Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones con divisas y CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales acontecimientos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado.
Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 5 de noviembre, escribí que las mejores oportunidades comerciales para la semana probablemente serían:
- Corto en el par de divisas NZD/USD como operación diaria tras una reversión bajista a $0.6000. Esta fue una excelente decisión, ya que el máximo de la semana fue de $0.6001 antes de que el precio cayera más de un 2%.
- Larga de futuros de Cacao. Esta fue otra buena decisión, ya que los futuros del Cacao subieron durante la semana un 2.98%.
Estas operaciones produjeron una gran ganancia global.
La semana pasada estuvo dominada por una fuerte subida del USD, de nuevo en línea con su tendencia alcista (bullish) a largo plazo, pero también por una fuerte subida de las bolsas estadounidenses. Parece como si el dinero fluyera hacia EE.UU. más que hacia una clase de activos específica. Es cierto que a medida que avanzaba la semana pasada, los traders empezaron a convencerse más de que las tasas de interés terminales podrían haberse alcanzado, debido a un lenguaje más bando "dovish" por parte de la Fed, lo que probablemente ayudó a la subida del billete verde. Sin embargo, ahora se habla más desde la Fed acerca de sus continuos temores sobre la inflación, con los nuevos datos del IPC que se publicarán este martes, lo que podría estar ayudando a impulsar al alza al Dólar estadounidense. El jueves, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo: "Si resulta apropiado endurecer más la política, no dudaremos en hacerlo."
Los otros datos importantes publicados la semana pasada fueron: la subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia en 25 puntos básicos, hasta el 4.35%, ampliamente esperada, que fue acompañada de una inclinación más blanda (dovish) sobre futuras subidas de tasas, lo que envió al Aussie firmemente a la baja durante el resto de la semana, y los datos del PIB del Reino Unido que fueron un poco más fuertes de lo esperado, mostrando un aumento mensual del 0.2% cuando se esperaba que la tasa se mantuviera sin cambios.
Otros datos importantes publicados la semana pasada fueron
- Conferencia de prensa del Gobernador del Banco de Japón: No hubo sorpresas.
- Expectativas de inflación de Nueva Zelanda: Ligeramente por debajo de lo esperado.
- Datos del IPC (inflación) chino: Fueron inferiores a lo previsto, mostrando deflación.
- Sentimiento del consumidor preliminar de la UoM de EE.UU.: Un tanto peor de lo esperado.
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: Se ajustaron a las previsiones.
Lo que Viene esta Semana: Del 13 al 17 de Noviembre
Es probable que la semana que viene los mercados registren un mayor nivel de volatilidad en comparación con la semana pasada, ya que se publicarán datos del IPC (inflación) estadounidense de gran importancia. Los datos clave de esta semana son, por orden de importancia
- IPC estadounidense (inflación)
- IPP Estadounidense
- Ventas al por menor en EE.UU.
- IPC del Reino Unido (inflación)
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Índice manufacturero Empire State de EE.UU.
- Ventas al por menor en el Reino Unido
- Variación del número de solicitantes de empleo en el Reino Unido
- Producción industrial china
- Índice de precios salariales en Australia
- Tasa de desempleo australiana
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El índice del Dólar estadounidense imprimió una vela firmemente alcista la semana pasada, que cerró justo por encima del punto medio del rango de la semana anterior, y muy cerca de la parte superior de su propio rango semanal. Estas son señales alcistas y están en consonancia con la tendencia alcista a largo plazo que sigue vigente en el Dólar estadounidense.
El anterior nivel de soporte cercano parece haber sido invalidado por la reciente acción del precio.
Ahora, probablemente, mucho dependerá de la publicación del IPC (inflación) estadounidense del martes. La tendencia es alcista (bullish), por lo que una inflación superior a la esperada probablemente producirá el mayor movimiento direccional, al alza, si se produce.
Gráfico Semanal del Índice del Dólar Estadounidense
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY imprimió una vela interior alcista (bullish) durante la semana, cerrando muy cerca del máximo de su rango. El precio terminó la semana en una zona muy cercana a un máximo de 30 años, muy por encima del gran número redondo en ¥150.
Estas son señales alcistas, y ahora que los mercados especulan con una Fed más dura (hawkish), hay margen para una nueva subida, posiblemente hasta un nuevo máximo de 30 años por encima de los 152 yenes. Mucho dependerá de los datos del IPC (inflación) estadounidense que se publicarán el martes.
Debido al fuerte impulso y a la tendencia alcista a largo plazo, esta semana puede haber una oportunidad para entrar en largo.
Gráfico Semanal del USD/JPY
Índice NASDAQ 100
El índice NASDAQ 100 imprimió una segunda vela firmemente alcista, tras la mayor subida semanal de la semana anterior vista aquí en más de un año. El precio cerró cerca del máximo de su rango. Estas son señales alcistas (bullish), al igual que el hecho de que los alcistas consiguieran empujar el precio al alza más allá de una zona de resistencia menor.
La tendencia es alcista, pero podría cambiar el martes si los datos del IPC de EE.UU. superan las previsiones. También hay que tener en cuenta que el mercado bursátil estadounidense fue mucho más boyante que el de otras regiones la semana pasada, lo que podría suponer otra nota de cautela para los alcistas.
Esperaré a un cierre diario por encima de 15.600 antes de volver a implicarme aquí en el lado largo.
Gráfico Semanal NASDAQ 100
Futuros del Cacao
Los futuros del Cacao mantienen una fuerte tendencia alcista desde hace más de un año y la semana pasada volvieron a subir con fuerza. El gráfico de precios que aparece a continuación aplica un análisis de regresión lineal a las últimas 57 semanas y muestra gráficamente la gran oportunidad que ha supuesto para el lado largo.
La vela semanal fue de nuevo firmemente alcista, cerrando justo en su máximo a un precio máximo de varios años.
Siempre es un poco agresivo entrar sin un retroceso (pullback), pero se trata de una tendencia fuerte que no muestra signos de detenerse debido a la creciente demanda mundial del superalimento cacao.
Operar con materias primas en largo cuando se alcanzan nuevos máximos de 6 meses ha sido una estrategia muy rentable en los últimos años.
Gráfico Semanal de Futuros de Cacao
Conclusión
- Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Largos en el par USD/JPY.
- Comprar futuros de Cacao.
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