La cotización del USD EUR ha comenzado la semana a la baja, con pérdidas que afectan al nivel de soporte de 1.0530 y una rápida evaporación de las ganancias del par de divisas a finales de la semana pasada, hasta el nivel de 1.0615, pero el diferencial Euro/Dólar podría recuperarse en los próximos días, según los analistas, que ven margen para más. Desde el desmantelamiento de los recientes niveles de sobreventa, pero el apretado calendario de datos y eventos de EE.UU. de esta semana debería mostrar un claro debilitamiento de la actividad si se quiere mantener cualquier ganancia.
De momento, el Dólar estadounidense sigue dominando en un horizonte temporal de varias semanas, ya que los mercados responden a las señales de continuidad de los resultados económicos de EE.UU. en comparación con los de la Eurozona, lo que ha reforzado la ventaja de los rendimientos de los bonos estadounidenses sobre sus homólogos de la Eurozona. Los fundamentales se ven respaldados además por el reciente tono de "aversión al riesgo" en los mercados, ya que los inversores temen el crecimiento económico mundial en un contexto de aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo en los mercados desarrollados. Por lo tanto, el grado en que estos temas generales continúen en los próximos días afectará a la dirección del Euro vs Dólar. Sin embargo, el par se mantuvo fuertemente sobrevendido la semana pasada y la posterior toma de ganancias y el reequilibrio del mercado podrían continuar en los próximos días, favoreciendo una mayor recuperación de la tasa de cambio Euro/Dólar.
Sean Osborne, experto en divisas de Scotiabank, afirma en un reciente análisis del par que el análisis técnico del Euro/Dólar estadounidense a corto plazo es alcista (bullish): "Dos días fuertes (hasta ahora) para el Euro apenas afectarán a la venta en curso que hemos visto desde el máximo de julio". Pero el Euro está en zona de sobreventa y hay mucho margen para corregir las recientes pérdidas, al menos". El analista añadió que el patrón de velas semanal refleja una posible señal de "martillo" que apoyará la impresión de que se está formando un nivel inferior en torno a la prueba de la semana anterior del nivel de soporte de 1.05. Al mismo tiempo, las ganancias podrían extenderse hasta 1.0675/1.0725. El soporte se encuentra en 1.0575/00.
La agenda de datos y eventos económicos en la Eurozona será ligera esta semana, con los mercados firmemente centrados en los Estados Unidos de América, ya que se publicará un gran número de datos. A principios de semana se publicará el PMI manufacturero del ISM estadounidense.
A continuación, está previsto que hable el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en lo que podría ser el evento más importante de la semana, siempre que toque la política monetaria. Recordemos que fue el mensaje de Powell de que las tasas de interés estadounidenses se mantendrían altas durante un largo periodo de tiempo lo que provocó que el mercado vendiera bonos del Tesoro estadounidense, que a su vez aumentaron sus rendimientos en lo que se consideró un acontecimiento negativo para el mercado.
Para el Dólar, el aumento de los rendimientos resultó favorable. Pero, ¿dirá Powell algo que refuerce el mensaje de la actualización de la política del 20 de septiembre, o adoptará un tono más "acomodaticio" a la luz del reciente movimiento de los rendimientos?
En este último caso, el Dólar podría seguir bajando.
Hoy martes se publicarán las cifras de empleo JOLT, que deberían dar una indicación de cómo evoluciona el mercado laboral estadounidense. Ya hemos visto que la publicación del mes pasado provocó una reacción del mercado, por lo que estaremos atentos a la publicación de agosto. Ese mismo día, a las 15:00 GMT, se publicará el PMI de servicios ISM, cuya cifra se espera que se sitúe en 54, lo que sería coherente con el continuo y fuerte crecimiento de la economía estadounidense. Este resultado no sería sorprendente en sí mismo, dado que la cuestión de la superación de EE.UU. ya está bien entendida, por lo que la reacción del mercado en general sería menor de lo esperado. La semana termina con la publicación de las importantísimas Nóminas No Agrícolas de EE.UU, que suelen dar la última palabra sobre la evolución del mercado laboral. Se espera que se alcancen los 150.000 puestos de trabajo, un dato que apoyará al dólar, ya que los mercados apuestan a que la Reserva Federal no tendrá más remedio que subir las tasas en noviembre.
Sin embargo, cualquier descenso del objetivo podría provocar un descenso de estas expectativas, lo que podría provocar la debilidad del Dólar estadounidense antes del fin de semana.
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Expectativas del Euro Frente al Dólar Hoy:
- No hay cambios en mi punto de vista técnico, ya que la tendencia general del par Euro contra el Dólar sigue siendo bajista (bearish).
- El movimiento hacia y por debajo del nivel de soporte psicológico de 1.0500 confirma el alcance de la fuerza de los osos y el control sobre la tendencia.
- Al mismo tiempo mueve los indicadores técnicos hacia fuertes niveles de sobreventa, y el Euro podría mantenerse.
- El Dólar está bajo presión descendente hasta la reacción a los resultados de los datos económicos anteriores, especialmente las cifras de empleo de EE.UU.
Los niveles de soporte más cercanos para la tendencia son actualmente 1.0480 y 1.0390 respectivamente, y es mejor pensar en comprar desde ellos sin riesgo. Por otra parte, de acuerdo con el rendimiento en el gráfico diario a continuación, una reversión de la tendencia a la baja no se producirá sin que el Euro vs Dólar se mueva hacia los niveles de resistencia de 1.0770 y 1.0850, respectivamente.
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