- Con el inicio de la semana de trading del anuncio de las tasas de interés del Banco Central Europeo, el par EUR/USD intenta recuperarse, estabilizándose en torno al nivel de 1.0905.
- En general, el trading de la semana pasada fue bajista para el par EUR/USD, cayendo hasta el nivel de soporte de 1.0844.
- Recientemente, el USD sigue en cabeza en cuanto al futuro endurecimiento de la política monetaria y, al mismo tiempo, la demanda de compra de USD ha aumentado en medio de las crecientes tensiones geopolíticas mundiales, empezando por la región de Oriente Medio.
En general, el Euro frente al Dólar (EUR/USD) podría beneficiarse de la decisión del Banco Central Europeo a finales de esta semana, aunque se espera ampliamente que el banco central mantenga su política sin cambios y se abstenga de proporcionar orientación futura. Por otra parte, los datos fueron débiles en su mayor parte, pero otros factores financieros pueden ser suficientes para mantener la tendencia de la inflación dentro del objetivo, por lo que los responsables políticos pueden considerar prudente permanecer quietos.
Entretanto, el USD podría tomar como referencia el dato adelantado del PIB estadounidense, que se espera que muestre un ritmo de crecimiento más lento en el cuarto trimestre de 2023, y el índice de precios subyacente de los gastos de consumo personal. Se observan ligeras presiones al alza de los precios, pero podrían no ser suficientes para reducir la probabilidad de un recorte de tasas más adelante en el año. También se publicarán las cifras del índice de gestores de compras de la Eurozona y Estados Unidos, lo que podría generar volatilidad en el mercado del par de divisas EUR/USD, ya que estos indicadores clave también podrían ayudar a determinar el siguiente paso de la política monetaria.
Lo más destacado en la región será la decisión del Banco Central Europeo del jueves. Se espera que los funcionarios, encabezados por la presidenta Christine Lagarde, mantengan las tasas sin cambios en su primera reunión del año. El consejo de gobierno parece converger en torno a un posible recorte de tasas en junio, mientras que los mercados muestran una probabilidad de dos sobre tres de que el primer recorte se produzca en abril. Mientras tanto, los comentarios de Lagarde serán analizados en busca de cualquier indicio sobre el calendario de esa primera medida.
Los datos económicos de la región se centrarán en las lecturas preliminares de las primeras encuestas de directores de compras de 2024, que se publicarán el miércoles, y también se publicarán informes similares en el Reino Unido.
Mientras tanto, el jueves se publicará el índice IFO de confianza empresarial en Alemania, que dará una indicación de si la contracción que la mayor economía de Europa experimentó en el cuarto trimestre está a punto de llegar a su fin. Asimismo, está previsto que la Comisión Europea desvele el paquete de medidas de seguridad económica, que incluirá nuevas normas para aumentar los poderes de control y la posibilidad de impedir la inversión extranjera en sectores sensibles. Además, otras medidas en estudio incluyen la creación de un fondo específico para impulsar el desarrollo de tecnologías que puedan servir tanto para fines militares como civiles.
Antes del anuncio de esta semana del Banco Central Europeo, Eurostat, el almacén de datos de la Comisión Europea, anunció las lecturas de inflación del índice de precios al consumo para diciembre de 2023. En diciembre, la inflación de la Eurozona subió un 2.9%, tras aumentar un 2.4% en el periodo de noviembre. Anteriormente, la Unión Europea registró una tasa de inflación agregada superior, del 3.4%. Históricamente, se trata del segundo mes consecutivo en el que sube la inflación, después de que las cifras de noviembre de 2023 pusieran fin a una racha de siete meses de descensos consecutivos en la región.
Según el Banco Central Europeo (BCE), la inflación en la zona euro cayó al 2.4% en noviembre de 2023. Es probable que esta noticia suscite más dudas sobre la posibilidad de que el BCE recorte pronto las tasas de interés.
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Análisis Técnico y Pronóstico del EUR/USD
La cotización del EUR/USD hizo dos intentos fallidos de romper por debajo del nivel psicológico menor en 1.0850 y ahora está probando la resistencia en torno al nivel psicológico mayor en 1.0900. Técnicamente, una ruptura por encima de la línea de doble cuello inferior podría conducir a un repunte (rally) de la misma altura que la formación, o alrededor de 50 pips. Sin embargo, el precio aún tiene que romper la resistencia dinámica de la 200 SMA para confirmar la subida.
En cuanto a los promedios móviles, el 100 SMA está por debajo del 200 SMA para confirmar que la tendencia general se está volviendo bajista o que es probable que las presiones de venta ganen impulso en lugar de revertirse. La estrategia de brecha entre los promedios móviles también se está ampliando, lo que refleja la fuerza de la presión de venta. Al mismo tiempo, el oscilador estocástico indica niveles de sobrecompra desde hace algún tiempo, por lo que una tendencia bajista (bearish) podría indicar un retorno de la presión bajista. Obviamente, esto podría llevar a un retorno del Euro frente al USD (EUR/USD) a mínimos o incluso por debajo. Por último, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) tiene margen para subir antes de reflejar el agotamiento de los compradores, por lo que el precio podría seguir por el mismo camino mientras el indicador de oscilación se mueva al alza.
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