- La cotización del EUR/USD entra en la cotización de esta semana bajo la nube gris de la tendencia descendente a corto plazo para 2024, que podría extenderse en los próximos días si la Reserva Federal de EE.UU. se aleja de los recortes de tasas de interés de EE.UU. mañana miércoles y recibimos un informe de empleo de EE.UU. más fuerte de lo esperado.
- Recientemente, el Euro vs Dólar cayó por debajo del nivel de soporte psicológico de 1.0800, tal y como predijimos anteriormente, perdiendo hasta 1.0795 antes de estabilizarse en torno a 1.0832 al momento de escribir estas líneas.
Al mismo tiempo, los que buscan un Dólar más fuerte se enfrentan a cierta decepción, ya que la tendencia Euro/Dólar hoy encuentra cierto soporte fiable por encima de la zona de 1.0825-1.0850. Por lo tanto, desconfiamos de un fuerte rebote desde estas zonas si la Reserva Federal de EE.UU. no se muestra firme en su respuesta contra el Dólar y las expectativas del mercado de recortar las tasas de interés por primera vez ya en marzo.
¿Subirá el Euro en los Próximos Días?
A este respecto, Antti Ilvonen, analista de Danske Bank, afirma: "La Reserva Federal de EE.UU. se encuentra en una posición cómoda en lo que respecta a ambos aspectos de su doble mandato. Calmar la inflación de EE.UU. requiere bajar las tasas de interés hacia la neutralidad, pero el fuerte crecimiento y los mercados laborales permiten a la Reserva Federal de EE.UU. moverse gradualmente."
Sin embargo, advierte de que la reciente caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, impulsada por las expectativas de generosos recortes de las tasas de interés en 2024, deja al mercado vulnerable a una reacción de Powell. Esto se debe a que el aumento de las apuestas por una caída de las tasas de interés en EE.UU. se refleja en un menor rendimiento de los bonos, lo que afecta a las tasas de interés de los préstamos.
Por lo tanto, las previsiones tienen consecuencias en el mundo real que entran en conflicto con el deseo de la Reserva Federal de EE.UU. de relajar la política demasiado pronto. El analista añadió: "Si Powell se opone a la idea del mercado de rápidos recortes de tasas, como esperamos, podríamos ver caer el par de divisas tras el anuncio". Además, "nuestras expectativas para el par son más bajas en los niveles de soporte psicológico de 1.07/1.05 en un horizonte de 6/12 meses".
En general, el Euro se mantuvo plano después de que el BCE mantuviera las tasas de interés sin cambios y optara por emitir un comunicado como el de la reunión de diciembre, lo que implicaba que no estaba más cerca de subir las tasas de interés que hace un mes. Pero la rueda de prensa de Lagarde fue más reveladora: dijo que era posible un recorte de tasas en verano, mientras que aparentemente no estaba dispuesta a descontar por completo el recorte de abril, lo que debilitó al Euro a nivel mundial.
Recientemente, en respuesta a la conferencia de prensa de Lagarde, los mercados de Forex elevaron sus niveles de creencia para un recorte de tasas en abril a una probabilidad de alrededor del 80% y los recortes de 50 puntos básicos serán descontados en junio.
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Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy
Como podemos ver en el gráfico Forex inferior, el nivel de 1.0815 forma una línea horizontal que ha proporcionado un soporte útil para el EUR/USD en los últimos meses, mientras que el nivel de 1.0850 se encuentra en el promedio móvil de 200 días. Si este nivel de soporte no se mantiene, es posible que se produzca un retroceso relativamente rápido hasta los mínimos de diciembre en el soporte de 1.0723. Técnicamente, el éxito o el fracaso de la defensa de la zona de soporte mencionada dependerá de dos acontecimientos importantes que tendrán lugar esta semana. Por un lado, la decisión de la Reserva Federal estadounidense de mañana miércoles y, por otro, el informe del mercado laboral estadounidense del viernes.
Obviamente, si la Fed da marcha atrás en las expectativas de recorte de las tasas de interés en EE.UU. y las cifras de empleo en EE.UU. superan las expectativas, el Dólar estadounidense podría experimentar una nueva subida, rompiendo finalmente por debajo del soporte de 1.0825. En última instancia, creemos que se necesitará una buena lectura por encima de las expectativas en los datos del viernes y un fuerte soporte del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, para lograr tal movimiento y estimular otra caída del Euro contra el Dólar.
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