Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones con Forex / CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos y afectados por los fundamentos macro, factores técnicos, y el sentimiento del mercado.
Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi anterior artículo del 1 de octubre, escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Comprar en el par USD/JPY. Este par terminó la semana con una caída del 0.06%.
- Larga en los futuros del Petróleo Crudo WTI tras un nuevo cierre diario por encima de $93. Esto no se concretó.
- Corto en el par EUR/USD tras un nuevo cierre diario por debajo de $1.0500. El precio cerró a $1.0476 el lunes, pero desafortunadamente subió desde entonces un 1.02% hasta el final de la semana.
Las operaciones de la semana produjeron una pérdida global del 1.08%, lo que arroja una pérdida media del 0.35% por activo.
En las últimas semanas se ha producido un deterioro del sentimiento de riesgo, que ha hecho bajar a las bolsas y subir al USD, pero en los últimos días ha surgido un panorama más complejo a pesar de los altos rendimientos y la volatilidad de los mercados de renta fija. El Dólar cedió las ganancias logradas a principios de semana, mientras que las acciones subieron. La principal noticia de la semana es la resistencia de los mercados bursátiles, y hemos visto cómo un nivel de soporte muy clave en el índice NASDAQ hoy seguía manteniéndose a pesar de estar sometido a presión.
La semana pasada fue bastante floja en cuanto a publicación de datos importantes, y el acontecimiento principal fueron las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. y los datos sobre los ingresos medios, que mostraron que se había creado casi el doble de nuevos puestos de trabajo de lo esperado, que los ingresos medios aumentaron sólo un 0.2%, frente al 0.3% previsto, y que la tasa de desempleo subió ligeramente hasta el 3.8%. Los datos sugieren una economía estadounidense ligeramente más fría de lo esperado, lo que podría apoyar el actual repunte menor de las acciones.
En EE.UU., los datos del JOLTS (Job Openings) fueron superiores a lo esperado, lo que apuntaba correctamente a una fuerte cifra de NFP. Los otros acontecimientos importantes del mercado de divisas fueron las reuniones del Banco de la Reserva de Australia y del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que mantuvieron los tipos de interés en sus niveles preexistentes, tal y como se esperaba.
La semana pasada se publicaron otros datos importantes:
- El IPC suizo (inflación) fue inferior a lo previsto, con un descenso intermensual del 0.1%, cuando no se esperaba ninguna variación mensual.
- ISM Services PMI de EE.UU.: El resultado fue el esperado.
- PMI manufacturero del ISM estadounidense: Ligeramente mejor de lo esperado.
- Tasa de desempleo y variación del empleo en Canadá: Al igual que en Estados Unidos, el mes pasado se creó un número considerablemente mayor de nuevos puestos de trabajo en Canadá, por lo que la tasa de desempleo canadiense descendió inesperadamente.
No hubo grandes sorpresas.
Lo que Viene en la Semana: Del 9 al 13 de Octubre
Es probable que la próxima semana los mercados registren un mayor nivel de volatilidad que la semana pasada, ya que se publicarán datos muy importantes del IPC (inflación) estadounidense. Los datos clave de esta semana son, por orden de importancia
- IPC (inflación) de EE.UU.
- Actas de la reunión del FOMC de EE.UU.
- IPP DE EE.UU.
- PIB BRITÁNICO
- Sentimiento del consumidor preliminar de la UoM en EE.UU.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- IPC de China (inflación)
Este lunes es festivo en EEUU, Japón y Canadá.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
Tras once semanas consecutivas de subidas, el índice del Dólar estadounidense cerró finalmente a la baja a finales de la semana pasada, aunque por muy poco. La vela semanal es una barra bajista (bearish). Estos factores podrían indicar que, aunque la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista (bullish), estamos a punto de asistir a un retroceso más profundo. Esto podría verse favorecido por el hecho de que los mercados comiencen a restablecer cierto apetito por el riesgo a pesar del entorno de rendimientos relativamente altos de los bonos.
Un factor que probablemente merezca la pena vigilar durante la próxima semana será el cercano nivel de soporte de 105.36. Si este nivel se mantiene, será una señal alcista. A corto plazo, dependerá en gran medida de si los datos del IPC (inflación) de EE.UU. que se publicarán el próximo miércoles son más altos o más bajos de lo esperado.
Gráfico Semanal del Índice del Dólar Estadounidense
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY se comportó de manera un tanto inusual en comparación con otros pares de divisas que involucran al Dólar Estadounidense, ya que imprimió una barra de soporte en lugar de debilitar al Dólar Estadounidense.
Esto sucedió durante la semana pasada cuando el precio hizo un nuevo máximo de 11 meses por encima del gran número redondo en ¥150 antes de retroceder.
Sigo viendo este par de divisas como una compra a largo plazo debido a la política monetaria muy laxa del Banco de Japón, así como a la tendencia bajista (bearish) a largo plazo del yen.
Sin embargo, sería prudente esperar a un cierre diario muy cerca del máximo del rango del día, que también está por encima de ese número redondo en ¥150.
Gráfico Semanal USD/JPY
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EUR/USD
El par de divisas USD EUR tocó brevemente un nuevo mínimo de varios meses por debajo de la gran cifra redonda de $1.0500 a principios de la semana pasada antes de recuperarse con bastante firmeza. La vela semanal que se muestra en el gráfico de precios a continuación es una barra alcista, lo que sugiere que ahora podemos ver un retroceso alcista más profundo contra la tendencia bajista (bearish) a largo plazo.
Es posible que la llegada del precio a la gran cifra redonda de $1.0500 haya atraído a los compradores, pero operar en contra de la tendencia a largo plazo puede ser complicado y peligroso.
Sigo preparado para entrar en una nueva operación corta, pero solo tras un cierre diario por debajo de $1.0500.
Gráfico Semanal EUR/USD
Oro
Tras caer con fuerza durante la semana anterior, el precio del Oro volvió a caer la semana pasada y, aunque cerró a la baja, se recuperó hacia el final de la semana tras alcanzar un nuevo mínimo de 6 meses.
Es posible que el nivel de soporte que se muestra en el gráfico de precios a continuación en $1807 haya tenido el efecto de atraer compradores a medida que el precio se acercaba a él.
Hemos visto caer muchas materias primas durante la semana pasada, por lo que el movimiento bajista tiene sentido en este caso, y está respaldado por una tendencia bajista (bearish) a largo plazo. Sin embargo, ponerse corto en el oro puede ser bastante complicado, ya que sus tendencias bajistas han tendido a ser bastante poco fiables durante los últimos años.
Otra razón por la que la caída del mercado del Oro es notable es que los mercados bursátiles, con los que el Oro suele estar muy correlacionado positivamente, terminaron la semana pasada mayoritariamente al alza.
Si el precio del Oro hace un cierre diario por debajo del nivel de soporte en $1807 y el número redondo en $1800, estaré preparado para entrar en una nueva operación corta.
Gráfico Semanal XAU/USD
Índice NASDAQ 100
El índice NASDAQ hoy rechazó de nuevo el nivel de soporte clave que identifiqué en 14.657. El precio parece estar encontrando algo de soporte en una zona muy pivotal.
La vela semanal cerró cerca del máximo del rango y formó una vela envolvente alcista (o exterior). Son señales alcistas (bullish).
Los mercados parecen haber recuperado cierto apetito por el riesgo a pesar de los tipos y rendimientos relativamente altos y, en algunos casos, alcistas.
El índice NASDAQ 100 puede tener sentido ahora como compra a largo plazo, pero prefiero esperar a una acción del precio más alcista antes de involucrarme aquí.
Gráfico Semanal del Índice NASDAQ 100
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Comprar en el par USD/JPY tras un nuevo cierre diario por encima de ¥150.
- Corto en el par EUR/USD tras un nuevo cierre diario por debajo de $1.0500.
- Corto en Oro tras un nuevo cierre diario por debajo de 1800 $.
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