El índice S&P 500 vivió una sesión agitada el jueves, en la que al principio intentó subir, pero luego retrocedió ante la publicación de unas cifras del Índice de Precios de Consumo (IPC) más altas de lo previsto. Actualmente, el índice ronda el promedio móvil exponencial de 50 días, un indicador esencial que muchos traders vigilan de cerca, lo que provoca un aumento de la volatilidad en esta región.
Gran parte de la actividad reciente de Wall Street ha estado guiada por una narrativa de esperanza en torno a una posible relajación de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, el mercado parece estar dándose cuenta gradualmente de la disparidad entre esta narrativa y la situación real, como lo demuestra la sesión del jueves. Es fundamental tener en cuenta que el S&P 500 sigue inmerso en una fase de corrección, por lo que será interesante observar su evolución futura.
Superar los máximos intradía podría abrir la puerta a un movimiento hacia el nivel de los 4.500 puntos. Sin embargo, para lograr tal hazaña se necesitaría una narrativa sustancial para impulsar el mercado al alza, especialmente con la próxima temporada de resultados. Aunque no se descarta un repunte, el mercado parece estar sobrecomprado en estos momentos, lo que sugiere la posibilidad de un retroceso. Consulta la cotización del SP500, así como la de otros índices como la cotización del NASDAQ hoy.
El soporte del S&P 500 ha sido la EMA de 200 días durante las dos últimas semanas, situada justo por encima del nivel de Fibonacci del 50%. Aunque esta recuperación ha sido impresionante, queda por ver si es sostenible o simplemente un rebote temporal. La trayectoria del mercado se ve a menudo influida por los cambios de discurso, algunos de los cuales pueden ser extremos, como las afirmaciones que sugieren que acontecimientos geopolíticos como el conflicto israelí son beneficiosos para las acciones.
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Con Respecto a Todo lo Anterior:
- Si el S&P 500 superara los extremos inferiores de las velas recientes, probablemente retrocedería hacia la EMA de 200 días.
- Al alza, cualquier ganancia sustancial requeriría una evolución favorable del mercado de renta fija, caracterizada por unos rendimientos más bajos.
- Mientras el mercado navega por este terreno incierto, cabe esperar una mayor volatilidad y agitación, lo que subraya la importancia de dimensionar las posiciones con cautela.
Al final, el índice se enfrentó a dificultades el jueves, motivadas por las sorprendentes cifras del IPC y la creciente percepción de que la política monetaria podría no relajarse tan rápidamente como se esperaba. Aunque existe la posibilidad de un repunte hasta el nivel de 4.500, el actual estado de sobrecompra del mercado sugiere un posible retroceso (pullback). El soporte de la EMA de 200 días sigue siendo un factor crucial, y los traders deberían prepararse para una volatilidad continuada en el futuro inmediato.
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