- La cotización del USD EUR continuó a la baja durante esta semana, ya que el par se acercó al nivel de soporte de 1.0448, su nivel más bajo durante el año 2023.
- Se estabilizó en torno a sus pérdidas en el momento de redactar el análisis, y el rendimiento siguió siendo el mismo sin tener en cuenta que los indicadores técnicos alcanzaron fuertes niveles de saturación de ventas, ya que el Dólar estadounidense sigue siendo el más fuerte debido a las expectativas de un alza de las tasas de interés en Estados Unidos.
- Las declaraciones de los responsables del Banco Central estadounidense y los resultados de los datos económicos siguen apoyando las ganancias del Dólar.
Según las cifras oficiales, las oportunidades de empleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en agosto, otra señal de que el mercado laboral estadounidense sigue siendo fuerte a pesar del aumento de las tasas de interés, y quizá demasiado fuerte para los guerreros de la inflación de la Reserva Federal. En este sentido, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó el martes de que los empresarios estadounidenses registraron 9.6 millones de oportunidades de empleo en agosto, frente a los 8.9 millones de julio, lo que supone el primer aumento en tres meses. Los economistas esperaban sólo 8.9 millones más de ofertas de empleo. El número de despidos y de personas que abandonan su puesto de trabajo -señal de confianza en sus perspectivas, se mantuvo prácticamente sin cambios desde julio.
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Qué se Espera para el par EUR/USD en el Próximo Periodo?
El análisis del conjunto de datos más completo del mundo sobre cómo se posicionan los inversores en los mercados de divisas sugiere que la tasa de cambio Euro/Dólar podría estar en camino de volver a probar la paridad con el Dólar. En este sentido, Bilal Hafeez, jefe del departamento de investigación de Macro Hive, afirma: "Creemos que las posiciones podrían continuar en una dirección más bajista (bearish), con la posibilidad de que el Euro se debilite aún más". El analista examinó los últimos datos de posicionamiento de strike de opciones de CME Group y descubrió que "sugieren una posible vuelta a la paridad, con una fuerte demanda de opciones de venta hasta al menos 1.03".
Los resultados indican que el mercado ve cada vez más posibles niveles por debajo del nivel de soporte de 1.03, ya que los traders con opciones fijadas en 1.03 sólo empezarán a obtener ganancias cuando la paridad Euro-Dólar se mueva por debajo. El analista añadió: "Hay una demanda neta notable para el par de divisas desde 1.07 hasta 1.03". "Esto significa que los inversores necesitan negociar el Euro vs Dólar al menos por debajo de estos niveles para registrar una rentabilidad en sus opciones de venta".
El Euro alcanzó la paridad frente al Dólar el año pasado, pero repuntó durante el primer semestre de 2023, impulsado por la mejora de la dinámica de crecimiento en la Eurozona, en parte vinculada a la bajada de los precios de la energía. Sin embargo, la renovada desaceleración económica de la región no guarda proporción con los buenos resultados de la economía estadounidense, que ya ha visto caer el Euro frente al Dólar alrededor de un 5% en el segundo semestre.
Por otra parte, la energía ha vuelto a la agenda con la subida de los precios del Petróleo y el precio del Gas. En consecuencia, el analista afirma: "Siendo Europa un importador neto de energía y Estados Unidos un exportador neto, el Euro ha encontrado otra razón para tambalearse".
El análisis de las posiciones de mercado revela que los hedge funds cerraron 24.8 mil posiciones largas y abrieron otras 5.5 mil posiciones cortas durante el mes pasado, lo que les deja cortos netos en el Euro en 23.3 mil contratos de futuros. Según el analista: "Ninguna otra divisa fue testigo de una mayor revisión a la baja durante este periodo". Los gestores de activos también revisaron sus posiciones largas en el Euro, aunque mantuvieron una posición larga neta (359.000). El analista añadió: "Somos pesimistas sobre el Euro". "Estados Unidos está disfrutando de un crecimiento mucho más fuerte que Europa, con pocos signos de convergencia. Al mismo tiempo, el Dólar estadounidense tiene un arrastre positivo sobre el Euro, que esperamos que continúe hasta 2024".
La subida de los precios de la energía es positiva para la economía estadounidense, rica en energía. El analista explica que el apoyo adicional al Dólar llega en un momento en que los inversores estadounidenses siguen siendo reacios a comprar bonos extranjeros, lo que anteriormente pesaba sobre el Dólar.
Perspectiva Técnica del Euro Frente al Dólar Hoy:
No hay cambios en mi punto de vista técnico, ya que la tendencia general del Euro contra el Dólar sigue siendo bajista (bearish), y el movimiento alrededor y por debajo del nivel de soporte de 1.0500 sigue confirmando la fuerza del control de los osos sobre la tendencia, y al mismo tiempo con ella. Por lo menos, los indicadores técnicos se están moviendo hacia fuertes niveles de saturación de sobreventa y no Habrá una oportunidad para que el par de divisas para rebotar al alza sin cifras inferiores a todas las expectativas para los puestos de trabajo de Estados Unidos esta semana, y de acuerdo con el rendimiento actual, la primera ruptura de la tendencia general será por el movimiento hacia los niveles de resistencia de 1.0620 y 1.0775, respectivamente.
Por otra parte, si las cifras de empleo de EE.UU. apoyan un mayor endurecimiento de la política del Banco Central de EE.UU, no se puede descartar un movimiento hacia niveles de soporte más profundos, los más cercanos de los cuales son actualmente 1.0420 y 1.0330, respectivamente. El Euro/Dólar se verá afectado hoy por las declaraciones de la gobernadora del Banco Central Europeo, Lagarde, y posteriormente por la lectura del ADP sobre la variación de las Nóminas No Agrícolas en EE.UU. y la lectura del índice ISM de gestores de compras para el sector servicios.
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