El precio del Euro intentó mantener sus ganancias después de que la inflación de la Eurozona se situara por debajo del 3.0%, pero la inflación subyacente sigue siendo "pegajosa". Ayer, las ganancias en el precio del par de divisas USD EUR alcanzaron el nivel de resistencia de 1.0675, pero con la vuelta de la demanda para comprar el Dólar estadounidense como refugio, retrocedió con pérdidas que afectaron al nivel de soporte de 1.0557 antes de establecerse alrededor del nivel de 1.0585 en el momento de escribir el análisis.
Inflación de la Eurozona
- Vuelve a situarse por debajo del 3.0%, pero un IPC subyacente cercano al 4.0% mantendrá la cautela del BCE y respaldará al Euro.
- De acuerdo con los principios del mercado de divisas Forex, el Euro debería subir cuando los datos de inflación superan las expectativas, ya que esto aumenta la posibilidad de un aumento de las tasas de interés respaldando los rendimientos de los bonos del Banco Central Europeo.
- Pero este ya no es el caso, el Euro está subiendo a raíz de los datos del IPC de octubre de la Eurozona, lo que sugiere que la rápida caída de la inflación es ahora bastante favorable.
- Mientras tanto, los datos de inflación de Alemania, Francia, Portugal y España se situaron por debajo de las expectativas, con lo que el IPC de la Eurozona registró un 2.9% interanual en octubre, frente al 4.3% de septiembre.
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Por tanto, esto lo sitúa cómodamente por debajo del nivel del 3.1% que esperaba el mercado y podría permitir al BCE relajar las condiciones monetarias bajando las tasas de interés antes de lo previsto en 2024. Mientras tanto, puede que sea demasiado pronto para esperar que el BCE declare una recuperación total de la inflación. Sin embargo, la oficina de estadística Eurostat informó de que la inflación subyacente del IPC cayó al 4.2% desde el 4.5% anterior, situándose en línea con las expectativas de los analistas.
Mark Wall, economista jefe para Europa de Deutsche Bank, comentó al respecto: "La inflación de la Eurozona volvió a caer más de lo esperado en octubre, situándose por debajo del 3% por primera vez desde mediados de 2021. El Banco Central Europeo mantendrá esta noticia a distancia". Y añadió: "La inflación subyacente se mantiene por encima del 4%, el doble del objetivo de inflación. Además, el BCE necesita ver que la inflación salarial se ralentiza, y esto podría llevar otros seis meses."
En consecuencia, una tasa de inflación subyacente del IPC más elevada proporcionará cierto apoyo a los rendimientos de los bonos de la Eurozona, lo que podría proporcionar un apoyo constante a las tasas de cambio del Euro. Además, una caída de la tasa de inflación general por debajo del 3.0% también apoya al Euro, ya que alivia la presión sobre las empresas y los consumidores de la eurozona, mejorando las perspectivas de la economía, que es en última instancia el garante más seguro de la valoración de la divisa.
Según el mercado de divisas, el tipo de cambio Euro/Libra alcanzó el martes un nuevo máximo de cinco meses al seguir tocando 0.8746, lo que equivale a un nuevo mínimo de varios meses para la cotización Libra/Euro de 1.1433. Recientemente, el tipo de cambio EUR/USD subió un cuarto de punto porcentual hasta 1.0650 y cada vez parece más que ha salido de la liquidación de julio/octubre. Sin embargo, el Euro perdió algo de brillo tras la publicación de las cifras oficiales del PIB de la Eurozona para el tercer trimestre, que se situaron por debajo de las expectativas en un 0.1% interanual en el tercer trimestre, por debajo del 0.5% del segundo trimestre. Mientras tanto, el mercado esperaba un 0.2% y esto se produjo después de que la variación intertrimestral fuera del -0.1%, un descenso del 0.1% en el segundo trimestre e inferior al 0% que esperaba el mercado.
Expectativas y análisis del EUR/USD hoy
De acuerdo con el rendimiento en el gráfico diario a continuación, la tendencia general del EUR/USD sigue siendo bajista (bearish). Cerca, el EUR vs USD se acerca al soporte psicológico 1.0500 seguirá apoyando el control de los osos sobre la tendencia y anunciará un movimiento bajista (bearish) más fuerte. Increíblemente, a los inversores no les importará mucho el movimiento de los indicadores técnicos hacia fuertes niveles de sobreventa, sino que vigilarán la reacción al anuncio de hoy de la Reserva Federal de EE.UU. y a las cifras de empleo de EE.UU. del viernes. Técnicamente, no se producirá una primera ruptura de la tendencia bajista general del Euro contra el Dólar sin que los toros se muevan hacia los niveles de resistencia de 1.0720 y 1.0800, respectivamente.
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