- La cotización del par de divisas EUR/USD cayó frente al resto de las principales divisas tras la publicación de los datos de inflación en la Eurozona, que confirmaron las apuestas del mercado sobre varios recortes de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en 2024.
- Las ganancias del par Euro/Dólar se evaporaron. El USD, alcanzó el nivel de resistencia de 1.1016, su nivel más alto en tres meses.
- Recientemente, con tales pérdidas que alcanzó el nivel de soporte de 1.0828, antes de establecerse en un cierre bajista (bearish) en torno al nivel de 1.0883.
Significativamente, el precio del Euro cayó después de que la oficina europea de estadística Eurostat dijera que la inflación en la Eurozona cayó al 2.4% anual en noviembre, desde el 2.09% de octubre. Por tanto, se aleja sólo unos puntos del objetivo del Banco Central Europeo del 2.0%.
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¿Qué se Espera Para la Cotización del Euro en los Próximos Días?
En este sentido, Rafi Boyadjian, analista jefe de inversiones de XM.com, afirma: "El Euro retrocedió desde sus niveles más altos en tres meses y medio frente al Dólar estadounidense, ya que las cifras del IPC de la Eurozona, más débiles de lo esperado, presionaron a la moneda única". En general, el Euro puede seguir en una posición débil si los resultados de los datos económicos de los países del bloque continúan con un liderazgo alemán más débil y si el Banco Central Europeo abandona su tono restrictivo.
Sin embargo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y otros miembros del Consejo de Gobierno están más preocupados por la inflación subyacente, argumentando que caerá más lentamente y que pasará algún tiempo antes de que la inflación descienda hasta el objetivo del 2.0% de forma sostenible. Pero ese argumento se verá hoy un poco debilitado después de que Eurostat dijera que el IPC subyacente de la Eurozona cayó un 0.5% m/m en noviembre desde el +0.1% de octubre. El IPC subyacente aumentó un 3.6% interanual, pero muy por debajo del 3.9% que esperaban los mercados y muy por debajo del 4.2% de octubre.
Obviamente, esta revalorización se refleja en la caída de la tasa de cambio EUR/USD hasta 1.09, medio punto porcentual por debajo de la cotización inicial del jueves. En consecuencia, según los analistas, "los datos reforzaron las expectativas de que el Banco Central Europeo empiece a recortar las tasas de interés más pronto que tarde, ya que los últimos precios de mercado indican que los europeos podrían superar a la Reserva Federal con el primer recorte de tasas de interés de la sesión."
La inflación de la Eurozona se sitúa ahora en el 2.65% en el cuarto trimestre, muy por debajo de la estimación media del 3.3% establecida en las previsiones del Banco Central Europeo publicadas en septiembre. Al mismo tiempo, algunos analistas advierten de que apresurarse a apostar por una caída de las tasas de interés sería un error. El Banco Central Europeo está muy preocupado por la estrechez del mercado laboral, lo que implica recortar las tasas de interés más tarde que pronto. De hecho, HSBC afirmó la semana pasada que el BCE no recortará las tasas de interés hasta 2025, ya que es posible que los ajustes salariales continúen a niveles incompatibles con una caída sostenible de la inflación hasta el 2.0% en un futuro próximo.
Además, es probable que el mercado discrepe con el Banco Central Europeo en cuanto al calendario de la primera rebaja de las tasas de interés. Sin embargo, si el BCE se impone y los recortes de las tasas de interés no se aplican hasta finales de 2024, como pronto, la cotización del Euro podría recuperarse a medida que se revisen las expectativas.
Por su parte, Commerzbank espera que la inflación subyacente se estabilice muy por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo para el segundo semestre de 2024. Según su discurso, "Como resultado, creemos que es demasiado pronto para hablar de victoria sobre la inflación". Y añadió: "Seguimos creyendo que el Banco Central Europeo no lo hará". Empezará a recortar las tasas de interés oficiales hasta finales de 2024".
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy:
El par Euro contra el Dólar ha retrocedido a través de la línea de tendencia ascendente y ahora está en camino de probar el soporte psicológico de 1.0800. En las proximidades, se refuerza de nuevo el control de los osos (bears), por lo que se presagia un movimiento más amplio a la baja si las cifras de empleo de EE.UU. de esta semana vienen en favor de la senda de endurecimiento de la política de la Reserva Federal de EE.UU. Actualmente, la SMA 100 está por debajo de la SMA 200, lo que indica que la tendencia general se ha vuelto bajista (bearish) o que existe la posibilidad de que se reanude la fuerza de la tendencia descendente. Una semana importante y emocionante para el comercio, se debe actuar con cautela. Mientras tanto, la cotización del Euro/Dólar puede seguir bajo presión a la baja hasta que la reacción a los resultados del mercado laboral de EE.UU. determine la próxima dirección de mayor descenso o mejora. Como hemos mencionado antes, la resistencia psicológica de 1.1000 seguirá siendo una barrera importante para el control fuerte y continuo de los toros sobre la dirección del par de divisas.
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