La cotización del USD EUR sigue intentando repuntar al alza, pero sus ganancias no superaron el nivel de resistencia de 1.0620 y aún necesita más estímulos para salir de la tendencia a la baja generalizada. Mientras los mercados esperan ansiosos a ver hasta dónde llega la escalada del último conflicto entre Israel y Hamás, los responsables políticos de la Reserva Federal estadounidense ofrecieron algunas palabras tranquilizadoras a los nerviosos inversores, ya atrapados en una posición equivocada por la reciente subida de los rendimientos.
En su intervención del lunes, tanto el Vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, como la Presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan, señalaron que el reciente endurecimiento de las condiciones financieras por parte de la Fed equivale a una subida adicional de las tasas de interés estadounidenses. El Dólar estadounidense y el Yen japonés, monedas refugio, se debilitaron el martes. El Euro subió por encima de $1.06, a pesar de que los responsables del Banco Central Europeo señalaron que las tasas de interés probablemente hayan tocado techo, mientras que la tasa de cambio Euro/Dólar subió por encima de $1.2250 antes de los datos mensuales del PIB del Reino Unido del jueves.
En general, con más oradores de la Reserva Federal de EE.UU. alineados para hablar esta semana, incluyendo Waller y Kashkari hoy, y el informe del IPC de septiembre de EE.UU. programado para su publicación el jueves, el estado de ánimo optimista estará sujeto a varias pruebas. La persistente subida de los costos de los préstamos a largo plazo desde el verano ha extendido el alcance de los mercados de renta fija a los de renta variable, sofocando el apetito por el riesgo.
Pero a sólo tres semanas de la próxima decisión del FOMC, la Fed está evaluando las condiciones financieras en medio de una falta de señales claras procedentes de los datos económicos. La primera prueba del posible cambio de política se produjo el pasado jueves, cuando la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, sugirió que los mercados financieros habían "hecho el trabajo" a favor de la Fed, con el rendimiento del Tesoro a 10 años subiendo unos 40 puntos básicos desde su reunión de septiembre. El comienzo de la crisis. Aunque esta valoración no sería correcta si los rendimientos del Tesoro retrocedieran bruscamente, lo que es cada vez más seguro es que la Reserva Federal estadounidense se inclina por esperar al menos hasta diciembre antes de deliberar sobre la necesidad de una eventual subida de tasas.
Para los mercados, los comentarios poco agresivos (hawkish) tras el sólido informe de empleo del viernes no podrían haber llegado en mejor momento, ya que las acciones se han visto perjudicadas en las últimas semanas por el repetido mensaje de "subir durante más tiempo".
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy:
- El par Euro contra el Dólar ha formado máximos inferiores asociados a una línea de tendencia a la baja (bearish) que se mantiene desde principios de agosto.
- El precio está probando esta zona de resistencia que puede mantener las ganancias bajo control de nuevo.
- La herramienta de Retroceso de Fibonacci muestra que esta línea de tendencia coincide con el punto de inflexión dinámico de 100 SMA y el nivel de Fibonacci del 50% cerca de la marca psicológica clave de 1.0600.
- El retroceso (pullback) al alza aún podría alcanzar el nivel del 61.8% en 1.0635, que podría ser la línea divisoria de un retroceso bajista (bearish).
La SMA 100 se encuentra por debajo de la SMA 200, lo que indica que la tendencia general sigue siendo bajista (bearish) o que es probable que se reanuden las ventas en lugar de revertirse. Además, la cotización se encuentra por debajo de ambos promedios móviles, por lo que es posible que continúen como resistencia dinámica. El estocástico parece moverse a la baja para confirmar el impulso bajista (bearish), y el oscilador tiene mucho espacio para caer antes de reflejar niveles de sobreventa. Sin embargo, el RSI tiene margen para subir, por lo que la corrección podría continuar hasta que el oscilador indique agotamiento entre los compradores.
No hay mucho estímulo por parte de la Eurozona, por lo que el par de divisas puede simplemente tomar señales de los datos económicos de EE.UU. encabezados por las cifras de inflación de EE.UU, las actas de la reunión de la Reserva Federal y el sentimiento general del mercado.
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