Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFD dependa de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado.
Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 1 de enero, escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana serían las siguientes
1. Comprar en el par EUR/USD. Este cayó un 0.88% durante la semana.
2. Corto en el par USD/JPY. Aumentó un 2.56% durante la semana.
Esto produjo una pérdida global del 3.44%, lo que equivale a una pérdida promedio del 1.77% por activo.
La semana pasada fue una semana notable en los mercados, ya que durante la mayor parte de la semana se produjo una fuerte corrección de la tendencia de aversión al riesgo dominante anteriormente, que había presionado a la baja al USD y había impulsado los mercados bursátiles. Esto parece haber sido impulsado más por el inicio de un nuevo año calendario, que a menudo produce mercados agitados o invertidos, en lugar de cualquier publicación de datos significativos, aunque las actas de la reunión del FOMC incluyeron el lenguaje de que no se apresuraría a recortar las tasas, lo que puede haber contribuido a este movimiento de precios. Esta fuerte tendencia contraria se invirtió al comienzo de la sesión del viernes en Nueva York, posiblemente debido a que los datos sobre las nóminas no agrícolas y los ingresos medios en EE.UU. fueron más fuertes de lo esperado (estos últimos aumentaron un 0.4% intermensual, frente al 0.3% que se esperaba), aunque lo lógico sería que fortalecieran al USD en lugar de debilitarlo.
Es posible que ahora veamos reanudarse la tendencia alcista de diciembre, después de que el viernes se produjera un nuevo movimiento en esta dirección.
La semana pasada se publicaron otros datos económicos importantes, sobre todo en Estados Unidos:
1. Ofertas de empleo JOLTS en EE.UU.: Aproximadamente como se esperaba.
2. Índice ISM de servicios de EE.UU.: Peor de lo esperado.
3. Datos del PMI manufacturero ISM de EE.UU.: Aproximadamente como se esperaba.
4. Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.: Ligeramente mejores de lo esperado.
5. Tasa de desempleo canadiense: Algo mejor de lo esperado.
Estos factores impulsaron a los principales índices bursátiles estadounidenses a una novena semana consecutiva de ganancias y, en el caso del índice tecnológico NASDAQ 100, a otro máximo histórico a las puertas de los 17.000 puntos.
Lo que Viene en la Semana: Del 8 al 12 de Enero
Es probable que la semana que viene los mercados registren un nivel de volatilidad aún mayor, ya que se publicarán los datos de inflación de EE.UU., que son prácticamente los datos más vigilados del mercado, especialmente en lo que respecta al mercado de divisas. Tenga en cuenta que el comienzo de un nuevo año natural suele ser testigo de mercados volátiles y agitados, y de cambios de dirección sorprendentes, lo que hace que la dirección de los precios sea difícil de predecir en esta época del año.
Los datos más importantes de la próxima semana serán el IPC (inflación) de EE.UU. el jueves, seguido del IPP de EE.UU. el viernes.
Otros datos económicos importantes que se publicarán esta semana serán:
1. IPC suizo (inflación)
2. IPC australiano (inflación)
3. El Gobernador del Banco de Inglaterra declara ante el Parlamento británico.
4. PIB Britanico
5. Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
6. IPC chino (inflación)
El lunes será festivo en Japón.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El US Dollar Index imprimió una vela alcista (bullish) la semana pasada, que cerró al alza. El cierre semanal fue a la baja con respecto al precio de hace 3 meses, pero al alza con respecto al precio de hace 6 meses, lo que presenta una tendencia mixta a largo plazo.
A pesar de la vela alcista, cabe señalar que existen varios factores bajistas:
1. La vela semanal tiene una mecha superior larga.
2. La mecha superior de la vela semanal parece haber rechazado un nuevo nivel de resistencia clave en 102.57.
3. La acción reciente del precio ha invalidado el anterior nivel de soporte clave en 101.56.
4. El Dólar estadounidense cedió parte de sus ganancias a finales de la semana pasada, lo que sugiere que el impulso a corto plazo podría estar de nuevo con los bajistas del Dólar.
Por estos motivos, estoy dispuesto a volver a ponerme corto en el USD, pero como aún estamos en la primera quincena de enero, la dirección de los mercados puede ser muy difícil de predecir, por lo que soy prudente.
Gráfico Semanal del Índice del Dólar Estadounidense
Índice NASDAQ 100
Después de subir durante nueve semanas consecutivas hasta alcanzar un nuevo máximo histórico, el índice NASDAQ 100 finalmente imprimió una vela semanal bajista (bearish). La caída de la semana pasada fue bastante fuerte, pero si observamos el gráfico de precios, podemos ver que no hay nada fuera de lo normal en esta caída. Fue bastante proporcional a otras caídas semanales recientes del pasado mes de octubre. Tenemos un mercado alcista en las acciones estadounidenses, y el índice NASDAQ 100 ha sido históricamente una gran inversión durante los mercados alcistas (bullish). Creo que estamos asistiendo a un repliegue bajista normal, siempre que el precio no se establezca por debajo del nivel de soporte de 15787. Ver Precio del NASDAQ hoy.
Creo que aún es prudente buscar entradas de operaciones largas aquí, idealmente en un rebote alcista en o cerca de 15787, o tal vez en nuevas señales técnicas de que se ha tocado fondo a corto plazo.
Las condiciones a largo plazo siguen respaldando el mercado alcista (bullish), pero el repunte (rally) se ha extendido demasiado tras la fuerte subida reciente.
Gráfico Semanal NASDAQ 100
EUR/USD
Tras imprimir una vela que cerró al alza la semana pasada, pero que era claramente una pin bar bajista (bearish), el precio cayó sin sorpresa durante la semana pasada. Sin embargo, esto se debió a la fortaleza general del USD y no a una debilidad relativa real del EUR, por lo que vimos un descenso considerable pero relativamente modesto durante la semana pasada.
A este par de divisas le gusta la tendencia, y con la tendencia alcista a largo plazo bien establecida, el precio habiendo hecho una ruptura alcista (breakout), y los promedios móviles a corto plazo moviéndose por encima de los de largo plazo, las señales a largo plazo son alcistas (bullish). Conozca el precio del EUR/USD hoy.
Esto se ve favorecido por la relativa fortaleza del Euro, que puede estar ganando algo de tracción ya que se considera que el BCE está algo por detrás de la curva de recorte de tasas de la Reserva Federal de EE.UU., ya que el BCE no habla de recortar hasta el tercer trimestre de 2024, mientras que se espera ampliamente un recorte de tasas por parte de la Fed en marzo de 2024.
A este par de divisas le gusta hacer profundos repliegues. Esto, sumado al hecho de que el precio se ha mantenido en un soporte clave cerca del número redondo en $1.0900 USD, es una señal alcista (bullish). Considero que esta zona puede ser fundamental, por lo que intentaré comprar en el soporte durante la próxima semana. Otro factor alcista es la importante mecha inferior de la vela japonesa de la semana pasada.
Gráfico Semanal EUR/USD
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY realizó un fuerte movimiento alcista la semana pasada, tras haber alcanzado un precio mínimo a largo plazo. El movimiento fue poderoso, y el Dólar estadounidense no avanzó con más fuerza contra ninguna otra divisa que el Yen japonés. La debilidad del Yen fue una característica destacada del mercado de divisas, causada por la declaración del Banco de Japón de que los efectos del reciente tsunami dificultarán que empiecen a alejarse de su política monetaria ultra laxa incluso en la primera mitad de 2024.
Cabe destacar que el avance de la semana pasada fue más de 3 veces superior al rango promedio real a largo plazo, lo que muchos los traders de Forex considerarían una prueba de que la tendencia bajista a largo plazo ha terminado.
Creo que los traders del día deberían fijarse en este par o en otros cruces del Yen, ya que aquí hay mucha volatilidad, aunque la dirección no sea segura. Si el Dólar estadounidense flaquea durante la próxima semana, podría ser interesante operar en largo con ciertos cruces del Yen.
Gráfico Semanal USD/JPY
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
1. Largos en el par de divisas EUR/USD.
¿Estás listo para operar con nuestro pronóstico Forex semanal? Tenemos una lista de los mejores brokers para hacer trading en Forex que merece la pena utilizar.