Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales acontecimientos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado.
Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 8 de octubre, escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían:
- Largas en el par USD/JPY tras un nuevo cierre diario por encima de ¥150.
- Corto en el par EUR/USD tras un nuevo cierre diario por debajo de $1.0500.
- Corto en Oro tras un nuevo cierre diario por debajo de $1800.
Ninguna de estas operaciones se concretó.
La semana pasada, en general, fue testigo de un continuo repunte de los riesgos, impulsado en parte por una inflación en EE.UU. claramente superior a la esperada (el IPC de EE.UU. se situó en el 3.7% frente al 3.6% previsto), en parte por las declaraciones del FOMC que implican que habrá otra subida de tasas en 2023, y en parte por la continua guerra en Oriente Medio entre Israel y Gaza, que podría ampliarse drásticamente en cualquier momento. El Franco suizo y el Oro fueron los principales valores refugio, pero también subieron otros activos de riesgo como el Dólar estadounidense y el Yen japonés.
La semana pasada fue bastante floja en cuanto a publicaciones de datos importantes, siendo los principales acontecimientos la publicación de los datos del IPC y el IPP de EE.UU., que mostraron que la presión inflacionista en la economía estadounidense es más fuerte de lo que se pensaba. También se publicaron las actas más recientes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE.UU., que sugieren que la Fed sigue apoyando firmemente una nueva subida de tasas en 2023.
Las elecciones generales en Nueva Zelanda han producido un cambio de gobierno, con los conservadores ganando la mayoría y desbancando al gobierno liberal que ha gobernado durante los últimos 6 años.
La semana pasada se publicaron otros datos clave:
- PIB del Reino Unido: Según lo previsto.
- Sentimiento preliminar de los consumidores en EE.UU.: Peor de lo esperado.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: Según lo previsto.
- IPC (inflación) de China: Por debajo de lo esperado.
Lo que Viene esta Semana: Del 16 al 20 de Octubre
Es probable que la próxima semana los mercados registren un menor nivel de volatilidad que la semana pasada, ya que se publicarán menos datos económicos de gran importancia. Los datos clave de esta semana son, por orden de importancia:
- Ventas al por menor en EE.UU.
- IPC del Reino Unido (inflación)
- IPC canadiense (inflación)
- IPC neozelandés (inflación)
- Actas de la reunión de política monetaria del RBA australiano
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Índice manufacturero Empire State estadounidense
- Ventas al por menor en el Reino Unido
- Variación del número de solicitantes de empleo en el Reino Unido
- Tasa de desempleo en Australia
- Producción Industrial China
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el índice del Dólar estadounidense registró una vela en forma de martillo alcista (bullish) y alcanzó su cierre semanal más alto en 11 meses. El precio cerró muy cerca del máximo de su rango. Se trata de señales alcistas (bullish), al igual que el hecho de que el nivel de soporte de 105.36 se pusiera a prueba y se mantuviera.
El precio lleva casi tres meses subiendo todas las semanas, excepto la antepenúltima, como muestra el canal de análisis de regresión lineal que he añadido al gráfico de precios que figura a continuación.
Los datos del IPC (inflación) de EE.UU. publicados la semana pasada mostraron una inflación superior a la prevista, lo que se vio respaldado por otros datos de precios. Además, la Fed parece indicar que habrá otra subida de tasas de 25 puntos básicos antes de finales de 2023. Estos factores, sumados a la guerra en Oriente Medio, que ha producido un pequeño flujo hacia activos refugio, favorecen el fortalecimiento del billete verde.
En el mercado de divisas, yo sólo me inclinaría por operaciones largas en el USD durante la próxima semana.
Gráfico Semanal del Índice del Dólar Estadounidense
USD/JPY
El par USD/JPY registró su cierre semanal más alto en más de una década. Sin embargo, no hizo un nuevo máximo por encima del gran número redondo de los ¥150.
Sigo viendo este par de divisas como una compra a largo plazo debido a la política monetaria muy laxa (dovish) del Banco de Japón, así como a la tendencia bajista (bearish) a largo plazo del Yen.
El Dólar estadounidense también está fuerte, y creo que se verá impulsado aún más si la guerra en Oriente Medio se extiende esta semana, algo que los mercados parecen descartar, por lo que creo que la posibilidad de una sorpresa es al alza.
Sin embargo, los toros deberían desconfiar de que el Banco de Japón intervenga para comprar el Yen cuando supere los ¥150. Yo entraría en una nueva operación larga en el Yen.
Sólo entraría en una nueva operación larga en este par de divisas tras un cierre diario firmemente alcista por encima de ese nivel.
Gráfico Semanal USD/JPY
EUR/USD
El par USD EUR bajó la semana pasada, con una vela en forma de martillo bajista (bearish) que marcó el cierre semanal más bajo de los últimos 11 meses. El precio cerró muy cerca del mínimo del rango de la semana. Son señales bajistas.
En las últimas semanas ha parecido que hay compra por debajo de $1.0500, por lo que los osos podrían esperar un cierre diario fuertemente bajista por debajo de ese número redondo antes de entrar en una nueva operación corta. También hubo un fuerte soporte aquí hace 11 meses.
Cabe destacar que la visión a muy largo plazo del gráfico no muestra una tendencia bajista (bearish) realmente sólida. Una reversión importante en el área de $1.0500 es muy posible, especialmente porque el par USD/JPY está cerca del gran número redondo en ¥150.
Gráfico Semanal EUR/USD
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GBP/USD
El par de divisas GBPUSD bajó la semana pasada e imprimió una vela en forma de martillo bajista (bearish) que supuso el cierre semanal más bajo visto en 11 meses. El precio cerró muy cerca del mínimo del rango de la semana. Son señales bajistas (bearish).
A pesar del panorama aparentemente bajista, cabe destacar que hemos visto un fuerte soporte en la zona de $1.2000 a $1.2100 tanto a largo como a corto plazo. Si tenemos en cuenta que el USD también se enfrenta a importantes pivotes técnicos contra el Euro y el Yen Japonés, el margen técnico para un retroceso importante del USD desde esta zona ciertamente existe. Sin embargo, la tendencia alcista en el USD es dominante ahora.
También cabe destacar que la visión a muy largo plazo del gráfico no muestra una tendencia descendente realmente sólida.
Gráfico Semanal GBP/USD
Oro
El precio del Oro fue el mercado que más subió la semana pasada, después de cotizar en mínimos a largo plazo muy cerca de una zona de soporte confluente con el número redondo de los $1800.
El precio subió con mucha fuerza y cerró justo en su máximo, por lo que vemos un fuerte impulso alcista aquí.
Otra razón por la que la subida del mercado del Oro es notable es que los mercados de valores, con los que el Oro suele estar muy correlacionado positivamente, terminaron la semana pasada mayoritariamente a la baja, por lo que parece que el Oro está actuando como refugio seguro y como cobertura contra la ampliación de la guerra en Oriente Medio. Creo que los mercados están subestimando la posibilidad de que la guerra se extienda, por lo que el Oro podría ser una buena cobertura contra eso.
Técnicamente, el Oro no parece una buena compra en este momento, ya que está cerca de la resistencia y en una zona que ha sido consolidativa.
Gráfico Semanal XAU/USD
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Comprar en el par USD/JPY tras un nuevo cierre diario por encima de ¥150.
- Corto en el par EUR/USD tras un nuevo cierre diario por debajo de $1.0500.
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