Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en Forex / CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado.
Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 13 de agosto escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana probablemente serían:
- Larga del USD/JPY. El par de divisas experimentó una subida del 0.31%.
- Largos en futuros de gasolina. El futuro de la energía bajó, registrando una variación de precios del -11.83%.
Durante la semana pasada, el sentimiento del mercado ha comenzado a mejorar realmente, sobre todo debido a la sensación de que los datos de las Nóminas No Agrícolas del viernes pasado fueron inferiores a lo esperado a principios de semana, con un aumento neto de 187k, lo que sugiere que la economía de EE.UU. finalmente se está enfriando lo suficiente como para eliminar cualquier posibilidad significativa de que la Fed realice más subidas de tasas a corto plazo. Estos datos se suman a los del PIB de EE.UU., inferiores a lo previsto a principios de semana, con una tasa anualizada de sólo el 2.1%, así como al escaso aumento de los ingresos medios por hora, del 0.2%, lo que constituye una prueba más del enfriamiento. El hecho de que estemos comenzando el mes de septiembre, cuando los principales actores podrían volver al mercado en escala, también es probable que sea un factor que juegue a favor de los toros.
Otro factor que ha contribuido al aumento del sentimiento de riesgo es que los datos del índice de precios PCE subyacente de EE.UU. no superaron las expectativas, con un aumento mensual del 0.2%.
La semana pasada, el USD siguió mostrándose fuerte y varias materias primas subieron, sobre todo el precio del Petróleo WTI, que alcanzó un nuevo máximo de varios meses.
La semana pasada se publicaron otros datos clave:
- Confianza de los consumidores en EE.UU.: Se situó por debajo de las expectativas, lo que demuestra una vez más el enfriamiento de la economía.
- Ofertas de empleo JOLTS en EE.UU.: De situaron por debajo de las expectativas, lo que pone de manifiesto el enfriamiento de la economía.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: De cumplieron las previsiones.
- IPC preliminar alemán (inflación: Cumplió las expectativas.
- IPC australiano (inflación): Mejor de lo esperado, ya que la tasa anualizada cayó al 4.9%, cuando se esperaba un 5.2%.
- IPC suizo (inflación): Se cumplen las expectativas.
Lo que Viene en la Semana: Del 4 al 8 de Septiembre
Es probable que la próxima semana los mercados registren un nivel de volatilidad considerablemente mayor que la semana pasada, ya que asistiremos al final de la temporada estival y a la vuelta a un mercado con mayores volúmenes. Los datos clave de esta semana son, por orden de importancia
- Tasa a un día y declaración de tasas del Banco de Canadá.
- Tasas de interés al contado y declaración de tipos del Banco de la Reserva de Australia
- PIB australiano
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- PMI de servicios ISM de EE.UU.
- Tasa de desempleo canadiense
- IPC chino (inflación)
El lunes será festivo en EEUU y Canadá.
Análisis técnico
Índice del dólar estadounidense
El gráfico de precios diarios muestra que el índice del Dólar estadounidense avanzó con fuerza la semana pasada y cerró en máximos de casi 6 meses, continuando con su tendencia alcista (bullish). Hace unas semanas, se produjo una ruptura alcista (breakout) más allá de la línea de tendencia superior de un patrón de cuña descendente a largo plazo, tal y como había pronosticado.
El precio terminó la semana cerca del máximo de su rango, imprimiendo una barra alcista (bullish). Estas son señales alcistas adicionales.
A pesar de que el USD parece estar en una tendencia alcista (bullish) a largo plazo evidenciada por la cotización por encima de su nivel de hace 3 meses, todavía está ligeramente por debajo de su nivel de hace 6 meses.
En mi opinión, el USD se encuentra en una tendencia alcista, por lo que sería aconsejable realizar operaciones largas en el USD esta semana.
Gráfico Diario del Índice del Dólar Estadounidense
EUR/USD
El par de divisas USD EUR imprimió una barra bajista (bearish), que cerró justo en su mínimo, haciendo el cierre semanal más bajo en 12 semanas. Este par de divisas estará recibiendo cierta atención en este momento, ya que está mostrando un impulso bajista de mediano plazo que amenaza con convertirse en largo plazo. Esto probablemente se desencadenaría por una ruptura bajista (breakdown) por debajo de los niveles de soporte que se agrupan entre el cierre semanal y el número redondo en $1.0700.
Este par puede ser un buen candidato para operar en corto durante el día si está retrocediendo hacia la resistencia, pero los traders de Forex a largo plazo deberían esperar por debajo de $1.0700. Es posible que también se puedan realizar operaciones largas si no se superan los $1.0700.
Gráfico Semanal EUR/USD
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USD/JPY
El par de divisas USD/JPY mostró una vela que fue algo entre una barra alcista y un doji bajista, mostrando que la tendencia alcista a largo plazo que se ha estado ejecutando desde el inicio de 2023 ha disminuido su impulso.
A pesar de la pausa, la acción del precio sigue siendo bastante alcista (bullish), con el precio habiendo retrocedido poco desde los recientes máximos a largo plazo.
Sigo considerando este par de divisas como una compra a largo plazo debido a la política monetaria muy laxa del Banco de Japón, así como a la tendencia bajista a largo plazo del Yen. Los traders precavidos deberían esperar a un cierre diario por encima de 147.25 antes de entrar en una nueva operación larga.
Gráfico Semanal USD/JPY
Petróleo WTI
El futuro actual del precio Petróleo Crudo WTI realizó un fuerte movimiento alcista (bullish) durante la semana pasada, cerrando en su cierre semanal más alto en 9 meses. Se trata de una clara ruptura de volatilidad desde un rango de precios dominante y el cierre se produjo justo en el máximo del rango de la semana. Son señales alcistas.
El creciente optimismo de que la Fed haya terminado con los recortes de tasas ha hecho subir los activos de riesgo y ha aumentado las esperanzas de más pedidos de crudo a las fábricas.
Operar en largo con materias primas cuando alcanzan nuevos máximos a largo plazo ha sido históricamente una estrategia muy rentable.
Veo el Petróleo Crudo WTI como una compra.
Gráfico Semanal de los Futuros del Petróleo WTI
Índice NASDAQ 100
La semana pasada se produjo una firme subida del precio del Índice NASDAQ hoy, después de que durante la semana anterior se mantuviera en el nivel de soporte de 14657. Sin embargo, a pesar de la creciente sensación de que se ha alcanzado el nivel terminal tras la publicación de los datos de nóminas no agrícolas del viernes, que mostraban que la economía estadounidense por fin empezaba a enfriarse de forma significativa, el último día de la semana se produjo una barra de espiga bajista, lo que sugiere que ahora podríamos estar ante un retroceso.
El mercado bursátil estadounidense, y especialmente el sector tecnológico, se encuentra ciertamente en un mercado alcista (bullish), pero los recientes máximos a largo plazo aún se encuentran a cierta distancia.
Creo que el mejor enfoque para cualquiera que busque entrar en una nueva operación larga es esperar a un retroceso bajista que dure al menos 3 o 4 días antes de esperar a que el precio suba de nuevo y rompa su reciente rango al alza.
Gráfico Semanal del Índice NASDAQ 100
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como largos del USD/JPY y del Petróleo Crudo WTI.
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