El S&P 500 experimentó un declive durante la sesión del miércoles, lo que apunta a un posible retroceso hacia el nivel de los 4.700 puntos. Este nivel ya había servido de soporte justo antes de Año Nuevo, por lo que es interesante observar si puede mantenerse una vez más. Si lo hace, permitiría al mercado consolidarse a corto plazo, sentando las bases para un movimiento lateral antes de reanudar potencialmente una trayectoria ascendente. Por el contrario, si no se mantiene el nivel de 4.700 podría producirse un descenso hacia el promedio móvil exponencial de 50 días, que actualmente se encuentra cerca del nivel de 4.590. Más abajo, en el nivel de 4.500, podría surgir una atractiva oportunidad de compra, suponiendo que tal escenario se materialice.
Cabe señalar que la Reserva Federal ha ajustado su gráfico de puntos, lo que ha generado expectativas de múltiples recortes de tasas este año. La reducción de las tasas de interés suele animar a los inversores a asumir más riesgos, lo que podría suscitar un renovado interés por la compra de acciones. Además, la cotización del SP500 está muy influenciada por un selecto grupo de entre siete y diez valores, entre los que se incluyen nombres tan conocidos como Tesla, Microsoft y Nvidia. Consulta otros importantes Índices tales como el precio del NASDAQ hoy.
Los 7 Magníficos:
- La rentabilidad de estos "7 magníficos" valores influye significativamente en la rentabilidad global del S&P 500.
- Muchas empresas del S&P 500 se quedaron rezagadas el año pasado, lo que llevó a una situación en la que los inversores pasivos canalizan sus inversiones hacia las mismas empresas seleccionadas.
- La dinámica del mercado se ve influida por esta afluencia pasiva, especialmente a través de los mercados de ETF.
En este contexto, las caídas del S&P 500 suelen considerarse oportunidades de compra, dado que la estructura del índice no lo predispone a descensos prolongados debido a su falta de ponderación equitativa. En consecuencia, el mercado sigue siendo susceptible al ruido, impulsado por la afluencia de inversiones pasivas a través de ETF y canales similares.
Al final de la jornada, el S&P 500 registró un descenso en la sesión de trading del miércoles, lo que sugiere un posible repliegue hacia el nivel de soporte de los 4.700 puntos. Habrá que vigilar de cerca la capacidad de este nivel para mantenerse, con una posible consolidación antes de un posible movimiento al alza. Si no se mantiene este soporte, podría producirse un descenso hacia la EMA de 50 días en torno a 4.590, y el nivel de 4.500 presentaría una atractiva oportunidad de compra si se produjera tal escenario. La anticipación de múltiples recortes de tasas por parte de la Reserva Federal ha influido en el ánimo de los inversores, fomentando el tema de asumir el riesgo. El rendimiento del S&P 500 se ve afectado de manera desproporcionada por un grupo selecto de valores, lo que lleva a que las inversiones pasivas se concentren en estas empresas e influyan en la dinámica del mercado. Por consiguiente, las fluctuaciones del mercado impulsadas por las entradas pasivas, especialmente a través de los ETF, siguen desempeñando un papel fundamental.
Señal Potencial: Si probamos el nivel 4600 y rebotamos.... Compraré. Tendré un tope de érdida (stop loss) en el nivel de 4525, con un objetivo de 4700.
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