- La cotización del EUR/USD ha aumentado en un contexto de aumento de las tensiones geopolíticas mundiales y de moderación de las expectativas de recortes de los tipos de interés en Estados Unidos.
- En consecuencia, el par de divisas se ha visto sometido a una fuerte presión de venta, con pérdidas que se han extendido hasta el nivel de soporte de 1.0862, el nivel más bajo del par en más de un mes.
- Actualmente, se está estabilizando en torno a sus pérdidas al inicio de la sesión del miércoles, que incluye varios datos económicos importantes de la Eurozona y Estados Unidos.
Las ventas del Euro han aumentado tras las insinuaciones de los responsables del Banco Central Europeo, que advierten de que los recortes de las tasas de interés no están garantizados este año.
En este sentido, según Robert Holzmann, miembro del consejo del BCE, las amenazas que plantea la inflación continuada impedirán que el Banco Central Europeo recorte las tasas de interés este año, aunque no se descarta la posibilidad de una recesión.
Holzmann añadió en una entrevista en Davos (Suiza), donde asiste al Foro Económico Mundial, que la economía de la Eurozona ha decepcionado recientemente, y es posible que los funcionarios se muestren demasiado optimistas cuando se publiquen los resultados del cuarto trimestre.
Al mismo tiempo, los conflictos geopolíticos, como los de Oriente Medio amenazan con perturbar las cadenas de suministro y los mercados energéticos, lo que provocará continuas presiones sobre los precios que el Banco Central Europeo no puede ignorar.
Además, Holzmann afirmó que "la amenaza geopolítica ha aumentado porque lo que hemos visto hasta ahora de los Houthis, creo que no es el final, y podría abrirse a algo mucho más amplio, que afectaría al Canal de Suez y aumentaría los precios allí". Para terminar, "no deberíamos confiar en absoluto en recortes de las tasas de interés para 2024".
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La Creciente Inflación Provoca Especulaciones Sobre Endurecimiento Monetario del BCE
En general, la inflación se acercó al objetivo del 2% del Banco Central Europeo a finales del año pasado, lo que suscitó especulaciones sobre cuándo darían marcha atrás los responsables políticos en la mayor campaña de endurecimiento monetario desde la introducción del Euro hace 25 años. Por ello, los traders apuestan por recortes de seis cuartos de punto porcentual, a partir de abril, mientras que los economistas esperan que la primera de las cuatro medidas tenga lugar en junio.
Entretanto, Holzmann reiteró lo dicho por otros colegas, como la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el economista jefe, Philip Lane: que es "demasiado pronto" para hablar de bajar los costos de endeudamiento. "Una vez fijada esa fecha, se desencadenará inmediatamente una dinámica que no podemos controlar". Holzmann, que también dirige el Banco Central de Austria, añadió: "Con todos los conocimientos que tenemos actualmente, no sería honesto hacerlo porque no sabemos cómo evolucionará la inflación".
En declaraciones ayer a Bloomberg TV, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, coincidió en que era demasiado pronto para hablar de relajación monetaria, y sugirió no actuar antes del verano. "Quizá podamos esperar hasta las vacaciones de verano o algo más, pero no quiero especular". Además, dijo en Davos, subrayando que los funcionarios seguirán confiando en los datos. "Creo que es demasiado pronto para hablar de recortes". Actualmente, el BCE espera que la inflación general alcance el 2% en la segunda mitad de 2025, mientras que se prevé que las presiones sobre los precios subyacentes se mantengan por encima de este límite hasta finales de 2026.
Por su parte, Holzman describió la reciente tendencia como un "movimiento lateral" y advirtió de que puede continuar. Además, las demandas salariales aún no han descendido, y algunos acuerdos de negociación recientes en Alemania, Austria y los Países Bajos indican aumentos "muy elevados". Y ello a pesar de la debilidad de la economía. Ayer, Alemania anunció una contracción del 0.3% en el cuarto trimestre y un descenso de la producción de la misma magnitud para todo 2023.
En última instancia, Holtzman dijo que la evaluación del consejo se ha vuelto "algo más escéptica" en los últimos meses. Los datos del cuarto trimestre de la Eurozona se publicarán el 30 de enero, y también dijo temer que "también seamos un poco menos optimistas" después de esa fecha. Aunque no se espera que la región caiga en una "recesión real", podría sucumbir fácilmente a una recesión "causada por influencias externas". Y añadió: "Si los riesgos geopolíticos provocan una subida del Petróleo (Ver precios del Petróleo Crudo) y del Gas (Ver precio del Gas Natural) subirán bruscamente, y esto afectará también a una serie de industrias que ya se han visto afectadas". Quizá incluso a la industria de servicios". Por último, "Entonces, la recesión no es improbable".
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Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy:
De acuerdo con el rendimiento en el gráfico diario a continuación, el control de los osos sobre la dirección del precio del par de divisas EUR/USD ha aumentado. Técnicamente, la ruptura del soporte 1.0880 favorece un giro bajista (bearish) y puede empujar al par de divisas hacia nuevos niveles de compra, los más cercanos de los cuales son actualmente 1.0845 y 1.0760, respectivamente. La consideración del último nivel empujará a los indicadores técnicos hacia fuertes niveles de saturación para la venta. Por otro lado, durante el mismo período, habrá una oportunidad para que los toros (bulls) tomen el control si vuelve a la zona de resistencia psicológica de 1.1000. Hoy, el EUR/USD reaccionará con el anuncio de las cifras de inflación en la Eurozona, y luego con las cifras de ventas minoristas en EE.UU. y las declaraciones de algunos responsables políticos del Banco Central estadounidense.
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