- Durante seis sesiones de trading consecutivas, el precio del par de divisas euro-dólar estadounidense ha seguido una tendencia a la baja, impulsándolo hacia el nivel de soporte de 1.0757.
- Actualmente, el EUR/USD se ha estabilizado alrededor de este nivel en el momento de la redacción del análisis, siendo el más bajo para el par de divisas en dos semanas.
- Recientemente, las olas de venta para el par de divisas han aumentado debido al renovado interés de los inversores en comprar dólares estadounidenses antes del anuncio de los datos de empleo en Estados Unidos de esta semana, que provocarán una reacción fuerte y directa ante el futuro endurecimiento de la política del Banco Central de los Estados Unidos.
- Este escenario afecta negativamente al euro, considerando las crecientes expectativas de que el Banco Central Europeo será proactivo en la reducción de las tasas de interés.
En general, el mercado Forex presenciará muchas comunicaciones importantes esta semana. Entre ellas, el informe de empleo no agrícola de Estados Unidos y los datos trimestrales sobre la tasa de crecimiento del PIB para varios países (incluida la zona euro). Además, ya han comenzado las decisiones sobre tasas de interés en diciembre con los bancos centrales de Australia y Canadá, que culminarán en los anuncios de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Inglaterra la próxima semana.
En cuanto a la política del BCE, la miembro del BCE Isabel Schnabel, que aboga por una postura agresiva, ha afirmado que, dado el "significativo" descenso en la inflación, el BCE podría abstenerse de aumentar aún más las tasas de interés. Sin embargo, añadió que las tasas de interés no deberían permanecer fijas hasta mediados de 2024. Aunque esto no es algo con lo que los mercados estén en desacuerdo, sus comentarios alentaron a los participantes a apostar por un recorte de tasas, con un recorte de un cuarto de punto ahora casi completamente seguro en marzo. En general, las expectativas de que el BCE recortará las tasas antes que la Reserva Federal podrían hacer que el euro sea vulnerable, incluso si el dólar reanuda pronto su caída frente a otras principales monedas.
Desde el punto de vista económico, el EUR/USD está influenciado por los resultados de los recientes datos económicos. Las ventas minoristas de la UE para octubre superaron la previsión de cambio anual de -1,1% con un cambio de -1,2%. Además, el equivalente (mensual) superó la estimación del 0,2% con un cambio del 0,1%. Los pedidos de fábrica alemanes, ajustados por las variaciones estacionales, para octubre resultaron inferiores al cambio mensual esperado del 0%, con un cambio del -3,7%. A principios de la misma semana, el PMI compuesto HCOB de la UE para noviembre superó las estimaciones de 47,1 con una lectura de 47,6.
Por otro lado, en Estados Unidos, el desempeño del PMI de servicios ISM para noviembre superó las expectativas con una lectura de 52,7, frente a un pronóstico de 52. Además, la tasa de apertura de empleos JOLTS de octubre superó la estimación de 9,3 millones con un total de 8,733 millones. Ayer, la tasa de cambio de empleo no agrícola (ADP) de EE. UU. para noviembre también cayó a menos de 130 mil con un total de 103 mil. Además, la productividad no agrícola para el tercer trimestre superó las expectativas del 4,9% con un cambio del 5,2%, mientras que los costos laborales unitarios superaron las expectativas del -0,9% con un cambio del -1,2%.
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Análisis Técnico EUR/USD Hoy
A pesar del rebote, el EUR/USD permanece varios niveles por debajo de la línea móvil promedio de 100 horas. Como resultado, parece que el par de divisas todavía tiene mucho espacio para moverse antes de alcanzar los niveles de sobrecompra del RSI en el gráfico de 14 horas. A corto plazo y según el rendimiento en el gráfico horario, parece que el EUR/USD está operando dentro de una formación de canal descendente. También el RSI a 14 horas parece indicar que el mercado permanece indeciso a corto plazo. Por lo tanto, los osos apuntarán a posibles ganancias a la baja alrededor de 1.0750 o por debajo del soporte a 1.0710. Por otro lado, los toros buscarán aprovechar las ganancias alrededor de 1.0811 o por encima del soporte a 1.0831.
A largo plazo, según el rendimiento en el gráfico diario, parece que el EUR/USD ha completado recientemente una ruptura a la baja de la formación de un canal ascendente. Esto indica claramente un cambio significativo en el sentimiento del mercado a largo plazo de alcista a bajista. Por lo tanto, los osos apuntarán a retrocesos extendidos alrededor de 1.0675 o por debajo del soporte a 1.0563. Además, los toros buscarán ganancias a largo plazo alrededor de 1.0903 o por encima de la resistencia a 1.1020.
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