- La cotización del par USD EUR cerró a la baja, debido a las directivas coordinadas de varios funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
- En la sesión del viernes bajó hasta el nivel de soporte de 1.0656 y cerró la sesión en torno al nivel de 1.0685, y sus ganancias a principios de la misma semana alcanzaron el nivel de resistencia de 1.0756, su nivel más alto en dos meses.
- En la última semana, hemos asistido a sucesivas declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal, en las que destacaban la extraordinaria fortaleza de la economía estadounidense y hacían hincapié en que podría ser necesario subir más las tasas de interés en Estados Unidos para volver a controlar la inflación.
- Mientras tanto, parecía un intento coordinado de los responsables políticos de orientar las expectativas del mercado.
En consecuencia, este mensaje fue confirmado por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien afirmó que el banco "no dudará" en endurecer aún más la política monetaria si ello resulta apropiado. En un contexto similar, afirmó que la Fed aún no confía en haber logrado una política restrictiva suficiente para superar la inflación.
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Hablando en Términos Generales:
Los mercados financieros respondieron a estas declaraciones de línea dura (hawkish) de la forma clásica: el Dólar se fortaleció al tiempo que subían los rendimientos de los bonos estadounidenses, reforzando la ventaja de las tasas de interés de la moneda de reserva. Es posible que una decepcionante subasta de deuda a 30 años, que registró una demanda muy débil, amplifique estos movimientos. Por lo tanto, la atención se centra ahora en el informe de inflación IPC de EE.UU. de esta semana, que marcará la senda de las tasas de interés. A grandes rasgos, la cuestión que se plantean los traders a medida que se acerca 2024 es qué bancos centrales mundiales recortarán primero las tasas de interés y en qué medida lo harán.
Se trata de una situación en la que es preferible comprar el Dólar estadounidense, ya que la flexibilidad de la economía estadounidense indica que la Reserva Federal puede ser de las últimas en lanzar una campaña de relajación.
Teniendo en cuenta este entorno, las acciones estadounidenses cayeron en Wall Street, al sentir el alcance de la subida de los rendimientos. El comentario de línea dura de Jerome Powell rompió una racha de ocho sesiones de ganancias para las acciones estadounidenses, y la cotización del índice SP500 rechazó una línea de tendencia negativa para cerrar un 0.8% a la baja y borrar todas sus ganancias de la semana.
Además, las cotizaciones bursátiles se aceleraron debido a los menores ingresos de principios de mes, a pesar de que la temporada de resultados no ha sido especialmente impresionante. El crecimiento de las ganancias ciertamente sorprendió al alza y se situó en torno al 5% interanual, pero esto sucede en un entorno en el que el crecimiento nominal del PIB es del 6%. Esto plantea la cuestión de cómo se comportarán las ganancias empresariales una vez que la economía estadounidense pierda fuelle, haciendo que la estimación de consenso de un crecimiento de las ganancias del 12% el próximo año parezca poco realista.
Y esta semana, se espera que las presiones fundamentales sobre los precios en Estados Unidos avancen a un ritmo que respalde la preocupación de los funcionarios de la Reserva Federal por dar señales de claridad en sus esfuerzos por combatir la inflación. Se espera que el índice de precios al consumo sin alimentos ni combustible, medida que los economistas favorecen como mejor indicador de la inflación subyacente de EE.UU., aumente un 0.3% por tercer mes. En comparación con octubre del año pasado, se espera que el IPC subyacente aumente un 4.1%. Esto igualaría el avance anual de septiembre y rompería un periodo de seis meses de lento crecimiento de los precios.
Aunque se han logrado avances significativos desde que hace un año alcanzara un máximo de varias décadas, el ritmo de la inflación sigue siendo elevado y superior al objetivo de la Reserva Federal. Tras haber hecho una pausa en el endurecimiento de la política monetaria en sucesivas reuniones, dejando la tasa de interés de referencia en su nivel más alto en 22 años, los responsables políticos están avanzando deliberadamente, y no descartan nuevas subidas de tasas.
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy:
Según el comportamiento en el gráfico diario de abajo, el precio del Euro contra el Dólar sigue buscando factores de fuerza para romper la tendencia general a la baja, y como he mencionado antes, esto no sucederá técnicamente sin moverse hacia los niveles de resistencia de 1.0730 y 1.0800 como primera etapa. Al mismo tiempo, en ese periodo, la ruptura del soporte 1.0640 apoyará a los osos para volver de nuevo a la zona de soporte psicológico 1.0500, y así se evaporarán las esperanzas de la reciente subida. En breve, se espera un trading tranquilo para hoy teniendo en cuenta la falta de datos y eventos económicos, además de que los inversores y los mercados están a la espera de las cifras de inflación de EE.UU. a finales de esta semana.
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