- La cotización del EUR/USD ha estado bajo presión en las operaciones de 2024, pero es poco posible que caiga por debajo de 1.0723 durante esta semana, a menos que recibamos un informe sólido sobre la inflación estadounidense.
- En general, el Dólar estadounidense ha estado fuerte este año, y los mercados parecen contentos de desprenderse de parte de la fortaleza reciente; de hecho, el EUR/USD subió durante cuatro días consecutivos la semana pasada en una acción de precios que indica una tendencia positiva estresante para el Dólar estadounidense a corto plazo.
Ahora observamos que el soporte para la tasa de cambio del EUR/USD se encuentra en el mínimo de diciembre de 1.0723, que no está lejos de los niveles actuales de alrededor de 1.0780. Sin duda, el panorama general sigue siendo favorable para el Dólar estadounidense y, por tanto, la fortaleza del par de divisas se limitará a un marco temporal de varios días. Dada el importante nivel de resistencia a las expectativas de un recorte de tasas de la Fed estadounidense que hemos visto hasta ahora en 2024, esperamos otro posible descenso del valor del EUR/USD en las próximas semanas.
¿Subirá el Precio del Euro en los Próximos Días?
En este sentido, Fouad Razaqzadeh, analista de mercado de City Index, afirma: "Actualmente, el par Euro/Dólar estadounidense ha encontrado soporte en su nivel más bajo de diciembre, en 1.0723, aunque todavía hay muchas posibilidades de que rompa pronto por debajo de este nivel." "En las condiciones actuales, sólo consideraría operaciones alcistas (bullish) en el EUR vs USD si vemos surgir primero un claro patrón de reversión alcista (bullish), o si hay una ruptura potencial por encima del máximo reciente, cerca del nivel de resistencia de 1.09, para negar la tendencia bajista (bearish) predominante en el par".
En general, las sorpresas de los datos estadounidenses según los resultados del calendario económico fueron muy fuertes durante las últimas semanas, y tendremos que ver que este patrón se repite en los próximos días para mantener el impulso positivo continuado del Dólar estadounidense. Nos preguntamos si hemos alcanzado el "pico de sorpresa" en relación con la economía estadounidense y el Dólar; es decir, las expectativas son ya tan altas que la divisa tendrá una reacción mayor ante cualquier decepción causada por unos datos más bajos. Es posible que necesitemos publicaciones más atractivas para mantener el impulso del Dólar.
Esta semana, la publicación del IPC estadounidense el martes será importante: espere una nueva alza del precio del Dólar estadounidense, empujando el precio del EURUSD a la baja hasta el nivel de soporte a mediano plazo de 1.0723 (probado la semana pasada) si obtenemos un informe contrario al consenso. El mercado esperaba una lectura del 0.2% mensual y que la cifra alcanzara el 3.0% anual.
Si las cifras de inflación de EE.UU. se sitúan por debajo de las expectativas, esperamos una fuerte recuperación del EUR/USD hacia el nivel de resistencia de 1.09. También habrá que estar atentos a las ventas minoristas estadounidenses del jueves, ya que una mejora intermensual prevista del 0.1% podría indicar que los consumidores estadounidenses siguen sin inmutarse por las alzas de tasas de interés de la Fed, lo que podría señalar riesgos al alza para la inflación.
Por el contrario. Esta semana se publicarán dos datos importantes en la Eurozona, empezando por la encuesta ZEW de febrero en Alemania, que permitirá a los inversores conocer el comportamiento de la mayor economía de la región. Se espera que la cifra de sentimiento económico sea de 17.5, y la situación actual es de -79. Atentos a la tasa de crecimiento del PIB de la Eurozona, el miércoles a las 10:00 horas, para hacerse una idea de la presión a la que se vio sometida la economía en diciembre y el último trimestre del año. Se espera que la lectura mensual alcance el -0.3% para diciembre y el 0% trimestral para el último trimestre.
Observamos que la confianza en la Eurozona ya es muy baja, y es probable que el Euro se resista a otra serie de decepciones. Esto nos lleva a esperar que el precio del Euro sea más sensible a cualquier resultado mejor de lo esperado, lo que podría impulsar el par de divisas ligeramente al alza.
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy
El precio del Euro contra el Dólar formó picos limitados y niveles inferiores conectados a un canal descendente visible en el gráfico Forex horario, y parece que hay otra prueba de resistencia. El precio ya está probando el nivel de Fibonacci del 38.2% en 1.0792, pero todavía puede estar en camino de un descenso mayor hacia el nivel de Fibonacci del 50% en 1.0813 o el nivel de Fibonacci del 61.8% que está más cerca de la parte superior del canal y el punto de inflexión dinámico del promedio móvil simple 100. Hasta el momento, el promedio móvil simple de 100 se encuentra por debajo del promedio móvil simple de 200, lo que confirma que continúa la tendencia a la baja o que es factible que la venta gane impulso en lugar de revertirse. En este caso, el EUR/USD podría volver la vista al mínimo de oscilación en 1.0727 o a la parte inferior del canal más cercano a la marca psicológica clave en el soporte de 1.0700.
La SMA 100 está por debajo de la SMA 200, lo que confirma que el camino de menor resistencia es la tendencia negativa o que es más previsible que la resistencia se mantenga que se rompa. El indicador estocástico también se encuentra en la zona de sobrecompra para reflejar el agotamiento de los compradores, por lo que un giro a la baja significaría el retorno de la presión de venta. Al mismo tiempo, el índice de fuerza relativa (RSI) tiene un poco más de espacio para subir antes de revertir los niveles de sobrecompra, por lo que el impulso de compra podría mantenerse hasta que eso suceda. Una ruptura por encima de la 100 SMA todavía puede encontrar vendedores en la 200 SMA cerca del máximo de oscilación y la marca psicológica clave en 1.0900.
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