Los futuros del Oro cayeron al inicio de las operaciones del nuevo mes de octubre de 2023, impulsados por la subida del Dólar y del rendimiento de los bonos del Tesoro. Según las últimas operaciones, el precio del metal amarillo está a punto de borrar todas las ganancias conseguidas este año, ya que el mes pasado cayó un 6%. La trayectoria descendente del precio del XAU/USD, a pesar de las recientes pérdidas, desde principios de 2023 sólo ha aumentado un 1%. En un momento dado de este año, el precio del metal amarillo subió más de un 10%.
En cuanto al precio de la Plata, materia prima hermana del Oro, se desplomó hasta los $21 por onza. En general, el precio del metal blanco bajó un 4% la semana pasada y un 10% en septiembre. Desde principios de 2023 hasta ahora, los precios de la Plata han descendido alrededor de un 12%.
En general, el mayor impulsor del desplome del mercado de metales fue el Dólar y los bonos. El índice del Dólar estadounidense (DXY), que es una medida de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras divisas importantes, subió a 106.90. En general, el índice del Dólar estadounidense (DXY) subió aproximadamente un 3% durante el mes pasado y ha subido más de un 3% en lo que va de año. Como es sabido, la subida del valor del Dólar es mala para los bienes que se cotizan en Dólares porque encarece su compra para los inversores extranjeros.
Otro factor que afecta al mercado del metal precioso.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron y, según los resultados, el rendimiento de los bonos a diez años subió 10.8 puntos básicos, hasta el 4.679%. El rendimiento de los bonos a dos años subió seis puntos básicos, hasta el 5.106%, mientras que el rendimiento de los bonos a 30 años subió 8.2 puntos básicos, hasta el 4.791%. Esto ha reforzado las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés en EE.UU. y los mantenga al alza durante más tiempo del previsto por el banco central estadounidense. Sin embargo, el mercado de futuros sigue apostando por el mantenimiento de las tasas de interés en las reuniones de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de noviembre y diciembre.
El mercado del Oro suele ser sensible a las fluctuaciones de las tasas de interés porque afecta al coste de oportunidad de mantener lingotes que no rinden.
Según los analistas, "existe la creencia de que las tasas de interés en EE.UU. serán más altos durante mucho más tiempo, lo que ha sido el elemento bajista (bearish) para los mercados de metales preciosos". El precio del Oro podría caer por debajo de los $1.800 a corto plazo. Las tendencias de los mercados de divisas suelen ser más fuertes y duraderas. Es posible que la subida del Dólar no termine pronto, lo que presionaría al mercado del Oro.
En cuanto a los precios de otras materias primas metálicas, los futuros del Cobre subieron a $3.6425 la libra. Los futuros del Platino cayeron a $886.50 la onza. Los futuros del Paladio cayeron a $1.210,50 la onza.
En términos mensuales, el Índice Mensual de Metales (IMM) apenas registró movimientos y se mantuvo plano. De hecho, el índice se mantuvo lateral, con un descenso de sólo el 0.11%. Sin embargo, la postura de la Fed de mantener las tasas de interés estadounidenses en un nivel elevado podría afectar a los precios de los metales preciosos en un futuro próximo.
Curiosamente, los precios de la chatarra de metales preciosos (sobre todo el Oro) experimentaron un ligero aumento a principios de agosto. Los precios de los metales preciosos también empezaron a subir a partir del 15 de septiembre, pero finalmente volvieron a estabilizarse. Esto se debió probablemente a las próximas reuniones de la Fed. Una vez que la Fed concluyó sus conferencias, el precio tanto del Oro como de la Plata en el COMEX volvió a caer. Sin embargo, ambos se han mantenido cerca de las áreas de soporte desde principios de septiembre, y ambos tienen el potencial de revertir. El mes pasado, los precios del mercado del Oro siguieron mostrando señales a la baja y falta de impulso ascendente. A principios del mes pasado, los precios del metal amarillo comenzaron a romper las zonas de soporte, lo que indica una continuación de la tendencia descendente futura. El mercado necesitará ver una reversión alcista (bullish) con volumen para determinar la fuerza de compra.
Mientras tanto, los precios de la Plata no parecen tan bajistas (bearish) como los del Oro. Los precios no rompieron sus áreas de soporte con mucha fuerza. Esto, combinado con la poca claridad de la dirección del mercado, no muestra que el impulso alcista (bullish) o bajista (bearish) esté impulsando los precios actualmente. Los mercados de la Plata necesitarán más movimiento de precios para mostrar una tendencia clara.
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Análisis Técnico XAU/USD Para Hoy:
- De acuerdo con el rendimiento en el gráfico diario a continuación, el precio de XAU/USD sigue siendo bajista (bearish).
- Puede haber una oportunidad de moverse hacia el nivel de soporte psicológico de $1.800 por onza si la fortaleza del Dólar de EE.UU. continúa y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentan.
- El precio del metal precioso puede seguir siendo bajista (bearish) hasta que los mercados y el Dólar reaccionen al anuncio de las cifras de empleo de EE.UU. a finales de semana.
Hay que tener en cuenta que las recientes pérdidas han llevado a muchos indicadores técnicos hacia niveles de fuerte saturación vendedora. Los inversores en Oro podrían aprovechar la oportunidad para aprovechar las operaciones de compra. Por otro lado, los toros no recuperarán el control de la tendencia del XAU/USD sin acercarse de nuevo al nivel de resistencia de los $1885 por onza, que estimula el techo de los $1900, el elemento más importante para las perspectivas alcistas (bullish).
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