Es muy posible que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones con divisas y CFD dependa de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado.
Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi anterior artículo del 7 de enero escribí que la mejor oportunidad de inversión para la semana sería:
- Larga del par de divisas EUR/USD. Este par subió un 0.07% durante la semana.
La semana pasada hubo muy poca volatilidad direccional en el mercado Forex, con la mayoría de las divisas consolidándose y fluctuando muy poco. Hubo más acción en acciones y materias primas, con los principales mercados de valores, especialmente en los EE.UU, Europa y Japón subiendo firmemente. La cotización del índice japonés Nikkei 225 alcanzó un nuevo máximo de 34 años.
Este aumento de los mercados bursátiles se debió principalmente a que los inversores recuperaron la confianza en la reducción de las tasas de interés a corto plazo en EE.UU, pero también se vio favorecido por los datos del IPC (inflación) subyacente de EE.UU, que la semana pasada mostraron una caída con respecto al mes anterior. Otro factor de impulso fueron los datos del IPP de EE.UU. publicados el viernes, inferiores a lo previsto (una contracción intermensual del 0.1% cuando se esperaba un aumento de la misma magnitud), que reforzaron la idea de que la inflación de EE.UU. está cayendo en realidad a pesar de que su tasa general anualizada muestra un pequeño aumento.
La semana pasada también se publicaron datos importantes sobre la inflación en Australia y Suiza. Los datos australianos mostraron una caída de la tasa anualizada hasta el 4.3% después de que se esperara un 4.4%. Los datos suizos mostraron unos precios intermensuales sin cambios, mientras que se esperaba una deflación del 0.1%.
La semana pasada se publicaron otros datos económicos importantes:
- Declaraciones del Gobernador del Banco de Inglaterra ante el Parlamento Británico: Sin sorpresas.
- PIB Británico: Ligeramente mejor de lo esperado, con un crecimiento intermensual del 0.3%, mientras que se esperaba un 0.2%.
- Solicitudes de Subsidio de Desempleo en Estados Unidos: Casi exactamente como se esperaba.
- IPC Chino (inflación) - Mostró una deflación anualizada del 0.3%, mientras que se esperaba una contracción del 0.4%.
La Semana Que Viene: 14 de Enero - 18 de Enero
El dato más importante de la próxima semana será probablemente el IPC (inflación) del Reino Unido, el miércoles.
Otros datos económicos importantes que se publicarán esta semana serán:
- Ventas al por menor en Estados Unidos
- IPC canadiense (inflación)
- UK Claimant Count Change (Solicitudes de subsidio de desempleo)
- Sentimiento del consumidor preliminar de la UoM en EE.UU.
- Índice manufacturero Empire State de Estados Unidos
- Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
- Ventas al por menor en el Reino Unido
- Tasa de desempleo en Australia
- Producción industrial china
El lunes será festivo en EEUU.
Previsión Mensual Enero 2024
Veamos los datos relevantes de las variaciones de los precios de las divisas y las tasas de interés hasta la fecha, que he recopilado utilizando un índice ponderado por el comercio de las principales divisas mundiales:
Cambios en el Precio de las Divisas y las Tasas de Interés
Para el mes de enero, pronostiqué que la tasa de cambio EUR/USD subiría de valor, y que el monto USD/JPY bajaría su cotización. El rendimiento de este pronóstico hasta ahora es:
Pronóstico Mensual Enero 2024 Resultados Hasta la Fecha
Previsión Semanal 14 Enero 2024
La semana pasada, pronostiqué que la cotización GBP/JPY caería en valor. Lamentablemente, durante la semana subió un 0.53%.
Esta semana no realicé ningún pronóstico, ya que no hubo fuertes movimientos de precios contra tendencia.
La volatilidad direccional en el mercado de divisas disminuyó la semana pasada, sin que ninguno de los pares de divisas más importantes fluctuara más de un 1%. Es probable que la volatilidad aumente durante la próxima semana, ya que es poco factible que se mantenga tan baja durante mucho tiempo.
La semana pasada estuvo dominada por la relativa fortaleza de la Libra Esterlina, y la relativa debilidad del Dólar Australiano, pero las cantidades son tan bajas que esto tiene poco significado. Aquí están los mejores brokers de Forex para elegir.
Puede operar con mis previsiones en una cuenta de operaciones Forex real o Demo.
Niveles Clave de Soporte/Resistencia Para Pares Populares
Enseño que las operaciones deben entrar y salir en o muy cerca de los niveles clave de soporte y resistencia. Hay ciertos niveles clave de soporte y resistencia que pueden ser monitoreados en los pares de divisas más populares esta semana.
Niveles Clave de Soporte y Resistencia
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
La semana pasada, el índice del Dólar estadounidense registró una vela doji, que no arrojó ningún indicador direccional destacable. El cierre semanal fue a la baja con respecto al precio de hace 3 meses, pero al alza con respecto al precio de hace 6 meses, lo que presenta una tendencia mixta a largo plazo.
Cabe señalar que existen varios factores bajistas:
- La vela semanal tiene una mecha superior significativa.
- La mecha superior de la vela semanal parece haber rechazado de nuevo un nuevo nivel de resistencia clave en 102.57, con toda la acción del precio teniendo lugar por debajo de ese nivel.
- La reciente acción del precio ha invalidado el anterior nivel de soporte clave en 101.56.
Por estas razones, estoy dispuesto a ir en corto con el Dólar estadounidense, pero como aún estamos en enero, la dirección de los mercados puede ser muy difícil de predecir, por lo que soy prudente.
Gráfico Semanal del Índice del Dólar Estadounidense
Índice NASDAQ 100
Tras caer con fuerza la semana pasada, la cotización NASDAQ 100 se recuperó con fuerza al final de la semana tras unos datos del IPP estadounidense por debajo de lo esperado, lo que mejorará las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos. La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 2 años cerró la semana en mínimos de varios meses. El mismo sentimiento impulsó al alza las acciones, especialmente en EE.UU, y como es habitual en épocas de sentimiento de riesgo, los valores tecnológicos fueron los grandes ganadores.
Esto puede dar a los toros una confianza renovada, especialmente si tenemos en cuenta lo mucho que ha subido este índice en el último año, lo que demuestra lo fuerte que es realmente esta tendencia. No obstante, cabe señalar que la cotización no está lejos del máximo histórico alcanzado hace muy poco, justo por debajo de los 17.000 puntos. El cierre de la cotización cerca del máximo de la semana pasada es una señal de impulso alcista (bullish), pero está por ver si se mantiene. El miembro de la Fed Goolsbee, conocido por ser partidario de línea dura (hawkish) en materia monetaria, ha estado intentando restar importancia al impacto de los datos del IPP del viernes pasado, así que cuando el mercado abra más tarde, veremos si se centra más en sus palabras o en la lectura más baja del IPP en sí.
Creo que sigue siendo prudente buscar entradas de operaciones largas aquí, idealmente en una ruptura alcista (bullish) que vería evidenciada como un cierre diario por encima del máximo histórico en 17000.
Las condiciones a largo plazo siguen favoreciendo el mercado alcista (bullish).
Gráfico Semanal del NASDAQ 100
USD/CAD
Esperaba que el nivel de $1.3442 USD actuara como resistencia en el valor USD/CAD la semana pasada, ya que anteriormente había actuado tanto como soporte como resistencia. Observe cómo estos niveles de "inversión de roles" pueden funcionar bien. El gráfico de precios H1 a continuación muestra cómo el precio rechazó este nivel justo antes del cierre de la sesión de Londres del jueves pasado con una vela envolvente, marcada por la flecha hacia abajo en el gráfico de precios a continuación que señala el momento de este rechazo bajista (bearish). Esto tuvo lugar durante el solapamiento de la sesión de Londres/Nueva York, que puede ser un buen momento del día para operar en Forex. Esta operación fue muy rentable, dando una recompensa máxima a la relación de riesgo de más de 3 a 1 basado en el tamaño de la estructura de la vela de entrada.
Gráfico Horario USD/CAD
Futuros del Cacao
Los futuros del Cacao han estado en una fuerte tendencia alcista (bullish) durante más de un año y la semana pasada el precio volvió a avanzar después de hacer inicialmente una fuerte caída para alcanzar de nuevo un nuevo precio máximo de varios años. El siguiente gráfico de precios aplica un análisis de regresión lineal a las últimas 68 semanas y muestra gráficamente la gran oportunidad que ha supuesto para el lado largo.
La vela semanal fue una verdadera vela envolvente alcista (bullish) que cerró cerca de su máximo, a un precio de cierre máximo de varios años.
A pesar de la reciente caída, esta fuerte tendencia no muestra señales de detenerse. La demanda mundial del superalimento cacao es cada vez mayor y la oferta se ha reducido en los últimos meses.
En los últimos años, una estrategia muy rentable ha sido invertir en materias primas en posiciones largas tras alcanzar nuevos máximos de 6 meses.
Gráfico Semanal de los Futuros del Cacao
Conclusión
Veo las mejores oportunidades de trading esta semana como:
- Largas en el par EUR/USD tras un cierre diario por encima de $1.1000 USD.
- Larga en el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario por encima de 17000.
- Largos en Futuros de Cacao.
¿Listo para operar con nuestra previsión semanal Forex? Recuerda revisar nuestra lista de mejores brókers al final del artículo para comenzar con los mejores brokers del mercado.