- Según las últimas operaciones en el mercado de divisas, la cotización del par EUR/USD encontró un fuerte soporte en 1.07 y mantenemos un sesgo alcista (bullish) para los próximos cinco días, con la posibilidad de que una sorpresa positiva de los datos del PMI aclare esta posición.
- Como esperábamos, el precio del Euro/Dólar se estabilizó ayer en un rango estrecho en medio de la festividad estadounidense, entre el nivel de 1.0762 y el nivel de 1.0789.
- La semana pasada nos demostró que el repunte del Dólar estadounidense de 2024 empezaba a parecer un poco antiguo, ya que una serie de datos económicos que superaron el consenso fueron incapaces de empujar el valor del Euro/Dólar estadounidense por debajo del nivel de soporte de 1.07.
En consecuencia, se prevé una ligera mejora de las perspectivas a corto plazo para el par de divisas. En este sentido, Sean Osborne, analista sénior de divisas de Scotiabank, afirma: "El impulso de la tendencia a corto plazo favorece una mayor fortaleza del Euro a corto plazo". El soporte estará en los niveles de 1.0755 y 1.0690/00.
El analista añade: "Las ganancias del Euro desde el mínimo de mediados de semana aún se mantienen y dejan las operaciones inmediatas cerca de niveles que podrían indicar ganancias del mercado más sostenibles a corto plazo." La mesa de divisas de Goldman Sachs observa una buena demanda de EUR/USD tras las cifras de ventas minoristas de EE.UU. de la semana pasada, lo que indica frustración porque la caída de la tasa de cambio del EUR/USD se ha estancado de nuevo por debajo del nivel de 1.0700. Por lo tanto, esto ha llevado a una cierta "reducción en lo que es sin duda uno de los mayores centros de divisas que hay". Mientras tanto, los traders de Goldman Sachs informaron que el par EUR/USD "parece haber encontrado interés de compra en los mínimos inmediatos de 1.0700".
Hablando en Términos Generales
Esperamos que el nivel de soporte continúe esta semana, sobre todo porque la volatilidad increíblemente baja que se observa actualmente en el mercado de divisas indica una escasa posibilidad de un desplome importante del Euro frente al Dólar. Cualquier recuperación en el par Euro-Dólar en los próximos días probablemente se verá limitada cerca del promedio móvil de 100 días, actualmente en el nivel de 1.08. Además, observamos que el par no ha logrado cerrar por encima de este nivel desde el 2 de febrero y los intentos de probar este nivel han sido rechazados durante todo el mes hasta ahora.
Sin embargo, esta semana se publicarán algunos datos de interés en la Eurozona, con especial atención al índice preliminar de gestores de compras (PMI) del jueves para febrero. El mercado espera que el PMI de servicios de la Eurozona se sitúe en 48.7, el manufacturero en 47 y el compuesto en 48.3; cualquier lectura por debajo de 50 indica contracción. La regla básica es que el Euro podría verse presionado si los datos se sitúan por debajo de los niveles esperados.
En última instancia, con tanto pesimismo económico en ciernes para el Euro, creemos que se necesitará un esfuerzo significativo para depreciar la moneda. En cambio, los riesgos están sesgados al alza, con una mayor reacción a cualquier dato mejor de lo esperado. En una valoración semanal, UBS afirma que los PMI preliminares podrían mostrar indicios de un posible repunte de la actividad, lo que sería positivo para el Euro... Las sorpresas de los datos económicos han sido un poco más fuertes en las últimas semanas, lo que suele ayudar al Euro.
Además, se espera que el viernes se publiquen las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) alemán, con una lectura prevista del -0.2% trimestral para el cuarto trimestre, lo que confirmaría la recesión técnica debida a la lectura del tercer trimestre del -0.02%. Además, está previsto que el viernes se publique la encuesta IFO sobre el clima empresarial, que proporcionará una evaluación puntual de las condiciones y expectativas económicas, lo que podría ofrecer al mercado una idea de si lo peor ha pasado para la mayor economía de Europa. (La valoración actual se espera en 87, y las expectativas en 83.80).
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Análisis Técnico del Euro Frente al Dólar Hoy
El precio del Euro contra el Dólar continúa operando dentro del canal de tendencia descendente en el marco temporal de cuatro horas, y la próxima prueba de resistencia puede proporcionar otra oportunidad a corto plazo. Técnicamente, el techo del canal está alineado con la resistencia dinámica de 100 SMA y el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% cerca de la marca psicológica clave de 1.0800, lo que lo convierte en un punto de entrada clave para los toros del EUR. Si esto continúa como techo, la cotización del EUR/USD podría retroceder a sus niveles mínimos de 1.0698 o inferiores. Además, un retroceso mayor aún podría alcanzar el nivel de Fibonacci del 61.8% en 1.0822, pero una ruptura por encima de este nivel podría indicar que se está produciendo un cambio de tendencia del mercado. Por último, la 100 SMA sigue por debajo de la 200 SMA para confirmar que la tendencia general sigue siendo bajista (bearish), o que es más factible que las ventas ganen impulso en lugar de revertirse. Además, el oscilador estocástico se acerca a territorio de sobrecompra para reflejar el agotamiento de los compradores, por lo que si se dirige a la baja significa que los vendedores han recuperado el control.
Al mismo tiempo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) tiene más espacio para subir antes de alcanzar la zona de sobrecompra, por lo que la corrección podría continuar hasta llegar allí.
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