Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales acontecimientos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado.
Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi anterior artículo del 24 de septiembre escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Operar en corto en el par GBP/USD con el objetivo de obtener beneficios en $1.2168. Esta fue una operación rentable, ya que el precio alcanzó ese objetivo la semana pasada.
- Larga del USD/JPY. El par de divisas subió un 0.65% durante la semana.
- Venta de futuros del Crudo WTI tras un nuevo cierre diario por encima de $92.10. Esto produjo una pérdida del 3.08%.
- Largos en futuros del Azúcar nº 11 tras un nuevo cierre diario por encima de $27.50. No se estableció.
Las operaciones de la semana produjeron una pérdida global, pero no puedo cuantificarla ya que el riesgo en la operación GBP/USD es particular del estilo de cada operador.
Durante la semana pasada, el sentimiento de riesgo se ha mantenido negativo, y la principal razón de ello es la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de hace dos semanas, en la que se produjo un "mantenimiento de la línea dura (hawkish)". Aunque la Fed mantuvo las tasas sin cambios, como se esperaba, ahora la Fed prevé que volverá a subirlas un 0.25% más adelante en 2023, lo que significa que aún no se ha alcanzado la tasa terminal del actual ciclo de endurecimiento.
La semana pasada fue bastante floja en cuanto a publicaciones de datos importantes, y los principales eventos fueron el índice de precios del consumo básico estadounidense, que se examina en busca de pistas sobre la inflación, y el PIB final, que es una evaluación del crecimiento económico. El PCE se situó una fracción por debajo de lo esperado, lo que puede ser una señal positiva para la inflación. El PIB final también se situó una fracción por debajo de lo esperado.
- La semana pasada se publicaron otros datos clave:
- La confianza de los consumidores en EE.UU. fue algo peor de lo esperado.
- IPC (inflación) australiano: Una tasa anualizada del 5.2%, exactamente como se esperaba.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: Una fracción mejor de lo esperado.
- PIB canadiense: Ligeramente peor de lo previsto.
- Sentimiento del consumidor revisado de la UoM en EE.UU.: Ligeramente mejor de lo esperado.
- Datos IFO del clima empresarial alemán: Una fracción mejor de lo esperado.
- PMI manufacturero de China: Como se esperaba.
No hubo verdaderas sorpresas.
Lo que Viene en la Semana: Del 2 al 6 de octubre
Es probable que la semana que viene los mercados registren un nivel de volatilidad inferior al de la semana pasada, ya que se publicarán pocos datos de gran repercusión, aunque podríamos ver una acción considerable en el AUD y el NZD, ya que se publicarán datos de los bancos centrales en relación con cada uno de ellos. Los datos clave de esta semana son, por orden de importancia:
- Variación del empleo no agrícola en EE.UU., salario medio por hora y tasa de desempleo.
- Ofertas de empleo JOLTS en EE.UU.
- Declaración de tasas y tasa de efectivo del RBA
- Declaración de tasas y tasa de efectivo oficial del RBNZ
- IPC suizo (inflación)
- ISM Servicios PMI de EE.UU.
- PMI manufacturero ISM de EE.UU.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Tasa de desempleo y variación del empleo en Canadá
El lunes es festivo en Australia, Canadá y China. El martes es festivo en China y Alemania. El resto de la semana es festivo en China.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios de la semana que se muestra a continuación muestra que el Índice del Dólar estadounidense volvió a avanzar la semana pasada por undécima semana consecutiva, para cerrar en un nuevo precio máximo de 10 meses, continuando con su notable tendencia alcista (bullish) a largo plazo. Además, superó la antigua resistencia clave de 105.36 puntos.
Se trata de señales alcistas (bullish), pero hay que tener en cuenta que la vela semanal imprimió una mecha superior considerablemente grande, lo que sugiere que puede haber presión vendedora por encima.
El USD se encuentra en una tendencia alcista (bullish) a largo plazo, como demuestra el hecho de que el precio se encuentre por encima de los niveles de hace 3 y 6 meses.
En mi opinión, el USD se encuentra en una tendencia alcista (bullish), por lo que sería aconsejable realizar operaciones largas en el USD esta semana. Sin embargo, los toros deben tener cuidado con la desaceleración del impulso.
Gráfico Semanal del Índice del Dólar Estadounidense
GBP/USD
El par GBP/USD registró una vela descendente, pero en la segunda mitad de la semana el precio se recuperó con firmeza. Al final, la vela semanal puede interpretarse como una pin bar, que podría ser alcista (bullish).
Este par está en el punto de mira ya que el USD es fuerte y tiende al alza, mientras que la Libra Esterlina ha visto renovadas ventas desde que el Banco de Inglaterra votó por escaso margen a favor de una esperada subida de tasas hace dos semanas, mientras que los datos de inflación británicos fueron más bajos de lo esperado.
El precio marcó un nuevo mínimo de 6 meses y ciertamente existe una fuerte tendencia bajista (bearish) a largo plazo, pero los compradores parecen estar interviniendo a medida que el precio se acerca a $1.2000.
No quiero entrar en una nueva operación aquí en este momento, ni en largo ni en corto. Si el precio puede establecerse más tarde por debajo de la zona de $1.2000, será una señal bajista (bearish).
Gráfico Semanal GBP/USD
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USD/JPY
El par USD/JPY imprimió una vela alcista (bullish) de cuerpo entero real. El par registró el cierre semanal más alto en casi un año. Además, el par cerró cerca de su máximo, lo que es otra señal alcista. Sin embargo, los toros deberían estar un poco preocupados porque el precio no logró superar el nivel de resistencia de ¥149.51. Dicho esto, la volatilidad fue bastante normal, por lo que no hay que darle demasiada importancia.
Sigo viendo este par de divisas como una compra a largo plazo debido a la política monetaria tan laxa del Banco de Japón, así como a la tendencia descendente a largo plazo del yen.
También es cierto que el gran número redondo en ¥150 produjo una fuerte reversión bajista la última vez que se alcanzó y podría hacerlo de nuevo.
Todavía veo este par de divisas como una compra.
Gráfico Semanal USD/JPY
EUR/USD
El par USD EUR mostró una vela descendente, pero en la segunda mitad de la semana el precio se recuperó con firmeza. La vela semanal que se muestra en el gráfico de precios a continuación tiene una mecha inferior significativa.
El precio hizo un nuevo mínimo de 9 meses y sin duda hay una fuerte tendencia bajista (bearish) a largo plazo, pero mirando el gráfico, se puede cuestionar la salud de esta tendencia en realidad, ya que la acción del precio a muy largo plazo sugiere un comportamiento oscilante.
Es posible que haya sido la llegada del precio a la gran cifra redonda de $1.0500 lo que haya atraído a los compradores, por lo que los osos probablemente no deberían realizar nuevas operaciones cortas por encima de esa zona de precios.
Gráfico Semanal EUR/USD
Petróleo WTI
El precio del Petróleo Crudo WTI subió ligeramente la semana pasada, tras alcanzar un nuevo máximo de 10 meses. Sin embargo, la vela semanal no está lejos de parecerse a una barra bajista (bearish), lo que debería hacer reflexionar a los alcistas.
El deterioro del sentimiento de riesgo, o al menos su efecto secundario de sugerir que veremos una desaceleración más fuerte del crecimiento económico mundial, es una mala noticia para los toros del Crudo.
Sin embargo, existe una tendencia válida a largo plazo y la OPEP ha adoptado recientemente medidas restrictivas. Históricamente, una estrategia muy rentable ha sido la de operar en largo con materias primas en tendencia cuando éstas alcanzan nuevos máximos a largo plazo.
Sigo viendo al Petróleo Crudo WTI como una compra, pero sólo después de un cierre diario por encima de $93. Eso pondría el precio en el cielo azul, pero el número redondo muy grande en $100 podría actuar como resistencia natural.
Gráfico Diario del Petróleo WTI
Índice NASDAQ 100
El índice NASDAQ hoy apenas varió durante la semana pasada, cerrando de nuevo justo por encima del nivel de soporte clave que identifiqué en 14.657 puntos. Probablemente continúe bajando como zona de soporte, hasta los 14.500 aproximadamente.
El precio parece estar encontrando cierto soporte en una zona muy pivotante.
No quiero estar largo de acciones excepto en términos de una inversión a muy largo plazo. La venta en corto puede ser muy peligrosa y es mejor dejarla en manos de expertos, pero es posible que veamos una caída más fuerte aquí si conseguimos un cierre diario por debajo de 14.500.
Sin embargo, puede ser una señal alcista (bullish) que el precio no parezca establecerse por debajo de 14.657.
Gráfico Semanal del Índice NASDAQ 100
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Comprar en el par USD/JPY.
- Largos en los futuros del Crudo WTI tras un nuevo cierre diario por encima de los $93.
- Corto en el par de divisas EUR/USD tras un nuevo cierre diario por debajo de $1.0500.
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