha detenido por altibajos unas cuantas veces. Pero otras instituciones regionales se han hundido, como la Western Alliance, y los fondos cotizados (ETF) de bancos regionales han ampliado sus pérdidas. Los inversores han expresado su preocupación por la viabilidad a largo plazo de los bancos regionales pequeños y medianos, especialmente cuando se pongan en marcha nuevas normativas y quiebren más bancos.
El analista de KBW David Conrad dijo en una nota a clientes esta semana: "Creemos que los bancos con activos $500 billones y 60 billones son los más claros ganadores en el Nuevo Orden Mundial, mientras que es posible que haya tierra de nadie entre $80 y $120 billones, ya que los bancos en este rango cada vez más pequeño pueden necesitar "evitar nuevas regulaciones o participar más activamente en fusiones y adquisiciones para aumentar la escala y absorber los costos regulatorios."
De hecho, JPMorgan Chase controlará ahora unos $2.5 trillones en depósitos, lo que supone el 14% de todos los depósitos del país. Muchos se estarán preguntando si la Reserva Federal estadounidense pulsará el botón de pausa en su ciclo de endurecimiento o seguirá subiendo las tasas de interés en la reunión de mayo del FOMC, que finaliza el miércoles.
El mercado de bonos del Tesoro estadounidense estuvo mayoritariamente en números rojos, con la excepción de los bonos a corto plazo. Los rendimientos de las letras a dos y tres meses aumentaron 21 y 4.5 puntos básicos, respectivamente. El rendimiento de referencia a 10 años cayó 14.3 puntos básicos, hasta el 3.431%.
El Oro suele ser sensible a los movimientos de las tasas de interés porque pueden afectar al coste de oportunidad de mantener lingotes que no rinden.
Mientras tanto, en el frente de los datos económicos, el mercado laboral estadounidense siguió mostrando síntomas de enfriamiento. Las ofertas de empleo cayeron a 9.59 millones en marzo, menos de lo esperado, frente a los 9.974 millones de febrero. Las demandas de excedencia disminuyeron hasta los 3.851 millones, frente a los 3.98 millones de febrero. Los pedidos a fábrica subieron un 0.9% en marzo, aunque cayeron un 0.7% si se elimina el transporte.
Otros Factores que Afectan al Mercado del Oro:
El índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue la evolución del billete verde frente a una cesta de divisas, cayó un 0.23% a 101.92, desde una apertura de 102.15. En general, el índice ha bajado un 1,55% desde principios del año 2023 hasta la fecha.
Un importe más débil es beneficioso para las materias primas denominadas en Dólares, porque las abarata para los inversores extranjeros.
En relación con otros mercados de metales, los futuros del Cobre cayeron a $3.872 la libra. Los futuros del Platino subieron a $1.073,30 la onza. Los futuros del Paladio cayeron a $1.427,50 la onza.
Previsión del precio del XAU/USD Para Hoy:
- La estabilidad del precio del XAU/USD alrededor y por encima de la resistencia psicológica de los $2000 la onza seguirá apoyando fuertemente la senda alcista (bullish).
- Si la presión bajista (bearish) continúa sobre el Dólar estadounidense, la oportunidad puede ser más fuerte para que los toros se muevan hacia los niveles de resistencia de $2025 y $2040, respectivamente.
- Esto es suficiente al mismo tiempo para empujar los indicadores técnicos hacia fuertes niveles de sobrecompra.
Por otro lado, según el comportamiento en el gráfico diario, el éxito de los osos en empujar el precio del Oro a romper el soporte de los $1970, como ocurrió recientemente, será una primera amenaza para la tendencia alcista (bullish) del Oro.
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