El par USD/JPY subió junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro y los mercados bursátiles cayeron después de que EE.UU. publicara un informe de empleo de septiembre sorprendentemente sólido. Esto aumenta las probabilidades de nuevas subidas de la Reserva Federal estadounidense antes de finales de año. Por lo tanto, los toros tuvieron la oportunidad de mover el par de divisas USD/JPY hacia el nivel de resistencia de 149.53, recuperándose de las operaciones de venta que enfrentó durante la semana y que lo empujaron hacia el nivel de soporte de 148.25. Esto después de que probara el máximo de 150.16 y en medio de noticias sobre la intervención japonesa en los mercados para evitar un mayor desplome del Yen en los mercados.
El viernes pasado, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. anunció la creación de 336.000 puestos de trabajo adicionales en septiembre, frente a los 171.000 que esperaba el mercado. A este respecto, Fouad Razaqzadeh, analista de mercado de City Index, afirma: "El Dólar estadounidense saltó inicialmente, mientras que los futuros de los índices cayeron con fuerza, ya que los datos plantearon la posibilidad de que los tipos de interés se mantuvieran altos durante más tiempo".
Según las operaciones que siguieron al informe, el Euro cayó por debajo de 1.05 para situarse en 1.0490, en medio de una oferta generalizada de compra del Dólar, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años subió hasta el 4.85%, lo que vuelve a suscitar la preocupación de que el sistema financiero corra riesgo de inestabilidad debido al rápido aumento de los costos de endeudamiento.
Comentando el interesante informe sobre el empleo en EE.UU. "La gran sorpresa al alza en la creación de empleo, combinada con unas ganancias tan amplias, provocará una venta masiva tanto de acciones como de bonos, sobre todo porque la participación en la población activa no ha aumentado de forma significativa", afirma Mohamed El-Erian, director del Queen's College de la Universidad de Cambridge y asesor de Allianz. A pesar de unas ganancias ampliamente constantes. "La Fed ha insistido en que se guía por los datos, y esto volverá a poner sobre la mesa de los mercados una subida de tasas en EE.UU. el 1 de noviembre".
La caída de los mercados bursátiles suele favorecer al Dólar "refugio", sumándose a la demanda ya generada por el aumento de los rendimientos de los bonos. Mientras tanto, los ingresos medios por hora cayeron un 0.2% mensual, frente al 0.3% esperado, lo que situó la tasa anual en el 4.2%, frente al 4.3% previsto.
En conjunto, el informe sobre el empleo en EE.UU. fue sólido, y la reacción inicial del mercado fue bastante razonable. Pero lo que no sabemos son las inevitables revisiones a las que asistiremos el mes que viene. El hecho de que los salarios crezcan menos de lo previsto no conduce a un fuerte aumento de la tasa de desempleo. Las perspectivas de otra subida de las tasas de interés antes de finales de año, a pesar de los titulares. Algunos analistas afirman que es sorprendente ver el mercado laboral estadounidense tan fuerte a pesar del agresivo endurecimiento monetario de la Reserva Federal, y esto no augura nada bueno para quienes esperan ver una política monetaria más flexible en breve. Por lo tanto, es probable que el Dólar siga subiendo, ya que estos datos respaldan sin ambigüedades las expectativas de una "subida más prolongada" de las tasas de interés estadounidenses, que han confirmado su avance desde julio.
En definitiva, es posible que la Libra, el Euro, el Yen y otras divisas del G10 sigan bajo presión hasta que los datos empiecen de repente a mostrar una tendencia a la baja en respuesta a la ralentización de la economía, o hasta que el aumento del rendimiento de los bonos cree problemas en todos los mercados financieros.
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Análisis Técnico del Dólar Frente al Yen Japonés Para Hoy:
- Según el comportamiento del gráfico diario que se muestra a continuación, la tendencia general del Dólar estadounidense frente al Yen japonés sigue siendo alcista (bullish).
- Después de las operaciones de venta de la semana pasada, la tendencia general seguirá siendo alcista (bullish) mientras continúe la discrepancia entre la Reserva Federal de EE.UU., de línea dura (hawkish), y el Banco de Japón, que mantiene el interés.
- Ahora hay una oportunidad de moverse para superar la resistencia psicológica de 150.00, y puede haber muchas si las cifras de inflación de EE.UU. y el contenido de las actas de la última reunión del Banco de la Reserva Federal apoyan más subidas de las tasas de interés estadounidenses.
- Los niveles de resistencia más cercanos para el par de divisas son actualmente 149.85, 150.50 y 151.20, respectivamente.
Para hoy se espera una sesión tranquila en medio de un día festivo en Estados Unidos. Deberíamos tener en cuenta cualquier indicio japonés sobre el tipo de cambio.
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