Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales acontecimientos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. En estos momentos, el mercado presenta algunas tendencias sólidas a largo plazo que podrían aprovecharse para obtener ganancias.
Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 16 de julio, escribí que las mejores oportunidades de inversión para la semana serían:
- Largas en el Índice NASDAQ 100. El índice terminó la semana con una caída del 0.80%.
- Largas en el par EUR/USD. El par terminó la semana con una caída del 0.90%.
- Largos en el par GBP/USD tras un cierre diario por encima de $1.3142 con el cierre en el cuarto superior del rango del día. Esto no cuajó.
- ¡Largo de CC1! Futuro del Cacao tras un cierre diario por encima de 3414. Esta operación se estableció el miércoles, pero terminó la semana con una caída del 0.52%.
Mi previsión arrojó una pérdida global del 2.22%, con una pérdida promedio del 0.56% por activo destacado.
El sentimiento del mercado está dominado por un giro más bajista (bearish), ya que el anterior repunte del riesgo se agrió un poco, a pesar de que los datos de la semana pasada mostraron que la inflación cayó en Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelanda. Las caídas en el Reino Unido y Canadá fueron más fuertes de lo esperado, mientras que la caída en Nueva Zelanda fue más débil de lo previsto. Sin embargo, los datos de ventas minoristas en EE.UU. fueron más débiles, lo que provocó la venta masiva de activos de riesgo, con la consiguiente subida del USD y la caída de las acciones.
Los mercados comenzarán la semana centrados en las subidas de tasas del 0.25% que se esperan en las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo. El Banco de Japón también celebrará una reunión de política monetaria a finales de semana.
Es probable que los mercados comiencen esta semana en la misma situación de aversión al riesgo (risk-off) que prevaleció a finales de la semana pasada.
La semana pasada se publicaron otros datos importantes:
- El PIB y la producción industrial chinos aumentaron, pero el dato del PIB fue inferior a lo esperado.
- Índice manufacturero Empire State de Estados Unidos: Mejor de lo esperado.
- Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia: Se consideraron un poco agresivas (hawkish), ya que en ellas se reconocía que la decisión de no subir la tasa de interés estaba muy cerca.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: Casi exactamente como se esperaba.
- Tasa de desempleo australiana: Se mantuvo sin cambios en el 3.5%, cuando se esperaba una subida hasta el 3.6%.
Lo que Viene en la Semana: Del 24 al 28 de Julio
Es probable que la próxima semana los mercados registren un mayor nivel de volatilidad que la semana pasada, ya que hay programadas tres importantes reuniones de bancos centrales. Los datos clave de esta semana son, por orden de importancia
- Tasa de los Fondos Federales de EE.UU. y declaración de tasas.
- Tasa principal de refinanciación y declaración de política monetaria del Banco Central Europeo.
- Tasa de interés oficial, declaración de política monetaria e informe de perspectivas del Banco de Japón
- Avance del PIB de EE.UU.
- Índice de precios PCE subyacente de EE.UU.
- Confianza del consumidor en EE.UU.
- Sentimiento del consumidor revisado en EE.UU.
- PMI manufacturero y de servicios de EE.UU., Reino Unido, Alemania y Francia
- IPC australiano (inflación)
- PIB canadiense
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Índice del costo del empleo en EE.UU.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
En el gráfico semanal, el Índice del Dólar estadounidense mostró una vela alcista (bullish) la semana pasada, luego de haber caído abruptamente a un nuevo mínimo de 15 meses. La vela tiene poca mecha superior y cerró no muy lejos de la mitad del rango de la semana anterior.
Aunque el Dólar está mostrando cierto impulso alcista (bullish) a corto plazo, hay que señalar que no existe realmente un impulso fundamental para este rebote, y que la tendencia a largo plazo es claramente bajista (bearish).
Sin embargo, dado que la Fed celebrará una importante reunión de política monetaria esta semana, es difícil predecir la dirección del USD a corto plazo.
Índice NASDAQ 100
La semana pasada, el índice NASDAQ 100 registró una caída considerable tras alcanzar un nuevo máximo de 18 meses. La semana cerró a la baja, con la impresión de una barra de espigas, que se puede argumentar que rechazó una zona de resistencia. La vela cerró muy cerca del mínimo de su rango, y estos hechos son bajistas (bearish).
Es posible que el precio esté sobrevendido y que le corresponda un retroceso más profundo, pero es importante recordar que existe una fuerte tendencia alcista (bullish) a largo plazo que ha registrado enormes ganancias durante 2023, cuando este índice ha aumentado su valor en aproximadamente un 40%.
Lo próximo que habrá que vigilar es si el precio se mantendrá por encima del antiguo nivel de resistencia de 15156.2, que ahora probablemente funcione como soporte.
Puede que sea prudente mantenerse al margen por el momento mientras vemos hasta dónde llega este retroceso.
Un rebote alcista (bullish) en el nivel de soporte de 15156.2 podría ser una buena oportunidad para entrar en una nueva operación larga.
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EUR/USD
El par de divisas EUR/USD cayó la semana pasada después de haber logrado su cierre semanal más alto desde febrero de 2022 a finales de la semana anterior, y la acción del precio de la semana también logró un nuevo precio máximo de 16 meses.
A pesar de que vimos el Dólar estadounidense hacer una remontada la semana pasada contra casi todas las divisas principales, el Euro ha caído menos que la mayoría y está mostrando un poco de fuerza relativa.
A este par de divisas le encanta hacer retrocesos profundos, por lo que sería mejor entrar en largo después de un fuerte rebote alcista dentro del retroceso bajista.
Este par seguirá siendo atractivo para los traders de tendencia ahora en el lado largo, ya que ha tendido a tender de manera fiable.
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY subió con fuerza la semana pasada, ya que el USD se recuperó con fuerza y el Yen japonés se debilitó con fuerza, debido a que el Banco de Japón dio marcha atrás en su retórica sobre la reducción de su política monetaria ultralaxa.
Vemos un fuerte impulso alcista (bullish) a corto plazo aquí y bastante volatilidad que hará que este par de divisas sea interesante para los traders, pero no está en una tendencia válida a largo plazo, lo que hace que la dirección sea bastante incierta aquí.
Es probable que este par se adapte mejor a las oportunidades de trading a corto plazo basadas en el sentimiento y el impulso.
Cacao
El precio del Cacao lleva mucho tiempo avanzando con fuerza desde octubre de 2022, con una tendencia alcista (bullish) firme y predecible. El precio ha subido más de un 50% aproximadamente durante este periodo, lo que supone una gran subida.
El gráfico de precios de futuros del Cacao que se muestra a continuación muestra un estudio de análisis de regresión lineal aplicado a la tendencia desde octubre, que muestra que la acción del precio es muy predecible y se ha mantenido dentro del canal de regresión. Esto sugiere una tendencia persistente.
El precio subió la semana pasada y alcanzó un nuevo máximo multianual significativo. Se trata de una ruptura alcista (bullish) y podría ser una buena señal para entrar en una nueva operación larga.
La fuerte demanda mundial de cacao y los problemas de algunas cosechas en África están contribuyendo a la subida del precio.
Los futuros del cacao siguen siendo una compra.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Largas en el Índice NASDAQ 100 si conseguimos un rebote alcista (bullish) desde 15156.2 tras un retroceso bajista (bearish) más profundo.
- Largos en el par EUR/USD si conseguimos un fuerte rebote alcista en una zona de apoyo plausible.
- Largo en CC1. Futuro del Cacao.
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