La cotización del USD EUR intentó recuperarse con ganancias que la llevaron hacia la resistencia de 1.0695, su nivel más alto en un mes, pero el par de divisas volvió a estabilizarse en su trayectoria descendente más amplia en torno a menos de la marca de 1.0600. Recientemente, el Euro ha estado bajo presión después de las cifras del Índice de Gerentes de Compras en la Eurozona. Que indicaron que la contracción económica en la Eurozona se aceleró a principios del cuarto trimestre del año. Eso después de que la producción del sector privado cayera al ritmo más alto en más de una década (sin contar la pandemia), según S&P Global.
En general, el sector manufacturero sigue congelado, con una lectura de 43 en la encuesta mundial de PMI de S&P en octubre, inferior a la lectura de 43.7 que esperaba el mercado y a la lectura de 43.4 de septiembre. En cuanto al sector servicios, que era el que sostenía el crecimiento- sucumbió finalmente a la subida de las tasas de interés con su descenso a una lectura de 46.5 desde una lectura de 47.2 anterior y una lectura de 47.4 esperada. Además, el PMI compuesto, que da cuenta de la economía en general, se situó en 47.8, por debajo de la lectura de 48.7 de septiembre y de las expectativas de una lectura de 48.7. Por su parte, Standard & Poor's Global señala que las empresas de la Eurozona informaron de que los nuevos pedidos disminuyeron a un ritmo acelerado, lo que indica un deterioro del entorno de la demanda de bienes y servicios.
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Comentando los Datos y la Reacción:
Alex Kuptsikevich, analista sénior de mercado de FxPro, afirma que "la tasa de cambio EUR/USD perdió casi un 0.5% poco después de que se publicaran los datos". Y añade: "El PMI ha demostrado ser un indicador fiable del ciclo económico para los inversores en los mercados de divisas y de valores", concluyendo: "Las últimas estimaciones preliminares para octubre fueron decepcionantes, mostrando una profundización de la recesión en lugar de la mejora esperada".
En conjunto, estos resultados reforzarán las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) haga una pausa en su ciclo de subidas de tasas de interés, ante la evidencia de que la economía asiste ahora a una desaceleración material. Al mismo tiempo, los datos representan una sorpresa negativa para el crecimiento, coherente con la caída de las tasas de cambio del Euro.
En general, el desvanecimiento de las expectativas de nuevas alzas de las tasas de interés por parte del BCE también pesará sobre las perspectivas del Euro, especialmente teniendo en cuenta una encuesta PMI que reveló que las empresas redujeron sus niveles de empleo en octubre, marcando el primer descenso en el número de empleados desde los cierres patronales de octubre a principios de 2021. Por lo tanto, estos resultados proporcionarán pruebas de que el mercado laboral de la Eurozona está disminuyendo, lo que es contractivo y apoya la opinión del BCE de subir las tasas de interés. Los riesgos a la baja para el Euro se acumularán si el mercado presenta expectativas de un recorte de las tasas de interés en 2024.
Por su parte, el Banco Central Europeo acogerá con satisfacción la noticia de que la inflación de bienes y servicios se moderó ligeramente en octubre, cayendo a su nivel más bajo desde febrero de 2021. El fuerte descenso continuado de los precios de venta en el sector manufacturero estuvo acompañado de una moderación de la inflación de los precios de venta en el sector servicios, según wipe.
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy:
- La tendencia general del Euro contra el Dólar sigue siendo bajista (bearish) y la estabilidad en torno al nivel de soporte de 1.0550 confirma la fortaleza del control de los osos y augura un movimiento a la baja más fuerte por venir.
- De acuerdo al gráfico diario, el par de divisas no tendrá oportunidad de romper la tendencia general sin moverse hacia los niveles de resistencia de 1.0720 y 1.0800, respectivamente.
- Cabe destacar que el repunte del par Euro vs Dólar seguirá siendo una oportunidad de venta si persisten las tensiones geopolíticas mundiales, ante las cuales los inversores prefieren comprar activos refugio, el más importante de los cuales es el Dólar estadounidense.
Vale la pena destacar que el Euro/Dólar estadounidense se verá afectado hoy por el anuncio de la lectura del IFO alemán, después por las ventas de viviendas nuevas estadounidenses, y terminará con las declaraciones de la gobernadora del Banco Central Europeo, Lagarde, y del gobernador de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell.
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