- La cotización del par EUR/USD continúa sometida a una fuerte presión negativa, a la espera de los importantes datos económicos estadounidenses de esta semana, por lo que se ha desplazado hacia el nivel de soporte de 1.0695, su mínimo en dos meses, y se mantiene estable en torno al nivel de 1.0730 al momento de redactar el análisis.
- Recientemente, el precio del Dólar estadounidense se ha fortalecido frente al resto de divisas mundiales a la luz de los distinguidos resultados de la economía estadounidense a pesar de la política restrictiva del Banco Central de los Estados Unidos.
- Además, las expectativas han cambiado mucho tras los resultados de los recientes datos económicos de EE.UU. con respecto al futuro de la recesión económica.
La tasa de cambio del EUR/USD va camino de alcanzar el nivel de soporte de 1.04, según los análisis realizados tras el salto del Dólar estadounidense a raíz de los datos de la inflación estadounidense de enero. El precio del Euro cayó frente al Dólar después de que la inflación en Estados Unidos aumentara un 3.1% anual en enero, superando las expectativas del 2.9%. Y lo que es más importante, los analistas señalaron que toda la gama de bienes y servicios de la cesta de la inflación mostraba que las presiones deflacionistas en EE.UU. estaban desapareciendo. A este respecto, los analistas de Danske Bank afirman: "Está claro que no son buenas noticias para la Reserva Federal y que el mercado de divisas está valorando un recorte de las tasas de interés en EE.UU. en marzo, por no hablar de un recorte antes del verano, que recibió un fuerte golpe".
En última instancia, la lectura de la inflación de Estados Unidos se produce después de un fuerte informe de empleo a principios de febrero y la resistencia rotunda del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, contra la expectativa de cualquier recorte inminente. Los analistas añaden: "Las tasas de interés se han puesto en precio/recorte más fuera de la curva, con recortes antes del verano que parecen cada vez más improbables."
Lecturas Adicionales Dictarán Próximos Movimientos del EUR/USD
Además, los Analistas señalan que ahora hay aproximadamente 90 puntos básicos de recortes de tasas de interés descontados por la Reserva Federal de Estados Unidos en el transcurso del año, en marcado contraste con los aproximadamente 150 puntos básicos de recortes descontados a principios de enero. Obviamente, este cambio a la baja en las expectativas de precios está fortaleciendo el Dólar y empujando el valor del EUR/USD hacia el objetivo de 1.05 fijado por Danske Bank.
Como se ha explicado, el prestamista y el banco de inversión escandinavo discrepan del consenso que ve una subida constante del par de divisas hasta 2024, afirmando que la valoración representa un viento en contra y, por tanto, actúa como fuente de gravedad para la tasa de cambio. El análisis realizado por Ulrich Luchtmann, responsable de Investigación de Divisas y Materias Primas de Commerzbank, revela que la fortaleza del Dólar estadounidense se debe a que las expectativas de tasas de la Fed a largo plazo también han empezado a moverse. Explica que "los mercados ya no anticipan recortes de tasas más rápidos de lo que el propio FOMC esperaba en "puntos" en diciembre". Y añade: "Por primera vez, el mercado está aceptando la historia de la Fed: que los recortes de las tasas de interés serán graduales".
Mientras tanto, los economistas de Commerzbank advierten de que el informe de inflación de enero debe tratarse con cautela debido al reequilibrio estadístico que podría crear algo de ruido. "Es posible que las cifras no cambien mucho el descenso subyacente de las presiones inflacionistas", afirma Christoph Balz, economista jefe de Commerzbank. Y añade: "Las cifras de enero, en particular, han estado a menudo fuera de línea en el pasado". Además, indica que tenemos otra lectura de la inflación PCE, así como otro importante informe de inflación que cubre el periodo de febrero antes de que la Fed se reúna de nuevo. Y concluye: "Por lo tanto, es mi deber señalar que la actual fortaleza del Dólar estadounidense también debe ser tratada con cautela."
Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy
De acuerdo con el rendimiento en el gráfico Forex diario, la tendencia general del par de divisas EUR/USD sigue siendo bajista (bearish), y la ruptura del soporte de 1.0700 confirma el control de los osos, teniendo en cuenta que los resultados del calendario económico de hoy con respecto a los datos estadounidenses están encabezados por las cifras de ventas minoristas y el número de solicitudes semanales de desempleo. Si es positivo, los osos pueden encontrar la oportunidad de avanzar hacia niveles de soporte más cercanos a 1.0670 y 1.0580, respectivamente, que son suficientes para empujar los indicadores técnicos hacia niveles de fuerte saturación de sobreventa. Por otra parte, durante el mismo período, no habrá ruptura inicial del canal descendente para el par EUR/USD sin moverse por encima del nivel de resistencia 1.0885.
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