- La tasa de cambio USD/JPY alcanzó su nivel más alto en un mes, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en medio de crecientes especulaciones de que la Reserva Federal podría ser cautelosa a la hora de recortar las tasas de interés en Estados Unidos tan pronto como en marzo.
- En consecuencia, esto ayudó al par de divisas a lanzarse con fuerza al alza con ganancias que alcanzaron el nivel de resistencia de 147.32, el nivel más alto desde hace más de un mes.
- Las débiles expectativas sobre la inminente salida del Banco de Japón de la política de tasas de interés negativas también contribuyeron a la fortaleza de las ganancias.
Al mismo tiempo, el Bloomberg Dollar Spot Index subió hasta un 0.7% y alcanzó su nivel más alto desde el 13 de diciembre, mientras que el Euro cayó a su nivel más bajo en un mes frente al Dólar. Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en toda la curva al reanudarse las operaciones tras el festivo en EE.UU, para seguir la subida de los rendimientos europeos del lunes tras los comentarios de línea dura (hawkish) de los responsables políticos. En general, cada vez son más los inversores y analistas que afirman que los mercados prevén demasiados recortes de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales del mundo. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Christopher Waller, pronunciará hoy un discurso en el que dará más pistas sobre el pensamiento del banco central estadounidense.
Sobre la evolución del Dólar, Christopher Kier Lomholt, jefe de análisis de divisas de Danske Bank en Copenhague, dijo: "Consideramos que el repunte del Dólar es un reflejo de que los mercados están valorando a la baja las expectativas de recortes de las tasas de interés". Y añadió: "La economía estadounidense parece más fuerte que la de la mayoría de sus homólogas, lo que también contribuye al estatus de refugio seguro de los activos estadounidenses en trading a largo plazo".
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Mercados Reducen Apuestas a Recortes de Tasas ante Inflación y Riesgos
En general, los mercados están valorando en 159 puntos básicos los recortes de la Reserva Federal estadounidense para finales de año, tres puntos básicos menos que el lunes. Por su parte, la rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años subió siete puntos básicos, hasta el 4%. También ayer, Robert Holzman, miembro del Consejo del Banco Central Europeo, declaró en una entrevista que las amenazas derivadas de la inflación en curso y los riesgos geopolíticos impedirán que el Banco Central Europeo baje las tasas de interés este año. Obviamente, los mercados recortaron sus apuestas a la relajación monetaria en respuesta, valorando en 148 puntos básicos los recortes de este año, frente a los 153 puntos básicos del viernes.
En general, el precio del Dólar estadounidense ha subido alrededor de un 1.8% desde principios de 2024, pero los traders de opciones se muestran cautelosos en cuanto a una mayor fortaleza a corto plazo. Recientemente, los retrocesos (pullbacks) de riesgo a una semana en el Bloomberg Dollar Spot Index, una medida de la condición y el sentimiento del mercado, han alcanzado sus niveles bajistas (bearish) más altos en dos semanas. A un mes vista, los riesgos de reversión siguen cotizando en máximos de un mes.
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Análisis Técnico del Dólar Frente al Yen Japonés Para Hoy:
Como mencionamos anteriormente, el éxito de los toros (bulls) en empujar el precio del par de divisas Dólar estadounidense frente al Yen japonés hacia la resistencia 147.50 aumentará las expectativas de la oportunidad de avanzar hacia la próxima resistencia psicológica más importante 150.00. Obviamente, esto puede suceder si las cifras de ventas al por menor de EE.UU. vienen más fuerte que todas las expectativas y aumenta la especulación de que el Central de los japoneses se mantendrá alejado por un tiempo más sobre el cambio de política ultra-acomodaticia. A corto plazo, seguimos prefiriendo comprar el par de divisas USD/JPY desde cualquier nivel descendente.
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