El S&P 500 volvió a subir durante la sesión de trading del miércoles, acercándose cada vez más a la cúspide de los máximos generales del mercado y dejando entrever la posibilidad de una ruptura al alza (breakout) completa. Para ser justos, este mercado parece haberse adelantado a sí mismo, lo que dificulta adoptar una postura demasiado agresiva (hawkish). Las ganancias han sido sustanciales, y aunque nos encontramos en una temporada en la que los inversores están deseosos de obtener buenos resultados, es crucial reconocer que los mercados no pueden mantener indefinidamente trayectorias parabólicas. Una asombrosa subida del 11% en tan sólo unas semanas es, sin lugar a dudas, territorio peligroso.
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Análisis Técnico del Índice S&P 500:
- Bajo la superficie, el nivel de los 4.500 se perfila como una formidable zona de soporte, y es lógico que haya compradores dispuestos a entrar en la lucha en esas inmediaciones, dado el momento.
- Sin embargo, parece que estamos asistiendo a un fenómeno de "fusión" en toda regla a medida que nos acercamos al final del año, un momento en el que Wall Street sucumbe con frecuencia a la seducción del pensamiento de grupo.
- Intentar frustrar este repunte (rally) es un ejercicio inútil, y para quienes posean habilidades de negociación ágiles, iniciar una posición larga puede ser una opción. Sin embargo, en estos momentos, la paciencia parece ser la opción más prudente, ya que el mercado está innegablemente caro. A pesar del notable impulso, la situación sigue siendo precaria, por lo que es necesario vigilar de cerca el rendimiento a 10 años.
Es innegable que el mercado ha tenido en cuenta la idea de que la FED abandone su política monetaria restrictiva, lo que, mientras se mantenga, seguirá impulsando las acciones al alza. Sin embargo, es inevitable que en algún momento se produzca una recogida de ganancias. Consulta la cotización del SP500, así como la de otros índices como la cotización del NASDAQ hoy.
Preveo que el mercado seguirá causando dolor a quienes apuestan en su contra, por lo que las posiciones cortas resultan poco aconsejables desde cualquier punto de vista. En última instancia, este mercado se asemeja a una calle de sentido único, y el verdadero reto consiste en identificar las bolsas de valor, en caso de que surjan. En otras palabras, es necesario que este mercado retroceda (pullback) para que ofrezca posibilidades de trading.
Con el "repunte (rally) de Papá Noel" en vigor, entienda que es probable que los mercados se adelanten mucho en un futuro próximo. Este es un mercado que considero que se puede aprovechar de vez en cuando. Dicho esto, creo que el mercado se encuentra en una situación un tanto sobre exuberante, y la gente va a salir perjudicada pronto. Por lo tanto, no estoy en corto.
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