- La cotización del EUR/USD ha demostrado ser un par resistente en los últimos días.
- Parece vulnerable a una nueva revalorización de las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, lo que abriría el camino a niveles más bajos.
- Al inicio de la semana y en medio de un día festivo en Estados Unidos, el par EUR/USD se movió en un estrecho rango entre el nivel de 1.0933 y el nivel de 1.0967, y la pendiente sigue siendo bajista (bearish).
Mientras tanto, en 2024 se redujeron las probabilidades del mercado de que la Fed recorte las tasas de interés en EE.UU. en marzo, pero con un 65% de probabilidad todavía vinculada a tal movimiento, todavía hay mucho margen para una revisión a la baja de las probabilidades de un recorte de tasas. Si esto ocurriera, la tasa de cambio EUR/USD debería resolver la reciente oscilación a la baja. En este sentido, Sean Osborne, analista de divisas de Scotiabank, afirma: "El precio de la permuta (swap) indica un grado relativamente alto, considerando todas las circunstancias, de convicción de que la Fed recortará las tasas de interés estadounidenses en marzo, y eso me parece muy rico".
Señales de Reversión a Corto Plazo
En cuanto a las perspectivas a corto plazo del Euro/Dólar, el analista afirma: "Las señales técnicas más amplias siguen apuntando a la formación de un pico/reversión importante en torno al máximo del Euro por encima de la resistencia de 1.11 a finales de año". Además, "los riesgos se inclinan hacia una mayor debilidad correctiva en la dirección hacia el Euro".
Por su parte, Roberto Mielich, analista de divisas de UniCredit, afirma que el par de divisas está confinado en el centro del rango 1.09-1.10, y que el par sigue mostrando dificultades para superar la resistencia de 1.10 y alcanzar el siguiente nivel de resistencia entre 1.1040 y 1.1050 antes del pico final. En 1.10. 1.1139. El analista añade: "Al mismo tiempo, la moneda única, el Euro, sigue aferrándose a la línea por encima de 1.09".
Por su parte, Tanmay Purohit, analista técnico de Société Générale, afirma: "El movimiento alcista del precio del EUR/USD desde sus niveles más bajos en octubre de 2023 se enfrentó a una resistencia temporal cerca de los niveles gráficos de 1.1100-1.1150, que representa sus niveles más altos en abril de 2023".
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Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy
En general, ha tomado forma una fuerte caída, pero cabe señalar que la cotización del EUR/USD aún se mantiene por encima del promedio móvil de 200 días en 1.0840, que constituye un soporte a corto plazo. Por lo tanto, si se viola, habrá riesgo de un movimiento a la baja más profundo". El analista añade que no puede descartarse a corto plazo un rebote gradual del Euro-Dólar hacia las zonas de resistencia de 1.1100-1.1150. Además, un movimiento por encima sería necesario para confirmar un mayor movimiento al alza hacia el máximo de julio de 2023 cerca de 1.1275.
De acuerdo con lo que se espera para el trading, esta semana en la Eurozona se caracterizará por la publicación de las cifras de producción industrial, ya que los mercados esperan una lectura realista del -5.9% anual para el mes de noviembre. Por otra parte, no esperamos una fuerte respuesta del mercado a estas cifras, dado que los datos de producción industrial de noviembre en Alemania no se publicaron hasta la semana pasada. Hoy, Alemania está en el punto de mira con la publicación de los resultados de la encuesta ZEW de perspectivas económicas de enero, que podría influir en el mercado.
En última instancia, se espera que el componente del sentimiento alemán se sitúe en 12.7, y el componente de la situación actual en -77. Cualquier subida podría confirmar que la economía alemana ha tocado fondo y constituir una especie de sorpresa positiva que podría impulsar la cotización del Euro.
En cuanto al Dólar estadounidense, el miércoles se publicarán las ventas minoristas estadounidenses a la 1:30 GMT, que deberían dar una indicación de la fortaleza de la base de consumidores, un componente crucial de las expectativas de inflación en Estados Unidos. Asimismo, los mercados esperan que las ventas minoristas estadounidenses aumenten un 0.3% mensual en diciembre, por lo que cualquier sorpresa importante podría apoyar al Dólar.
El jueves a la 1:30 GMT se publicarán los datos de viviendas nuevas en Estados Unidos, y el mercado espera que se inicien nuevas viviendas a un ritmo de 1,45 millones al mes en diciembre. Al mismo tiempo, se anunciarán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, donde se espera que alcancen las 207 mil solicitudes. Así pues, esta versión tiende a dar una visión sobre la evolución del mercado laboral. En general, el mercado laboral estadounidense se ha ido ralentizando de forma constante, pero sigue siendo fuerte y continúa frustrando a los especuladores del Dólar que esperan inminentes recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Es posible que el precio del Dólar siga apoyado si se tiene en cuenta otra lectura fuerte.
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