Visión Bajista (Bearish)
- Venda el par USD EUR y fije una toma de ganancias (take-profit) en 1.0400.
- Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 1.0545.
- Plazo: 1 día.
Visión Alcista (Bullish)
- Establezca un tope de compra en 1.0520 y toma de ganancias (take-profit) en 1.0620.
- Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 1.0450.
La cotización del Euro/Dólar estadounidense continuó vendiéndose, ya que los inversores se centraron en el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense a largo plazo. El par cayó hasta 1.0472, el nivel más bajo desde diciembre de 2022. Ha retrocedido más de un 7.30% desde el máximo del año hasta la fecha.
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Repunte de los Rendimientos de los Bonos Estadounidenses
El principal motor de la caída de la tasa de cambio EUR/USD fue la venta masiva de bonos a largo plazo. La rentabilidad de los bonos a 10 años alcanzó un máximo del 4.80%, el nivel más alto desde 2007. Del mismo modo, el rendimiento de los bonos a 30 años subió al 4.9%, mientras que el de los bonos a 5 años saltó al 4.78%.
Los bonos estadounidenses han sufrido una fuerte liquidación en los últimos meses por varias razones. En primer lugar, hay indicios de que la Reserva Federal está decidida a seguir subiendo las tasas de interés aunque aumenten los riesgos para la economía estadounidense. El gráfico de puntos de la última reunión mostró que los funcionarios esperan al menos una subida más del 0.25%.
En una declaración realizada el lunes, Loretta Mester, funcionaria de la Fed, argumentó que el banco necesitaba otra subida, ya que la inflación se mantiene en un nivel elevado. Otros funcionarios de la Fed también han apuntado a más subidas en los próximos meses.
Los bonos también se han desplomado, ya que algunos de los mayores tenedores han seguido vendiendo sus tenencias. China se ha deshecho de bonos por valor de más de $300 billones en los últimos años. Otros países, como Arabia Saudí y Japón, también han recortado parte de sus tenencias.
Además, el gobierno ha seguido aumentando su deuda en las últimas décadas. La deuda pública total se ha disparado a más de $33 trillones, con un reembolso total de más de $808 billones al año.
Los próximos datos clave serán las ventas minoristas europeas y el IPP. Los economistas esperan que los datos muestren que las ventas cayeron un 0.3% en agosto, mientras que el IPP cayó un 11.6% (interanual). Los otros datos clave serán las cifras del PMI de servicios de EE.UU. y Europa.
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Estadounidense:
El par Euro contra el Dólar ha seguido una fuerte tendencia descendente en los últimos meses. Ha caído por debajo del importante nivel psicológico de 1.0500. En el gráfico diario, el par se acerca al nivel de Retroceso de Fibonacci del 50%.
Y lo que es más importante, el par Euro vs Dólar ha formado un patrón cruzado, donde los promedios móviles de 200 y 50 días se cruzan. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha movido al nivel de sobreventa. Por lo tanto, es posible que el par continúe cayendo, y el próximo nivel de referencia se encuentra en 1.0400.
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