La diferencia entre el éxito y el fracaso en el comercio Forex/CFD es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija operar cada semana y en qué dirección, y no tanto de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo dichos acontecimientos se ven afectados por factores macroeconómicos, técnicos y de sentimiento del mercado.
Siga leyendo para obtener mi análisis semanal a continuación.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
Escribí en mi artículo anterior del 26 de noviembre que las mejores oportunidades comerciales para la semana probablemente serían:
1. Largo en el índice NASDAQ 100. Este subió un 0.22% la semana pasada.
2. Largo en los futuros del Cacao. Este subió un 1.72% la semana pasada.
Estos trades produjeron una ganancia promedio total del 0.82%.
La semana pasada estuvo nuevamente dominada por un aumento en el sentimiento de riesgo se vio incrementado, lo que dio impulso a una nueva caída del Dólar estadounidense, que posiblemente ha establecido una nueva tendencia bajista (bearish) a largo plazo, y también a un aumento en los mercados bursátiles estadounidenses. Algunas mediciones del sentimiento de riesgo de los inversores alcanzaron sus niveles más altos en casi dos años, pero el viernes el presidente de la Fed, Powell, puso en duda la perspectiva de aumentos de tasas en un futuro próximo, lo que llevó a una liquidación de riesgos al final de la semana.
Hubo varios datos importantes publicados la semana pasada que impactaron al mercado.
Los datos preliminares del PIB de EE. UU. llegaron más altos de lo esperado, en 5.2%, mientras que el índice de precios PCE subyacente de EE. UU. llegó según lo esperado. Quizás lo más importante es que los datos de inflación de Alemania, España y Australia fueron todos menores a lo esperado y en descenso. Este conjunto de datos ayudó a impulsar el sentimiento de mayor riesgo.
El otro gran lanzamiento de datos de la semana pasada fue la reunión de políticas del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que mantuvo las tasas sin cambios en el relativamente alto nivel del 5.50%, pero el banco hizo un giro alcista al dejar abierta la posibilidad de futuros aumentos de tasas dentro del ciclo actual, lo que impulsó al Dólar de Nueva Zelanda.
Otros datos importantes publicados en el calendario de la semana pasada fueron:
1. PMI de manufactura china: llegó muy ligeramente por debajo de lo esperado.
2. Reuniones de la OPEP: se acordaron recortes de producción, pero los precios del petróleo crudo cayeron de todos modos.
3. PIB de Canadá: llegó muy ligeramente por encima de lo esperado.
4. Confianza del consumidor de la Conference Board de EE. UU.: llegó ligeramente por encima de lo esperado.
5. Solicitudes semanales por desempleo en EE. UU.: llegaron según lo esperado.
6. PMI de manufactura de ISM de EE. UU.: llegó muy ligeramente por debajo de lo esperado.
7. Desempleo de Canadá: llegó según lo esperado.
Lo que Viene en la Semana: Del 4 al 8 de Diciembre
Es probable que la semana que viene en los mercados vea un menor nivel de volatilidad, ya que habrá menos publicaciones de datos muy importantes, excepto los influyentes números de nóminas no agrícolas de EE. UU.. Los principales acontecimientos de datos de esta semana son, en orden de importancia:
1. Cambio de empleo no agrícola de EE. UU., ganancia promedio por hora y tasa de desempleo
2. Declaración de tasas y tasas a un día del Banco de Canadá
3. Tasa de efectivo y declaración de tasa de la RBA
4. Ofertas de empleo JOLTS de EE. UU.
5. PMI de Servicios de ISM de EE. UU.
6. IPC (inflación) de Suiza
7. Sentimiento preliminar del consumidor de UoM de EE. UU.
8. PIB de Australia
9. Solicitudes semanales por desempleo en EE. UU.
10. IPC (inflación) de China
Análisis Técnico
Índice Dólar de EE. UU.
El Índice Dólar de EE.UU. imprimió una débil barra alcista (bullish) de pin la semana pasada, que rechazó el nivel de soporte que se muestra en el gráfico de precios a continuación, que había identificado en 102.38. Sin embargo, el cierre semanal volvió a estar por debajo de los precios de hace 3 y 6 meses, presentando un nivel alcista a largo plazo válido. Estas son señales mixtas.
Este reciente pesimismo del Dólar fue respaldado por los datos de inflación de EE. UU. menores a lo esperado publicados hace tres semanas, lo que sugiere que la Reserva Federal ahora trabajará para recortar las tasas en lugar de aumentarlas. Sin embargo, esto se vio atenuado el viernes por los comentarios de Jerome Powell que pusieron en duda cualquier recorte de tasas a corto plazo por parte de la Fed, aunque se vean extremadamente improbables nuevas subidas.
Creo que el Dólar caerá más en el corto plazo, pero quizás no durante el transcurso de esta semana. Bien podríamos ver un pequeño aumento técnicamente impulsado en el billete verde ahora, o una consolidación por encima del nivel de soporte en 102.38. Esto puede resultar en una semana complicada para cualquier operación de divisas que involucre al Dólar estadounidense.
Gráfico Semanal del Índice Dólar de EE.UU.
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY tuvo un fuerte movimiento a la baja la semana pasada, siendo el Yen japonés la moneda más fuerte de todas las principales. El cuerpo de la vela semanal engulló mucha de la acción de precios reciente y el cierre semanal fue justo en el mínimo. Estos son signos bajistas, y el impulso bajista (bearish) parece bastante fuerte aquí, así que aunque no hay una tendencia, podemos decir que podría haber algo más de movimiento bajista al menos durante los primeros días de la semana entrante.
Gráfico Semanal del USD/JPY
USD/CHF
El par de divisas USD/CHF tuvo un fuerte movimiento a la baja la semana pasada, siendo el franco suizo una de las monedas más fuertes de todas las principales. El cuerpo de la vela semanal engulló mucha de la acción de precios bastante reciente y el cierre semanal fue justo en el mínimo. Estos son signos bajistas (bearish), y el impulso bajista parece bastante fuerte aquí, así que podemos decir que podría haber algo más de movimiento bajista al menos durante los primeros días de la semana entrante.
Aunque este par de divisas no tiende de forma confiable, hay una tendencia bajista (bearish) a largo plazo aquí, y el precio no está lejos de un mínimo de muy largo plazo en $0.8552.
Gráfico Semanal del USD/CHF
NZD/USD
El par de divisas NZD/USD imprimió una fuerte y sólida vela alcista (bullish) a lo largo de la semana, cerrando muy cerca del máximo de su rango. El precio terminó la semana haciendo su cierre semanal más alto en casi 4 meses. El kiwi fue una de las monedas principales más fuertes la semana pasada.
Estos son signos alcistas, respaldados por el hecho de que el precio ahora está en una tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, otro motivo de preocupación para los alcistas debería ser la fuerte zona de resistencia por encima de $0.6300, que podría actuar como un tope para cualquier avance significativo adicional.
Sin embargo, definitivamente hay un impulso alcista (bullish) aquí que parece probable que continúe en cierta medida a medida que comience la nueva semana en el mercado.
Gráfico Semanal del NZD/USD
Índice NASDAQ 100
El índice NASDAQ 100 imprimió una quinta vela alcista (bullish) consecutiva, haciendo su cierre semanal más alto en 22 meses, y nuevamente operó en su precio más alto visto desde enero de 2022. A pesar de estos hechos alcistas, el impulso nuevamente se desaceleró considerablemente la semana pasada, pero claramente tenemos un mercado alcista aquí, que está rompiendo máximos nuevos. Sin embargo, el hecho de que la vela semanal sea claramente un doji debería dar a los alcistas motivo de preocupación.
El índice NASDAQ 100 ha sido históricamente una gran inversión en el lado largo, especialmente durante un mercado alcista (bullish), y con esta última ruptura a un nuevo máximo, parece que tenemos una señal que indica que tiene sentido estar largos aquí.
Estoy feliz de estar largo en el índice NASDAQ 100, pero debido a la disminución del impulso, solo después de un cierre diario en un nuevo máximo de 22 meses.
Gráfico Semanal del índice NASDAQ 100
Futuros de Cacao
Los futuros de Cacao han estado en una fuerte tendencia alcista durante más de un año y tuvieron otra fuerte subida la semana pasada. El gráfico de precios a continuación aplica un análisis de regresión lineal a las últimas 62 semanas y muestra gráficamente la gran oportunidad que esto ha sido en el lado largo.
La vela semanal fue nuevamente muy alcista.
Siempre es un poco agresivo entrar sin un retroceso (pullback), especialmente en este momento con la acción de precios por encima de la banda superior del canal de regresión lineal, pero esta es una tendencia fuerte que no muestra signos de detenerse ante la creciente demanda mundial del superalimento cacao.
Operar materias primas con rupturas al alza a nuevos máximos de 6 meses ha sido una estrategia muy rentable en los últimos años.
Gráfico Semanal de Futuros de Cacao
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
1. Largo en el índice NASDAQ 100 luego de un cierre diario por encima de 16166.
2. Largo en futuros de Cacao luego de un cierre diario por encima de 4277.
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