Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFD dependa de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado.
Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 17 de diciembre escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían las siguientes
1. Largos en el índice NASDAQ 100. El índice subió un 1.02% durante la semana.
2. Comprar futuros de Cacao. Subió un 1.32% durante la semana.
3. Largos en el par EUR/USD tras un cierre diario por encima de $1.1008 USD. El precio cerró el jueves a $1.1011 USD y terminó el viernes prácticamente sin cambios.
Esto produjo una ganancia global del 2.34%, lo que equivale a una ganancia media del 0.78% por activo.
La semana pasada, el mercado mostró un sentimiento de aversión al riesgo más firme después de que los datos económicos de EE.UU. mostraran una economía estadounidense resistente junto con un indicio de ralentización de la inflación, con un PIB final confirmado a una tasa anualizada de crecimiento del 5.2%, y unos datos del índice de precios PCE subyacente por debajo de lo esperado, con un aumento intermensual de sólo el 0.1%. El sentimiento se vio favorecido en la misma dirección por los datos del IPC del Reino Unido, muy por debajo de lo esperado, que situaron la inflación británica en una tasa anualizada del 3.9%, muy por debajo del 4.3% previsto. Sin embargo, el IPC canadiense se situó ligeramente por encima de las previsiones, aunque por muy poco, lo que contrarrestó ligeramente la tendencia a la baja de la inflación. Por otra parte, la confianza de los consumidores estadounidenses y los datos de confianza fueron superiores a lo previsto.
Estos factores elevaron los principales índices bursátiles estadounidenses a una octava semana consecutiva de ganancias y, en el caso del índice tecnológico NASDAQ 100, a un máximo histórico.
La semana pasada se publicaron otros datos importantes de los bancos centrales:
1. Declaración de política monetaria y actas de la reunión del Banco de Japón: Se mantuvo la política monetaria ultra laxa, lo que se tradujo en un debilitamiento del Yen japonés.
2. PIB canadiense: No registró variación mensual, pero se esperaba un aumento del 0.2%.
3. Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia: No hubo sorpresas.
4. Solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos: El resultado fue aproximadamente el esperado.
5. Ventas al por menor en el Reino Unido: Fueron mucho más fuertes de lo esperado, con un aumento mensual del 1.3%, cuando sólo se esperaba un 0.4%.
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Lo que Viene en la Semana: Del 25 al 29 de Diciembre
Es probable que durante esta semana los mercados registren un nivel de volatilidad considerablemente menor, ya que NO se publicarán datos importantes y es la semana de las vacaciones de Navidad, en la que muchos de los principales mercados tienen días festivos y los lugares de trabajo están muy vacíos. Ver: Horario del Mercado Forex en Navidad y Año Nuevo.
La mayoría de los principales mercados permanecerán cerrados el lunes 25 de diciembre, y algunos como el Reino Unido, Canadá, Suiza, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda también cerrarán el 26 de diciembre.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El índice del Dólar estadounidense imprimió una vela bajista la semana pasada, que cerró no muy lejos del mínimo de su rango. El cierre semanal fue el más bajo visto en casi 5 meses y fue inferior a los precios de hace 3 y 6 meses, presentando de nuevo una tendencia bajista (bearish) a largo plazo.
Estos son factores bajistas, pero están coronados por un hecho aún más bajista: el cierre semanal se situó por debajo del nivel de soporte clave a largo plazo en 101.56. Por lo tanto, el precio tiene un largo camino que puede caer antes de alcanzar un soporte significativo que podría sostenerlo, y esto podría dar un viento de cola técnico a los osos (bulls) del USD.
Los osos (bulls) también se ven respaldados por una inflación en EE.UU. por debajo de lo esperado, y otras señales de datos económicos pesimistas que sugieren que los recortes de tasas llegarán más pronto que tarde.
Por el momento, no voy a tomar posiciones largas en el USD, y soy bajista en esta divisa.
Gráfico Semanal del Índice del Dólar Estadounidense
USD/CHF
El par de divisas USD/CHF realizó un fuerte movimiento descendente la semana pasada, aunque el Franco Suizo cedió parte de sus ganancias frente al billete verde hacia el final de la semana.
Técnicamente, este movimiento a la baja es muy significativo, ya que alcanzó precios mínimos no vistos aquí desde el flash crash del Franco suizo en 2015.
A este par de divisas no le gusta la tendencia, y Suiza no quiere que su moneda sea demasiado fuerte, por lo que como el precio está en una zona que no se ha alcanzado en años, y que produjo un fuerte rebote alcista la última vez que se alcanzó, puede ser prudente para los valientes traders a largo plazo buscar señales de una reversión alcista significativa en esta zona de precios, todo el camino hasta el mínimo de varios años cerca de $0.8300 USD.
Otro obstáculo técnico para nuevas caídas en el precio puede ser el gran número redondo no muy por debajo en $0.8500 USD, que aún no se ha tocado.
Gráfico Semanal USD/CHF
EUR/USD
El par de divisas EUR/USD imprimió una vela alcista (bullish) firme que hizo un máximo de 4 meses y produjo un cierre semanal que también fue un máximo de 4 meses, cerrando cerca de la parte superior de su rango. Sin embargo, lo que puede ser más significativo desde el punto de vista alcista es la ruptura alcista (breakout) que realizó por encima de un nivel de resistencia clave que era muy confluente con $1.1000 USD. El par de divisas EUR/USD imprimió una vela alcista firme que hizo un máximo de 4 meses y produjo un cierre semanal que también fue un máximo de 4 meses, cerrando cerca de la parte superior de su rango. Sin embargo, lo que puede ser más significativo desde el punto de vista alcista es la ruptura alcista que realizó por encima de un nivel de resistencia clave que era muy confluente con 1,1000 $. El hecho de que, tras la ruptura al alza (breakout) el precio no haya caído (de momento) por debajo de $1.1000 USD, el cual podría ser ahora el soporte.
A este par de divisas le gusta la tendencia, y con la tendencia alcista a largo plazo bien establecida, el precio habiendo hecho una ruptura alcista (breakout), y los promedios móviles a corto plazo moviéndose por encima de los de largo plazo, las señales están maduras para una entrada larga para los traders de tendencia aquí.
Esto se ve favorecido por la relativa fortaleza del Euro, que puede estar ganando algo de tracción, ya que se considera que el BCE está algo por detrás de la curva de recorte de tipos de la Reserva Federal de EE.UU., ya que el BCE no habla de recortar hasta el tercer trimestre de 2024, mientras que se espera ampliamente un recorte de tasas por parte de la Fed en marzo de 2024.
Gráfico Semanal EUR/USD
USD/CAD
El par de divisas USD/CAD realizó un firme movimiento descendente la semana pasada, terminando con su cierre semanal más bajo en casi cinco meses. Este movimiento bajista (bearish) recibió el viento de cola de la debilidad del Dólar estadounidense, pero también cierta fortaleza del Dólar canadiense debido a la subida del precio del Crudo, que a su vez puede haber estado recibiendo el viento de cola de los peligros militares para el transporte marítimo cerca del Mar Rojo.
A pesar de estas señales bajistas (bearish), un vistazo al gráfico de precios que se muestra a continuación muestra que el precio está llegando a una zona que fue un fuerte soporte cuando se alcanzó por última vez en verano. El gran giro alcista entre 1.3100 y 1.3200 dólares tardó unas semanas en manifestarse, pero no sería sorprendente que viéramos esta zona actuar de nuevo como soporte.
Como también se da el caso de que este par de divisas históricamente no ha tenido una buena tendencia, sería prudente para los traders valientes buscar un giro alcista a medio y largo plazo por debajo de $1.3200 USD si el precio continúa moviéndose a la baja.
Gráfico Semanal USD/CAD
Índice NASDAQ 100
El índice NASDAQ 100 imprimió una octava vela alcista (bullish) consecutiva, subiendo modestamente, pero logrando el cierre semanal más alto de su historia, y alcanzando un nuevo máximo a largo plazo. Estamos ante un fuerte mercado alcista en las acciones estadounidenses, y el índice NASDAQ 100 ha sido históricamente una gran inversión durante los mercados alcistas (bullish).
Las acciones estadounidenses experimentaron un importante impulso dos semanas después de que los datos de inflación de EE. UU. fueran inferiores a lo esperado y de que la Reserva Federal se mostrara pesimista, lo que hizo que el mercado esperara que los recortes de tasas comenzaran en marzo de 2024. El mercado parece seguir beneficiándose de ello.
Estoy muy contento de estar largo del índice NASDAQ 100.
Gráfico Semanal NASDAQ 100
Futuros del Cacao
Los futuros del Cacao han estado en una fuerte tendencia alcista (bullish) durante más de un año y la semana pasada el precio volvió a avanzar, modestamente, para alcanzar un nuevo precio máximo de varios años. El siguiente gráfico de precios aplica un análisis de regresión lineal a las últimas 65 semanas y muestra gráficamente la gran oportunidad que ha supuesto para el lado largo.
La vela semanal volvió a ser alcista (bullish).
Siempre es un poco peligroso entrar en una nueva operación larga en un máximo que no es una ruptura alcista (breakout) clara, con la acción del precio por encima de la banda superior del canal de regresión lineal. Sin embargo, puede valer la pena, ya que esta fuerte tendencia no muestra signos de detener la creciente demanda mundial del superalimento cacao.
En los últimos años, operar largo en materias primas cuando se alcanzan nuevos máximos de 6 meses ha sido una estrategia muy rentable.
Gráfico Semanal de Futuros de Cacao
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
1. Largos en el índice NASDAQ 100.
2. Largos en futuros de Cacao.
3. Largos en el par EUR/USD.
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