El índice S&P 500 se embarcó en una turbulenta sesión de trading, en la que inicialmente intentó repuntar (rally), para luego enfrentarse a un descenso significativo que le llevó por debajo del Promedio Móvil Exponencial de 200 días. En la actualidad, el mercado se encuentra probando el nivel de retroceso (pullback) de Fibonacci del 50%, una zona de considerable importancia.
La trayectoria del S&P 500 está marcada por el ruido y la volatilidad, principalmente derivados del último informe de empleo, que reveló que la creación de puestos de trabajo triplicó las expectativas. Este inesperado repunte (rally) de las cifras de empleo ha provocado una subida de las tasas de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal no da señales de relajar su política monetaria, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los traders de Forex.
Si el mercado invirtiera su curso y superara los máximos recientes, podría apuntar al nivel de los 4.300 puntos. Sin embargo, el S&P 500 sigue estando sobrevendido en estos momentos, lo que justifica la cautela de los traders. Cualquier repunte (rally) a corto plazo debería considerarse una posible oportunidad de venta, especialmente si surgen señales de agotamiento. Por el contrario, una ruptura a la baja (breakdown) por debajo de los mínimos recientes podría abrir la puerta a un movimiento a la baja hacia los 4200 y potencialmente más allá. Consulta la cotización del NASDAQ 100 hoy, así como la de otros índices como la cotización del SP500.
La EMA de 200 días sigue acaparando una atención considerable, configurando el sentimiento del mercado. En última instancia, el mercado de bonos sigue siendo un motor fundamental, ya que la subida de las tasas de interés continúa ejerciendo presión sobre las acciones. Dicho esto, más tarde vimos cierto alivio, y en este punto parece que Wall Street está dispuesto a pasar por alto la realidad del mundo y comenzar con nuevas narrativas.
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Con Respecto a Todo lo Anterior:
- Este es un juego al que llevamos jugando todo el año y por desgracia, no me parece que vaya a terminar pronto.
- En este entorno volátil, la gestión prudente del riesgo y el dimensionamiento cuidadoso de las posiciones son primordiales. El actual estado de fluctuación del mercado y la gimnasia mental de los traders ponen de relieve la posibilidad de movimientos bruscos e impredecibles.
- La estabilización del S&P 500 durante el repunte de las tasas de interés sugiere que el mercado está encontrando su equilibrio en este difícil panorama.
En resumen, el S&P 500 se enfrenta a una mayor volatilidad impulsada por la confluencia de factores, como los sólidos datos de empleo y la subida de las tasas de interés. Aunque la estabilización es evidente, los traders deben actuar con cautela, vigilar los niveles clave y estar preparados para los rápidos cambios del sistema. El mercado de renta fija seguirá desempeñando un papel importante en la trayectoria del S&P500, por lo que es esencial estar atento a la evolución del panorama financiero en general.
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