Con la Reserva Federal de EE.UU. manteniendo las tasas de interés en su nivel más alto en 22 años, el USD EUR encontró una oportunidad para repuntar al alza en las primeras operaciones del jueves. Recientemente, sus ganancias alcanzaron el nivel de 1.0602 tras las pérdidas de ayer, que alcanzaron el nivel de soporte de 1.0516. A pesar del anuncio, el USD sigue siendo la divisa más fuerte, ya que el banco prometió seguir subiendo los tipos de interés en EE.UU. en función de los datos económicos que se vayan conociendo, además de la continua demanda del mismo como refugio mientras continúe el conflicto en Oriente Medio.
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¿Qué se Puede Esperar para el Euro/Dólar en el Próximo Periodo?
La resistencia del Euro frente al Dólar EUR/USD se desvanecerá, ya que la reciente fortaleza no refleja las diferencias fundamentales entre las economías de Estados Unidos y la Eurozona. Así lo afirma un nuevo análisis de Rabobank, banco multinacional holandés, que también considera que gran parte de la reciente fortaleza del Euro puede ser el resultado de un ajuste de posiciones tras las fuertes ventas de julio y octubre.
En este sentido, Jane Foley, analista jefe de divisas de Rabobank, afirmó: "Los fundamentos no parecen justificar el actual repunte del Euro, y esperamos que la función de ajuste de posiciones esté vinculada a la fuerte venta del par Euro/Dólar de los últimos meses".
La venta masiva del tipo de cambio EUR vs USD desde el máximo de julio de 1.1275 hasta el mínimo de octubre de 1.0448 permitió al mercado de divisas ajustarse a las expectativas de tasas de interés del banco central estadounidense "más altas por más tiempo". También permitió al mercado absorber "muchas malas noticias sobre la economía alemana". En consecuencia, el par EUR/USD ha subido hasta 1.0657, ya que las ventas han disminuido en los últimos meses y el mercado ha alcanzado un "pico de pesimismo" respecto a la zona euro. Por ello, las ganancias de esta semana se vieron respaldadas por una lectura del PIB alemán mejor de lo esperado y la noticia del martes de que la inflación había caído por debajo del 3.0%, reduciendo el riesgo de estanflación. Además, como la inflación subyacente se mantiene cerca del 4.0%, es probable que el BCE evite cualquier debate sobre recortes de las tasas de interés.
Por otra parte, esta semana se ha sabido que el PIB de la Eurozona registró una contracción trimestral del -0,1%. La combinación de las cifras de inflación y crecimiento podría permitir al BCE plantearse un recorte de las tasas de interés ya en el primer semestre de 2024, lo que podría acabar pesando sobre el Euro.
En opinión del analista, "el panorama general es de descenso de la inflación en la Eurozona, lo que reforzará la opinión de que las tasas de interés del Banco Central Europeo han tocado techo." De hecho, aunque los responsables políticos serán reacios a hablar de expectativas de recortes de las tasas de interés si la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% del BCE, el mercado está empezando a especular con una medida de este tipo en el segundo trimestre de 2024.
En cambio, las tasas de interés de la Fed se ven en los mismos niveles actuales en este plazo. Según el analista, "los fundamentos no parecen justificar el auge actual del Euro". Asimismo, los economistas de Rabobank prevén que la Eurozona entre en recesión en el segundo trimestre, basándose en los datos de las encuestas entrantes. Por último, Rabobank espera otro movimiento a la baja para el EUR/USD hasta 1.02 en 3 meses.
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy:
- Según el gráfico diario que se muestra a continuación, la tendencia general del par Euro/Dólar sigue siendo bajista (bearish), y es posible un movimiento hacia el nivel de soporte psicológico de 1.0500, lo que confirma la fuerza y el dominio de los osos en la tendencia.
- El Euro contra el Dólar seguirá bajo presión bajista (bearish) si el Dólar estadounidense es la divisa más fuerte debido a las expectativas de subidas de tasas de interés y a la demanda de éste como refugio seguro.
- Por lo tanto, no se producirá una primera ruptura de la tendencia bajista actual sin que los toros avancen hacia los niveles de resistencia de 1.0730 y 1.0800, respectivamente.
El EUR/USD se verá afectado hoy por la publicación de la lectura del índice de gestores de compras industriales de la Eurozona, seguido de los datos estadounidenses sobre las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el índice de productividad no agrícola, además del nivel de apetito por el riesgo de los inversores. En breve, lo más importante mañana será el anuncio de las cifras de empleo en Estados Unidos.
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