- El valor USD/JPY se vio presionado en diciembre de 2023 por la fuerte corrección de las tasas de interés previstas.
- Los mercados esperan una probabilidad del 85% de un recorte de las tasas estadounidenses por parte de la Reserva Federal en marzo, con un recorte total de las tasas previsto para mayo, y seis recortes en 2024.
- Por el contrario, el Banco de Japón está ahora dispuesto a cambiar su política de tasas de interés negativas, endureciendo su política en el mismo año, lo que trajo presión de venta al Dólar frente al Yen, empujándolo hacia el nivel de soporte de 140.25, su nivel más bajo en cinco meses.
Al comenzar las operaciones de 2024, el par de divisas USD/JPY intentó recuperarse, con ganancias que alcanzaron el nivel de resistencia de 142.41, que se mantiene estable al momento de escribir estas líneas.
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Hablando en Términos Generales:
El comienzo de 2024 dependerá de si los datos de EE.UU. respaldan los recortes anticipados de la Reserva Federal de EE.UU. o fuerzan una reevaluación del mercado. Según otras operaciones del mercado de divisas, el crece de divisas EUR/USD ha alcanzado sus niveles más altos en 5 meses. Por lo tanto, podría tener dificultades para mantener niveles por encima de la resistencia psicológica de 1.1000 en enero. Asimismo, la cotización de la Libra Esterlina frente al Dólar retrocedió desde sus recientes máximos. Las actas de la reunión de la Fed de hoy y los datos laborales estadounidenses del viernes, especialmente el informe de Nóminas No Agrícolas, serán cruciales para dar forma a las expectativas e influir en los mercados de divisas.
En general, el brusco ajuste de las expectativas de tasas de interés en EE.UU. durante el mes de diciembre presionó al Dólar, ya que el repunte a largo plazo se desplomó y los rendimientos en EE.UU. cayeron bruscamente. En estos momentos, los mercados calculan en algo más del 85% la probabilidad de que la Reserva Federal estadounidense recorte las tasas en su reunión de marzo. Obviamente, el recorte está totalmente descontado para mayo, con más de un 70% de probabilidades de dos recortes de tasas. Además, los mercados esperan seis recortes de las tasas de interés estadounidenses durante 2024.
Mientras tanto, el elemento principal a principios de 2024 será si los datos publicados en EE.UU. y la narrativa de la Reserva Federal justifican la expectativa de un pronto recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, o si los mercados se ven obligados a retroceder. En general, un discurso relativamente cauto de la Reserva Federal y unos datos más débiles proporcionarían más munición a los osos (bears) del Dólar, pero unos datos sólidos y un discurso de línea dura de la Reserva Federal provocarían un cierto cambio en las expectativas.
Hoy se publicarán las actas de la reunión de la Reserva Federal de diciembre. Los comentarios del presidente Powell tras la reunión de la Fed de diciembre también fueron un factor importante para socavar las ganancias del Dólar, ya que indicó que la agenda se movería hacia recortes de tipos en 2024. El comité también pronosticó que es probable que se produzcan tres recortes de tipos para finales de 2024. Además, las actas de la Fed proporcionarán una visión clave sobre si la mayoría del comité apoya esta narrativa.
Análisis Técnico del Dólar Frente al Yen Japonés Para Hoy:
El precio del USD/JPY hizo máximos más bajos y mínimos ligeramente más bajos para consolidarse dentro de un patrón de cuña descendente en el marco de tiempo horario. Actualmente, el precio está probando el nivel de resistencia y pronto podría volver al soporte de la cuña. Además, los indicadores técnicos indican una continuación de la caída. Desde el punto de vista técnico, la SMA 100 se encuentra por debajo de la SMA 200, lo que confirma que la tendencia general se ha tornado bajista (bearish) o que es factible que las ventas cobren impulso.
El indicador estocástico gira a la baja tras alcanzar la zona de sobrecompra, lo que también refleja el retorno de la presión a la baja. Mientras tanto, el índice de fuerza relativa RSI apunta a la baja, por lo que el precio podría seguir el mismo camino mientras exista impulso vendedor. Así, una mayor presión de venta podría desencadenar una ruptura por debajo del soporte en cuña en la marca psicológica clave de 140.00 y una venta a la misma altura de la formación. Del mismo modo, una ruptura por encima del nivel de resistencia en torno a 142.00 podría ir seguida de un repunte del mismo tamaño que la cuña.
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