La tasa de cambio del EUR/USD comenzó la semana bajo presión y es posible que corra el riesgo de sufrir mayores pérdidas si a la dura declaración de la Reserva Federal de EE.UU. del miércoles le sigue una actualización más pesimista de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) el jueves y más indicios de un deterioro de la economía continental. Las pérdidas en la cotización Euro/Dólar se extendieron al comienzo de la semana hacia el nivel de soporte de 1.1060, el más bajo para el par de divisas hace dos semanas, y el par de divisas se estabiliza en torno a esas pérdidas.
La moneda única europea retrocedió hacia sus mínimos de mediados de mes el lunes, en una reversión parcial de su reciente recuperación después de que las encuestas del índice global de gestores de compras de S&P indicaran que la producción de los sectores manufacturero y de servicios de la Eurozona cayó en julio a su ritmo más rápido en ocho meses.
Al respecto, los analistas de divisas de Societe Generale afirmaron que "no hace falta decir que esto no es beneficioso, y que el Dólar está más fuerte tanto frente al Euro como frente al Yen, a la espera de los grandes acontecimientos de esta semana: el FOMC el miércoles, el Banco Central Europeo el jueves y el Banco de Japón el viernes".
"No hay premios por darse cuenta de que un mercado con grandes datos europeos a largo plazo y débiles datos europeos necesitará mucha ayuda de los datos estadounidenses para no capitular algunas operaciones", añadieron.
Según los anuncios oficiales, Francia fue testigo de los descensos más notables en la producción económica indicada este mes, mientras que la economía alemana también se tambaleó. Sin embargo, en lo que podría haber sido un consuelo para los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, también se informó de que las presiones inflacionistas habían disminuido significativamente en Europa este mes.
En conjunto, el componente de precios de los informes del lunes podría compensar en parte las cifras de Eurostat del jueves pasado, que contenían una revisión al alza de la tasa de inflación subyacente de la eurozona del 5.4% al 5.5% en julio, lo que parecía complicar la tarea del BCE el jueves.
En consecuencia, Salomon Fiedler, economista de Berenberg, declaró en relación con los sondeos de ayer que "para el Banco Central Europeo antes de la reunión de política monetaria del jueves, la lectura es mayoritariamente pesimista. La continua moderación de la demanda interna reducirá el poder de fijación de precios y contribuirá a debilitar las presiones sobre los precios."
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Se espera ampliamente que los miembros del Gobierno eleven el jueves la tasa de depósito del Banco Central Europeo, que antes era negativo, al 3.75%, pero algunos otros responsables políticos y economistas han empezado a sugerir durante la semana pasada o incluso que otra subida en septiembre ya no es una conclusión inevitable.
Los sondeos de ayer fueron los últimos de una serie creciente de indicadores privados y oficiales que apuntan a una desaceleración acelerada de la economía de la Eurozona, pero llegan en un momento en el que una economía estadounidense relativamente más fuerte y una Reserva Federal de EE.UU. más agresiva (hawkish) se ciernen sobre ella. En general, los economistas, los analistas y los mercados financieros esperan que la Reserva Federal suba las tasas de interés de EE.UU. del 5.25% al 5.5% el miércoles, pero ha dejado de valorar la subida adicional al 5.75% que posiblemente se indicaba en la actualización de perspectivas de junio, por lo que el Dólar y el Euro pueden ser sensibles mañana miércoles a cualquier indicio de sí estas expectativas siguen siendo válidas.
Perspectiva técnica del Euro Frente al Dólar Estadounidense Hoy:
- Según el gráfico diario, la tendencia general del Euro vs Dólar sigue siendo bajista (bearish), y el control de los osos sobre la tendencia se reforzará si la cotización del par se estabiliza por debajo del nivel psicológico de 1.1000.
- Lo que podría dar más impulso a los osos para moverse fuertemente a la baja y cambiar la dirección general del par a bajista (bearish).
Por otro lado, y para el mismo periodo de tiempo, y como mencioné anteriormente, la resistencia de 1.1250 seguirá siendo la más importante para que los toros controlen la dirección. Espero que el par Euro contra el Dólar se mantenga alrededor de la presión actual hasta la reacción a las decisiones políticas tanto del Banco de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo.
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