- La cotización del EUR/USD parece vulnerable a nuevos descensos en los próximos días, con la atención centrada en la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre las tasas de interés y la publicación del principal indicador de inflación estadounidense.
- Actualmente, el par EUR/USD cotiza en torno a 1.0910. En última instancia, el año 2024 ha sido testigo de una fuerte remontada del Dólar estadounidense, y no hay mucho en nuestro radar que sugiera que esto no pueda continuar.
- El par de divisas ha encontrado soporte en las expectativas decrecientes de un recorte de tasas por parte del BCE y en el nivel de soporte técnico del promedio móvil de 200 días, que actualmente se encuentra en 1.0846.
Shaun Osborne, analista de Scotiabank, comentó el comportamiento del Euro/Dólar: "El par de divisas Euro frente al Dólar parecía vulnerable a nuevas caídas la semana pasada, pero el mercado probó y mantuvo en dos ocasiones la zona media de 1.08, donde se encuentra actualmente la DMA de 200. Además, la falta de presión de venta ha ayudado a evitar nuevas pérdidas para el Euro, al menos por ahora". Además, la falta de presión de venta ha ayudado a evitar nuevas pérdidas para el Euro, al menos por ahora." Además, advierte el analista, "el mercado sigue débil, con indicadores de impulso en un trading a corto plazo y señales de precios a largo plazo que apuntan a la negatividad del Euro."
Por su parte, el analista de mercados de City Index, Fawad Razaqzada, afirma que el par Euro frente al Dólar está mostrando señales de que "los toros pueden haber caído en una trampa, dada su incapacidad para mantenerse por encima de la vela martillo de la semana pasada y del soporte en 1.0877". "Como resultado, ahora existe un riesgo creciente de que este retroceso bajista (bearish) pueda llevar a un movimiento por debajo del mínimo del miércoles en 1.0844, donde sin duda descansan algunas órdenes de tope de pérdida (stop-loss)".
Volatilidad Esperada en el Euro Tras Decisión de Tasas del BCE
En general, hay que prepárese para la volatilidad del mercado del próximo jueves, cuando se espera que el BCE mantenga las tasas de interés sin cambios y siga oponiéndose a las expectativas del mercado de un recorte de tasas. Si bien esto puede haber respaldado al Euro, especialmente frente a otros pares distintos del Dólar estadounidense, se ha convertido en una opinión de consenso de cara a la decisión de enero. Esto se debe a que varios oradores del BCE que asistieron al foro de Davos dejaron claro que no se produciría un recorte de tasas en el primer semestre de 2024.
Por lo tanto, los obstáculos para que se produzcan nuevos "endurecimientos" que puedan fortalecer las tasas de cambio del Euro son elevados. Por su parte, Valentin Marinov, analista de divisas del banco Credit Agricole, afirma: "Creemos que puede haber margen para una sorpresa prudente el 25 de enero". Y añade: "Especialmente si el BCE indica que se está centrando en cualquier evidencia de los efectos de la segunda ronda de desaceleración de la inflación, por ejemplo, el pico de crecimiento de los salarios y la inflación de los servicios, esto podría mantener la inflación subyacente a la baja."
Asimismo, el BCE podría restar importancia a los efectos inflacionistas de los posibles acontecimientos relacionados con los ataques a la navegación en el Mar Rojo, calificándolos de temporales. En consecuencia, los analistas creen que la moneda única europea seguirá tomando como referencia la evolución de las tasas de interés y los rendimientos en la Eurozona. El Euro debe permanecer débil, y cualquier sorpresa pesimista del BCE y/o sorpresas económicas negativas erosionarán la cotización del Euro y el atractivo de los rendimientos.
Antes de la decisión del jueves, vigile los PMI de la Eurozona por si hay señales de que la economía de la Eurozona está pasando apuros en enero. Dado que la tasa de cambio EUR/USD se ha mostrado sensible a esta publicación en el pasado, el consenso espera que el Índice Compuesto se sitúe en 18.1, el Manufacturero en 44.8 y el de Servicios en 49. Además, con un sentimiento tan pobre hacia la Eurozona, la mayor reacción es al alza en cualquier impresión que desafíe el pesimismo. Obviamente, la única pregunta real que cabe hacerse es si hay algo en la agenda económica que pueda frenar las desvanecidas expectativas de un recorte de tasas en marzo por parte de la Reserva Federal estadounidense en los próximos días. En resumen, no, por lo que el Dólar podría verse favorecido a medida que nos acercamos a la segunda quincena de enero.
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Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy
A pesar del rebote actual en el par Euro contra el Dólar desde el inicio de la semana, la tendencia general sigue siendo bajista (bearish), y para crear un cambio fundamental en la tendencia, los toros (bulls) deben mover el par de divisas a los niveles de resistencia de 1.1000 y 1.1075, respectivamente. De acuerdo con el rendimiento en el gráfico de marco temporal diario a continuación, el nivel de soporte de 1.0880 se mantendrá confirmado para la continuación de la tendencia bajista (bearish). Por último, la cotización del Euro/Dólar puede permanecer en rangos estrechos hasta la reacción a los resultados de los datos económicos y las decisiones políticas del Banco Central Europeo.
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